易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配华 夏航空(002928)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了华夏航空股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配华夏航空股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成本 账面价 获配数量 占基金 值占基 锁定 基金名称 (股) 总成本(元) 资产净 账面价值(元)金资产 期 值比例 净值比 例 易方达新经济 灵活配置混合 1,304,347 11,999,992.40 0.17% 14,699,990.6 0.20% 6个月 型证券投资基 9 金 易方达改革红 利混合型证券 652,173 5,999,991.60 0.22% 7,349,989.71 0.27% 6个月 投资基金 易方达瑞享灵 13,474,998.0 活配置混合型 1,195,652 10,999,998.40 1.85% 4 2.26% 6个月 证券投资基金 易方达鑫转增 利混合型证券 652,173 5,999,991.60 0.51% 7,349,989.71 0.63% 6个月 投资基金 易方达鑫转招 利混合型证券 326,086 2,999,991.20 0.44% 3,674,989.22 0.53% 6个月 投资基金 易方达裕富债 券型证券投资 869,565 7,999,998.00 0.20% 9,799,997.55 0.25% 6个月 基金 易方达均衡成 长股票型证券 652,173 5,999,991.60 0.10% 7,349,989.71 0.12% 6个月 投资基金 易方达远见成 75,950,107.8 长混合型证券 6,739,140 62,000,088.00 1.91% 0 2.33% 6个月 投资基金 易方达先锋成 1,086,956 9,999,995.20 1.87% 12,249,994.1 2.29% 6个月 长混合型证券 2 投资基金 易方达品质动 能三年持有期 3,804,347 34,999,992.40 0.36% 42,874,990.6 0.45% 6个月 混合型证券投 9 资基金 易方达平稳增 长证券投资基 652,173 5,999,991.60 0.17% 7,349,989.71 0.20% 6个月 金 易方达科翔混 14,699,990.6 合型证券投资 1,304,347 11,999,992.40 0.18% 9 0.21% 6个月 基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年11月14日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2022年11月16日