东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值 公告 估值日期:2016-12-31 公告送出日期:2017-01-03 基金名称 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方睿鑫热点挖掘混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001120 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金托管人代码 23120000 基金资产净值 217,782,810.66 基金份额净值(单位: 0.6279 人民币元) 下属各类别基金的基 东方睿鑫热点挖掘 A 类 东方睿鑫热点挖掘 C 类 金简称 下属各类别基金的交 001120 001121 易代码 下属各类别基金资产 27,077,972.53 190,704,838.13 净值(单位:人民币元) 下属各类别基金的份 0.6385 0.6264 额净值(单位:人民币 元) 下属各类别基金的份 0.6385 0.6264 额累计净值(单位:人 民币元) 东方基金管理有限责任公司 2017 年 01 月 03 日