华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年度第一次分红公告 华商健康生活灵活配置混合型证券投资 基金 2015 年度第一次分红公告 公告送出日期:2015 年 5 月 26 日 第 1 页 共3 页  华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年度第一次分红公告 1 公告基本信息 基金名称 华商健康生活灵活配置混合型证券投资 基金 基金简称 华商健康生活混合 基金主代码 001106 基金合同生效日 2015 年 3 月 17 日 基金管理人名称 华商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金运作管理办法》、《华商健 康生活灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》、《华商健康生活灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2015 年 5 月 19 日 基准日基金份额净值(单 1.257 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润 250,770,562.52 截止收益分配基准 (单位:人民币元) 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 不适用 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.500 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度第一次分红 注:根据《华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条 件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收 益分配。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2015 年 5 月 28 日 除息日 2015 年 5 月 28 日 现金红利发放日 2015 年 6 月 1 日 分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持 有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将 按 2015 年 5 月 28 日的基金份额净值计算确定,本公司将于 红利再投资相关事项的说明 2015 年 5 月 29 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知 各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自 2015 年 5 月 29 日开始计算,2015 年 6 月 1 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【2008】1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向 投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其 第 2 页 共3 页  华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年度第一次分红公告 由红利所转投的基金份额免收申购费用。 注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2015 年 6 月 1 日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 (1)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 (2)本基金目前处于基金封闭期,暂未开始办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务。投 资者可以在基金封闭期间的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投 资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方 式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (3)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金公司不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,请投 资人认真阅读《华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商健康生活灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风 险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至 1 元 附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的 情况。 (4)销售机构及咨询方式 ①华商基金直销柜台、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、平安银行、乌商银行、 华龙证券、国泰君安、中信建投、招商证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、 长江证券、安信证券、中信证券(浙江)、山西证券、中信(山东)证券、信达证券、光大证券、 东北证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国信证券、东莞证券、国都证券、东海 证券、申万宏源西部证券、齐鲁证券、世纪证券、华福证券、中投证券、江海证券、华泰证券、 国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、财通证券、广州证券、华鑫证券、东吴证券、东兴证券、 天相投顾、深圳众禄、杭州数米、长量基金、好买基金、诺亚正行、中期资产、北京展恒、天天 基金、万银财富、浙江同花顺、宜信普泽、一路财富、创金启富、泰信财富。 ②华商基金管理有限公司网站:http://www.hsfund.com ③华商基金管理有限公司客服电话:400-700-8880(免长途费),010-58373300 华商基金管理有限公司 2015 年 5 月 26 日 第 3 页 共3 页