银华基金管理股份有限公司 2019 年 6 月 30 日基金净值公告 截至 2019 年 6 月 30 日,银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下: 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 180001 银华优势企业混合 742,254,756.73 1.1113 2.9684 2 180002 银华保本增值混合 446,812,173.31 1.0146 1.0610 3 180003 银华-道琼斯 88 指数 2,154,869,388.70 1.1972 3.0122 4 519001 银华价值优选混合 3,991,022,610.77 1.9489 6.5200 5 180010 银华优质增长混合 3,113,531,974.19 1.2616 3.9293 6 180012 银华富裕主题混合 6,974,973,126.41 3.2281 4.1811 7 180013 银华领先策略混合 888,651,170.94 1.4208 2.6216 8 161810 银华内需精选混合(LOF) 1,497,062,380.66 1.554 1.477 9 180015 银华增强收益债券 187,129,085.61 1.183 1.691 10 180018 银华和谐主题混合 302,300,245.55 2.314 2.394 161811 银华沪深 300 指数分级 120,856,741.22 0.924 ----- 11 150167 银华 300A ----- 1.029 ----- 150168 银华 300B ----- 0.819 ----- 161812 银华深证 100 指数分级 6,438,358,836.12 0.928 1.165 12 150018 银华稳进 ----- 1.022 1.492 150019 银华锐进 ----- 0.834 0.834 13 180020 银华成长先锋混合 127,702,081.73 1.018 1.043 180025 银华信用双利债券 A 125,338,644.15 1.148 1.513 14 180026 银华信用双利债券 C 50,718,483.19 1.129 1.469 1  161816 银华中证等权 90 指数分级 161,904,922.56 0.972 1.179 15 150030 中证 90A ----- 1.024 1.485 150031 中证 90B ----- 0.920 0.561 16 180028 银华永祥灵活配置混合 68,772,466.52 1.005 1.662 161818 银华消费分级混合 158,869,434.06 1.244 1.338 17 150047 消费 A ----- 1.027 1.494 150048 消费 B ----- 1.298 1.298 161819 银华中证内地资源指数分级 64,733,523.70 0.914 0.616 18 150059 资源 A 级 ----- 1.024 1.441 150060 资源 B 级 ----- 0.841 0.204 19 180031 银华中小盘混合 2,613,503,810.71 2.307 3.827 20 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2,078,307,931.56 1.122 1.440 21 510430 银华上证 50 等权 ETF 89,530,768.59 1.470 1.470 22 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接 91,926,224.90 1.240 1.240 161823 银华永兴 583,335,224.59 1.115 1.115 23 161824 永兴债 C 14,423,368.36 1.098 1.098 511880 银华日利 53,786,839,781.57 101.430 121.814 24 003816 银华日利 B 4,048,209,116.31 101.564 119.940 000194 银华信用四季红债券 A 586,144,280.21 1.082 1.422 25 006837 银华信用四季红债券 C 1,348,600.07 1.043 1.093 161826 银华中证转债指数增强分级 58,662,440.30 1.018 1.120 26 150143 转债 A 级 ----- 1.026 ----- 150144 转债 B 级 ----- 0.999 ----- 000286 银华信用季季红债券 A 3,856,705,400.18 1.059 1.366 27 960042 银华信用季季红债券 H ----- 1.059 1.059 2  161825 银华中证 800 等权指数增强分级 32,601,305.75 0.883 1.672 28 150138 中证 800A ----- 1.018 ----- 150139 中证 800B ----- 0.748 ----- 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 1,871,087,654.70 0.9980 1.1251 29 150175 恒中企 A ----- 1.0287 ----- 150176 恒中企 B ----- 0.9672 ----- 30 000823 银华高端制造业混合 262,130,405.59 0.784 0.784 31 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 254,507,109.82 0.969 1.289 001231 银华泰利灵活配置混合 A 38,418,076.22 1.402 1.402 32 002328 银华泰利灵活配置混合 C 3,373.39 1.282 1.282 33 001163 银华中国梦 30 股票 663,822,069.38 1.113 1.113 001264 银华恒利灵活配置混合 A 43,762,665.05 1.249 1.309 34 002327 银华恒利灵活配置混合 C 8,401,892.33 1.246 1.296 001280 银华聚利灵活配置混合 A 382,683,455.78 1.324 1.324 35 002326 银华聚利灵活配置混合 C 896,718.14 1.307 1.307 001289 银华汇利灵活配置混合 A 608,256,613.98 1.463 1.463 36 002322 银华汇利灵活配置混合 C 2,000,552.72 1.455 1.455 001303 银华稳利灵活配置混合 A 44,721,590.63 0.931 0.931 37 002323 银华稳利灵活配置混合 C 11,904,312.88 0.965 0.965 38 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 190,263,273.15 1.251 1.251 39 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 55,039,478.92 0.981 1.016 40 001808 银华互联网主题灵活配置混合 83,633,499.98 0.823 0.823 41 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 18,114,063.80 1.029 1.029 42 002306 银华合利债券 38,121.41 0.908 0.908 43 002491 银华添益定期开放债券 1,309,652,931.04 1.078 1.112 3 44 002501 银华远景债券 240,409,792.34 1.105 1.105 45 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 48,307,523.75 0.741 0.741 46 002307 银华多元视野灵活配置混合 61,209,270.95 1.287 1.287 47 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,310,266,439.87 0.808 0.808 003062 银华通利灵活配置混合 A 349,230,796.47 1.0906 1.0906 48 003063 银华通利灵活配置混合 C 14,509,207.97 1.0702 1.0702 49 001703 银华沪港深增长股票 204,918,607.76 1.461 1.531 50 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 215,862,080.03 0.948 0.948 51 003497 银华添泽定期开放债券 1,449,285,828.90 1.0577 1.1057 52 003397 银华体育文化灵活配置混合 16,478,713.93 0.995 0.995 003817 银华上证 5 年期国债指数 A 56,404,912.74 1.0695 1.0695 53 003818 银华上证 5 年期国债指数 C 3,315,807.45 1.1647 1.1647 003814 银华上证 10 年期国债指数 A 55,561,295.33 1.0688 1.0688 54 003815 银华上证 10 年期国债指数 C 2,260,919.49 1.0659 1.0659 55 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 4,018,709,234.33 1.3383 1.5294 56 004087 银华添润定期开放债券 2,050,666,920.66 1.0252 1.1097 57 161835 银华惠丰定期开放混合 17,892,547.90 1.1067 1.1067 003989 银华中债 5 年期金融债指数 A 56,870,803.88 1.1028 1.1028 58 003990 银华中债 5 年期金融债指数 C 23,943,562.57 1.1257 1.1257 003987 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 A 60,405,437.98 1.0980 1.0980 59 003988 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 C 6,393,802.17 1.0910 1.0910 60 002161 银华万物互联灵活配置混合 68,541,138.01 0.990 0.990 003932 银华中证 5 年期地方政府债指数 A 55,833,893.15 1.0915 1.0915 61 003933 银华中证 5 年期地方政府债指数 C 233,820.16 1.0944 1.0944 62 003934 银华中证 10 年期地方政府债指数 A 56,523,039.92 1.0974 1.0974 4  003935 银华中证 10 年期地方政府债指数 C 9,199,825.42 1.1151 1.1151 003995 银华中债 AAA 信用债指数 A 61,631,708.61 1.1067 1.1067 63 003996 银华中债 AAA 信用债指数 C 6,487,090.29 1.3452 1.3452 64 501038 银华明择多策略定期开放混合 836,407,877.65 1.1738 1.1738 005033 银华智能汽车量化股票发起式 A 9,974,053.61 0.7205 0.7205 65 005034 银华智能汽车量化股票发起式 C 3,997,449.64 0.7212 0.7212 005035 银华信息科技量化股票发起式 A 14,240,392.36 0.7708 0.7708 66 005036 银华信息科技量化股票发起式 C 7,740,242.62 0.7741 0.7741 005037 银华新能源新材料量化股票发起式 A 25,675,398.00 0.7385 0.7385 67 005038 银华新能源新材料量化股票发起式 C 21,817,402.74 0.7324 0.7324 68 005106 银华农业产业股票发起式 725,630,638.94 1.2367 1.2367 69 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 37,994,978.62 0.8687 0.8687 70 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 256,630,331.52 1.1356 1.1356 005235 银华食品饮料量化股票发起式 A 25,291,908.13 1.2298 1.2298 71 005236 银华食品饮料量化股票发起式 C 18,017,464.50 1.2282 1.2282 005237 银华医疗健康量化股票发起式 A 19,369,138.52 1.0090 1.0090 72 005238 银华医疗健康量化股票发起式 C 6,260,052.64 1.0051 1.0051 005239 银华文体娱乐量化股票发起式 A 9,792,590.79 0.7237 0.7237 73 005240 银华文体娱乐量化股票发起式 C 3,715,248.61 0.7275 0.7275 74 005250 银华估值优势混合 1,795,428,181.32 0.9769 0.9769 75 005251 银华多元动力灵活配置混合 121,581,977.76 1.0278 1.0278 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 9,332,413.80 0.8493 0.8493 76 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 1,519,588.95 0.8462 0.8462 005463 银华多元收益定期开放混合 A 84,181,143.80 0.9493 0.9493 77 005464 银华多元收益定期开放混合 C 38,591,348.82 0.9359 0.9359 5 78 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1,500,415,859.53 1.1373 1.1373 79 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 526,787,365.23 1.0329 1.0860 80 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 21,785,544.81 0.8234 0.8234 81 005543 银华心诚灵活配置混合 1,814,036,210.86 1.0107 1.0107 82 005498 银华积极成长混合 524,315,348.87 1.0055 1.0055 83 005544 银华瑞和灵活配置混合 131,619,399.63 1.1914 1.1914 005515 银华中小市值量化优选股票发起式 A 9,434,335.26 0.8837 0.8837 84 005516 银华中小市值量化优选股票发起式 C 171,342.00 0.9013 0.9013 85 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 113,547,864.67 1.0167 1.0167 86 005529 银华华茂定期开放债券 355,994,399.98 1.0608 1.0608 87 005533 银华国企改革混合发起式 14,814,318.07 1.1662 1.1662 88 005794 银华心怡灵活配置混合 359,996,901.65 1.3471 1.3471 89 005500 银华岁盈定期开放债券 222,200,305.04 1.0495 1.0495 90 005771 银华可转债债券 114,191,425.45 1.0989 1.0989 91 159959 央企 ETF 6,142,697,542.17 1.0413 1.0413 92 006119 银华中证央企结构调整 ETF 联接 73,059,419.47 0.9866 0.9866 93 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 6,963,657,617.70 1.0117 1.0287 94 006302 银华行业轮动混合 54,756,956.10 1.3020 1.3020 95 006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 1,693,772,920.77 1.0464 1.0464 96 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 5,958,293,904.66 1.0126 1.0186 006496 银华安盈短债债券 A 171,844,563.88 1.0122 1.0182 97 006497 银华安盈短债债券 C 2,167,190.30 1.0118 1.0178 98 005848 银华裕利混合发起式 22,504,730.40 1.3886 1.3886 99 006348 银华盛利混合发起式 12,681,747.75 1.1840 1.1840 100 006907 银华安鑫短债债券 A 1,260,343,642.25 1.0106 1.0106 6  006908 银华安鑫短债债券 C 116,633,642.35 1.0095 1.0095 101 006610 银华远见混合发起式 11,111,493.71 1.0241 1.0241 007030 银华安享短债债券 A 43,014,218.04 1.0065 1.0065 102 007031 银华安享短债债券 C 37,478,149.32 1.0058 1.0058 103 512380 银华 MSCI 1,861,789,244.61 0.9633 0.9633 104 006339 银华 MSCI 中国 A 股 ETF 发起式联接 185,682,990.63 1.0169 1.0169 105 159969 深 100P 692,678,875.35 0.9982 0.9982 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 180008 银华货币 A 40,312,989,437.09 1.2712 2.371 106 180009 银华货币 B 238,443,466.08 1.4027 2.616 000604 银华多利宝货币 A 312,414,931.80 1.3438 2.699 107 000605 银华多利宝货币 B 18,236,977,564.67 1.4753 2.946 000657 银华活钱宝货币 A 0.00 0.0000 0.000 000658 银华活钱宝货币 B 0.00 0.0000 0.000 000659 银华活钱宝货币 C 0.00 0.0000 0.000 108 000660 银华活钱宝货币 D 0.00 0.0000 0.000 000661 银华活钱宝货币 E 0.00 0.0000 0.000 000662 银华活钱宝货币 F 47,997,044,888.04 1.4716 2.803 000791 银华双月定期理财债券 A 673,935,638.86 1.4607 3.003 109 004839 银华双月定期理财债券 C 15,143,506,690.57 1.5922 3.250 110 000860 银华惠增利货币 13,781,281,820.39 1.5396 2.922 111 001101 银华惠添益货币 162,095,730.31 1.2560 2.291 7 以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2019 年 7 月 1 日 8