华富恒利债券型证券投资基金基金合同生效公告 华富恒利债券型证券投资基金基金合同生 效公告 公告送出日期：2015 年 9 月 1 日 第 1 页 共3 页 华富恒利债券型证券投资基金基金合同生效公告 1. 公告基本信息 基金名称 华富恒利债券型证券投资基金 基金简称 华富恒利债券 基金主代码 001086 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 31 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《华 富恒利债券型证券投资基金基金合同》、《华富恒利债券型 证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华富恒利债券 A 华富恒利债券 C 下属分级基金的交易代码 001086 001087 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会 2015 年 2 月 6 日证监许可[2015]220 号 自 2015 年 8 月 3 日 基金募集期间 至 2015 年 8 月 26 日 止 验资机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 8 月 28 日 募集有效认购总户数（单位：户） 738 份额级别 华富恒利债券 A 华富恒利债券 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 252,231,010.71 108,218,749.82 360,449,760.53 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 30,689.90 13,074.77 43,764.67 人民币元） 有效认购份额 252,231,010.71 108,218,749.82 360,449,760.53 募集份额（单位：份） 利息结转的份额 30,689.90 13,074.77 43,764.67 合计 252,261,700.61 108,231,824.59 360,493,525.20 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00 （单位： 份） 募集期间基金管理人 占基金总份额比 运用固有资金认购本 0.00% 0.00% 0.00% 例 基金情况 其他需要说明的 无 无 无 事项 认购的基金份额 募集期间基金管理人 0.00 0.00 0.00 （单位： 份） 的从业人员认购本基 占基金总份额比 金情况 0.00% 0.00% 0.00% 例 第 2 页 共3 页 华富恒利债券型证券投资基金基金合同生效公告 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2015 年 8 月 31 日 确认的日期 注：1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基 金资产中支付。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0。 3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。 3. 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登 记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通 过本基金管理人的客户服务电话 400-700-8001 和网站 www.hffund.com 查询交易确认状况。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月的时间开始办理。在确定了本基金 开始开放申购、赎回的具体时间后，由基金管理人于开始日前按照《信息披露办法》的有关规定 在至少一种指定报刊和基金管理人的公司网站上公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募 说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2015 年 9 月 1 日 第 3 页 共3 页