申万菱信基金管理有限公司 关于调低申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金相 关基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资者的投资成本， 经与申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本 基金”）的基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致，并报中国 证监会备案，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 自 2019 年 5 月 30 日起，调低本基金的相关费率，并对本基金基金 合同和托管协议作相应修订。现将相关事项公告如下： 一、调低基金费率方案 将本基金的管理费年费率由 1.50%调低至 0.60%，托管费年费率 由 0.25%调低至 0.10%。 二、基金合同、托管协议的修订 根据上述方案，对本基金的基金合同和托管协议进行了修订， 修订内容如下： （一）对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修 订并相应修订基金合同摘要部分的对应内容，原表述为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×1.50 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费自基金合同生效次日起每日计算，逐日累计至每月 月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款 指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期 顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费自基金合同生效次日起每日计算，逐日累计至每月 月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款 指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。” 调整为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.60 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费自基金合同生效次日起每日计算，逐日累计至每月 月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款 指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期 顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费自基金合同生效次日起每日计算，逐日累计至每月 月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款 指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。” （二）对托管协议“十一、基金费用”内容进行修订，原表述 为： “（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 1.50%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%年费 率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年 费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数  H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值” 调整为： “（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.60%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%年费 率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年 费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值” （三）根据基金托管人实际，将基金合同和托管协议中基金托 管人注册资本由“10,685,572,211 元人民币”变更为 “12,822,686,653 元人民币”。 根据上述变更，基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上 述内容。 三、重要提示 此次调低本基金的相关费率及基金合同、托管协议的修订，已 履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。投资者 可访问本公司网站（www.swsmu.com）查阅修订后的基金合同、托管 协议全文。 本次修订后的基金合同、托管协议将自 2019 年 5 月 30 日生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-880-8588（免长途话费）或 021-962299 网址：www.swsmu.com 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投 资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基 金法律文件，全面了解基金产品的风险收益特征，根据自身的风险 承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择 合适的基金产品。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2019 年 5 月 28 日