大成基金管理有限公司关于旗下基金获配TCL科技(000100) 非公开发行A股的公告 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司就 旗下部分基金参与了TCL科技集团股份有限公司(000100)本次非公开发行股 票认购的相关信息公告如下: 名称 获配股数 总成本 总成本占基金资 账面价值 账面价值占基金资 锁定期 (万股) (万元) 产净值比例 (万元) 产净值比例 大成科创主题混合型证券投 292.40 1,000.00 1.05% 1,035.09 1.09% 6个月 资基金(LOF) 大成创业板两年定期开放混 116.96 400.00 0.41% 414.03 0.43% 6个月 合型证券投资基金 大成成长进取混合型证券投 116.96 400.00 0.79% 414.03 0.82% 6个月 资基金 大成成长回报六个月持有期 204.68 700.00 0.91% 724.56 0.94% 6个月 混合型证券投资基金 大成互联网思维混合型证券 175.44 600.00 2.57% 621.05 2.66% 6个月 投资基金 大成正向回报灵活配置混合 29.24 100.00 2.01% 103.51 2.08% 6个月 型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年12月21日数据。 特此公告。 大成基金管理有限公司 二〇二二年十二月二十三日