关于华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 调整基金份额净值计算位数并修改基金合同的公告 为更好地拟合业绩比较基准,保障基金份额持有人的利益,经与基金托管 人中国建设银行股份有限公司协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称 “本基金管理人”)决定将华安新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简 称“本基金”)的基金份额净值计算位数从小数点后三位调整为小数点后四 位,小数点后第五位四舍五入,并更新基金管理人信息。同时,本基金管理人 将对本基金的基金合同进行修改,具体修改如下: 一、修改基金合同 章节 原版本 修订后版本 内容 内容 1、本基金A类基金份额和C类 1、本基金A类基金份额和C类 基金份额分别设置基金代码,并 基金份额分别设置基金代码, “第 六 部 分别公布基金份额净值。本基金 并分别公布基金份额净值。本 分 基金 各类基金份额净值的计算,均保 基金各类基金份额净值的计 份额 的 申 留到小数点后3位,小数点后第 算,均保留到小数点后4位, 购与赎回” 4位四舍五入,由此产生的收益 小数点后第5位四舍五入,由 之“六、申 或损失由基金财产承担。T日的 此产生的收益或损失由基金财 购和 赎 回 各类基金份额净值在当天收市 产承担。T日的各类基金份额 的价格、费 后计算,并在T+1日内公告。遇 净值在当天收市后计算,并在 用及 其 用 特殊情况,根据基金合同约定或 T+1日内公告。遇特殊情况,根 途” 经中国证监会同意,可以适当延 据基金合同约定或经中国证监 迟计算或公告。 会同意,可以适当延迟计算或 公告。 “第 七 部 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 分基 金 合 住所:中国(上海)自由贸易试 住所:中国(上海)自由贸易 同当 事 人 验区世纪大道8号上海国金中心 试验区临港新片区环湖西二路 及权 利 义 二期31-32层 888号B楼2118室 务”之“一、 基金 管 理 人 ” 1、1、各类基金份额净值是按照 1、1、各类基金份额净值是按 “第 十 四 每个工作日闭市后,该类基金资 照每个工作日闭市后,该类基 部分 基 产净值除以当日该类基金份额 金资产净值除以当日该类基金 金资 产 估 的余额数量计算,均精确到 份额的余额数量计算,均精确 值”之“四、0.001元,小数点后第4位四舍 到0.0001元,小数点后第5位 估值程序” 五入。国家另有规定的,从其规 四舍五入。国家另有规定的, 定。 从其规定。 “第 十 四 基金管理人和基金托管人将采 基金管理人和基金托管人将采 部分 基 取必要、适当、合理的措施确保 取必要、适当、合理的措施确 金资 产 估 基金资产估值的准确性、及时 保基金资产估值的准确性、及 值”之“五、性。当任一类基金份额净值小数 时性。当任一类基金份额净值 估值 错 误 点后3位以内(含第3位)发生估 小数点后4位以内(含第4位) 的处理” 值错误时,视为该类基金份额净 发生估值错误时,视为该类基 值错误。 金份额净值错误。 二、上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对本基金原有 基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规及基金合同的规 定,不需要通过召开基金份额持有人大会决定,并已报中国证监会备案。 三、上述修订事宜自2023年4月28日起生效。本次修订后的基金合同将于本 公告发布之日登载于本基金管理人网站(www.huaan.com.cn)和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。本基金的托管 协议、招募说明书和基金产品资料概要将根据规定更新相关内容。 投资人可以通过本基金管理人的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电 话(40088-50099)咨询相关情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的 基金时应认真阅读基金相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己 风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2023年4月27日