东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告 截至 2018 年 6 月 30 日,东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下: 非货币类: 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 340,950,901.33 0.8723 2.8838 2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1,657,253,982.06 1.3265 4.1930 3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 407,377,757.96 2.6566 2.6566 4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 203,558,421.49 1.143 1.309 5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 38,637,197.95 1.3179 1.3179 6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 80,319,337.22 1.191 1.398 7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 33,622,047.83 1.3194 1.7794 8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 231,032,353.24 1.0648 1.3448 9 400018 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 农业银行 6,963,866.21 1.3168 1.3168 10 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 707,297,524.04 0.9854 1.3332 400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 162,566,649.62 1.1812 - 11 400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 A 农业银行 153,613,992.66 1.1799 1.1799 002193 东方利群混合型发起式证券投资基金 C 8,952,656.96 1.2025 1.2025 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 22,296,428.06 1.1242 - 12 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 工商银行 125,759.29 1.6941 1.8641 002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 22,170,668.77 1.1220 1.2920 13 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 186,831,647.80 1.5923 1.5923  400027 东方双债添利债券型证券投资基金 106,771,700.97 1.4532 - 14 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 民生银行 100,773,243.52 1.4544 1.4544 400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 5,998,457.45 1.4337 1.4337 15 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 120,281,560.43 1.0354 1.1684 16 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 115,644,366.29 0.6083 0.6083 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 155,330,946.33 0.5966 - 17 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 广发证券 22,704,573.30 0.6135 0.6135 001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 132,626,373.03 0.5938 0.5938 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 239,752,416.73 1.0899 - 18 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 工商银行 239,657,254.37 1.0899 1.0899 002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 95,162.36 1.1023 1.1023 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 398,560,680.41 1.1159 - 19 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 建设银行 397,934,867.46 1.1151 1.1151 002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 625,812.95 2.1688 2.1688 001160 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 27,925,839.86 1.0350 - 20 001160 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 民生银行 16,978,447.83 1.0399 1.0399 001161 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 10,947,392.03 1.0275 1.0275 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 97,378,668.08 0.9643 - 21 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 光大银行 97,378,546.79 0.9643 0.9643 002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 121.29 0.9824 0.9824 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 419,927,913.75 0.7977 - 22 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 民生银行 237,498,370.25 0.8019 0.8019 001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 182,429,543.50 0.7924 0.7924 001495 东方新价值混合型证券投资基金 355,020,004.17 1.1736 - 23 农业银行 001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 355,020,000.01 1.1736 1.1736  002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 4.16 1.0558 1.0558 24 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 36,044,764.70 0.8096 0.8096 001450 东方稳定增利债券型证券投资基金 10,596,894.73 1.0747 - 25 001450 东方稳定增利债券型证券投资基金 A 农业银行 8,238,286.90 1.0771 1.0771 001451 东方稳定增利债券型证券投资基金 C 2,358,607.83 1.0666 1.0666 26 002173 东方大健康混合型证券投资基金 农业银行 15,345,255.36 1.1538 1.1538 27 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 24,260,650.65 0.6650 0.6650 28 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 208,008,643.26 1.0908 1.0908 29 002648 东方合家保本混合型证券投资基金 建设银行 62,289,777.17 1.0253 1.0553 30 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 51,167,695.97 0.7147 0.7147 31 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 210,285,794.45 1.0006 1.0006 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 191,058,397.34 1.0323 - 32 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 民生银行 181,366,215.35 1.0327 1.0727 003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 9,692,181.99 1.0255 1.0655 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 216,125,664.22 1.0786 - 33 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 建设银行 215,885,570.51 1.0786 1.0786 003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 240,093.71 1.0703 1.0703 003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 57,049,197.25 1.0312 - 34 003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 农业银行 55,929,055.39 1.0313 1.0313 003531 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1,120,141.86 1.0251 1.0251 004005 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 27,128,073.65 1.0128 - 35 004005 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 A 民生银行 19,841,660.18 1.0131 1.0276 004006 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 C 7,286,413.47 1.0119 1.0249 36 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 50,739,411.86 1.0347 1.0347 37 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 149,998,401.31 0.9370 0.9920  38 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 35,930,718.33 0.9213 0.9213 39 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 579,212,887.55 0.9612 0.9612 40 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 275,021,829.47 1.0008 1.0008 货币类: 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 5,014,871,070.58 1.0496 3.8010 1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 民生银行 375,915,025.75 0.9887 3.5890 400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 4,638,956,044.83 1.0545 3.8150 2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 343,965,049.01 1.4080 4.4900 3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 353,478,372.37 1.3753 4.2140 以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2018 年 7 月 2 日