关于南方大数据100指数证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 南方大数据100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年4月22日开始发售,由于投资者认购踊跃,本基金发售首日有效认购申请金额为3,586,598,475.02元,超过《南方大数据100指数证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中规定的募集规模上限10亿元,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年4月23日公告提前结束本次发售。 根据发售公告的有关规定,本公司对2015年4月22日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。 本基金2015年4月22日认购申请确认比例结果为27.881571%。 投资者认购申请确认金额=2015年4月22日提交的有效认购申请金额×申请确认比例。 当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申请确认金额不受募集最低限额的限制。 未确认部分的认购款项将自2015年4月24日起由各销售机构退还给投资者。 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 本公告解释权归基金管理人。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2015年4月24日