东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告 截至 2017 年 6 月 30 日,东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下: 非货币类: 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 722,151,044.01 1.0361 3.0476 2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 2,579,867,256.96 1.6179 4.9866 3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 513,387,842.28 2.7168 2.7168 4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 227,773,172.75 1.202 1.272 5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 54,579,663.50 1.5000 1.5000 6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 268,997,022.45 1.179 1.385 7 400015 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 邮储银行 22,680,445.70 1.8177 1.8177 8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 244,428,252.69 1.0237 1.3037 9 400018 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 农业银行 12,312,774.99 1.4656 1.4656 10 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 1,154,624,571.51 0.9768 1.3221 400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 680,996,045.73 1.2325 - 11 400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 A 农业银行 188,137,917.67 1.2437 1.2437 002193 东方利群混合型发起式证券投资基金 C 492,858,128.06 1.2283 1.2283 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 421,575,721.78 1.2707 - 12 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 工商银行 420,915,272.16 1.2707 1.2707 002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 660,449.62 1.2617 1.2617 13 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 174,615,158.33 1.3580 1.3580  400027 东方双债添利债券型证券投资基金 118,063,389.75 1.4772 - 14 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 民生银行 107,138,331.03 1.4786 1.4786 400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 10,925,058.72 1.4635 1.4635 15 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 359,011,167.14 1.0401 1.1731 16 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 176,029,288.11 0.7552 0.7552 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 197,824,556.24 0.6289 - 17 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 广发证券 25,346,685.74 0.6417 0.6417 001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 172,477,870.50 0.6270 0.6270 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 236,497,255.04 1.0814 - 18 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 工商银行 236,495,541.04 1.0814 1.0814 002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 1,714.00 1.0796 1.0796 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 396,477,530.61 1.1094 - 19 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 建设银行 396,370,896.21 1.1094 1.1094 002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 106,634.40 1.1072 1.1072 001160 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 211,283,007.56 1.0258 - 20 001160 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 民生银行 187,554,226.29 1.0268 1.0268 001161 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 23,728,781.27 1.0180 1.0180 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 201,475,588.70 1.0575 - 21 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 光大银行 201,475,458.79 1.0575 1.0575 002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 129.91 1.0522 1.0522 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 671,249,270.08 0.8465 - 22 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 民生银行 395,281,892.68 0.8494 0.8494 001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 275,967,377.40 0.8424 0.8424 001495 东方新价值混合型证券投资基金 396,495,740.57 1.1122 - 23 农业银行 001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 396,483,974.52 1.1122 1.1122  002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 11,766.05 1.0065 1.0065 24 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 32,316,803.17 0.9264 0.9264 001450 东方稳定增利债券型证券投资基金 60,331,079.46 1.0578 - 25 001450 东方稳定增利债券型证券投资基金 A 农业银行 19,616,247.03 1.0628 1.0628 001451 东方稳定增利债券型证券投资基金 C 40,714,832.43 1.0554 1.0554 26 002173 东方大健康混合型证券投资基金 农业银行 16,395,138.02 1.0114 1.0114 27 002480 东方荣家保本混合型证券投资基金 民生银行 435,255,314.61 1.0365 1.0365 28 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 34,001,467.64 0.8581 0.8581 29 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 631,128,514.10 1.0523 1.0523 30 002648 东方合家保本混合型证券投资基金 建设银行 603,138,911.70 1.0137 1.0137 002896 东方臻馨债券型证券投资基金 246,041,787.99 0.9828 - 31 002896 东方臻馨债券型证券投资基金 A 民生银行 245,708,173.54 0.9828 0.9828 002897 东方臻馨债券型证券投资基金 C 333,614.45 0.9936 0.9936 32 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 34,865,775.10 0.8907 0.8907 33 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 232,617,742.61 0.9992 0.9992 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 570,391,309.46 1.0117 - 34 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 民生银行 487,031,262.19 1.0121 1.0121 003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 83,360,047.27 1.0095 1.0095 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 257,592,857.99 1.0336 - 35 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 建设银行 257,454,361.90 1.0336 1.0336 003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 138,496.09 1.0232 1.0232 003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 205,771,778.55 1.0162 - 36 003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 农业银行 203,209,211.00 1.0162 1.0162 003531 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 2,562,567.55 1.0141 1.0141 37 004005 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 民生银行 229,088,217.09 1.0181 -  004005 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 A 127,876,197.59 1.0185 1.0185 004006 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 C 101,212,019.50 1.0176 1.0176 38 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 150,029,388.17 1.0218 1.0218 39 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 203,906,052.01 1.0190 1.0190 40 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 75,803,039.70 1.0102 1.0102 004363 东方臻悦纯债债券型证券投资基金 57,091,047.21 1.0032 - 41 004363 东方臻悦纯债债券型证券投资基金 A 邮储银行 452,135.41 1.0139 1.0139 004364 东方臻悦纯债债券型证券投资基金 C 56,638,911.80 1.0031 1.0031 货币类: 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 4,550,785,363.80 1.2471 5.1050 1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 民生银行 272,596,341.37 1.1849 4.8800 400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 4,278,189,022.43 1.2511 5.1190 2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 535,890,574.64 1.2229 5.1100 3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 139,882,353.52 1.2199 4.3390 以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2017 年 7 月 1 日