宝盈转型动力灵活配置混合型 证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 47 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 47 7.12 投资组合报告附注 ...... 48 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55 §12 备查文件目录...... 55 12.1 备查文件目录 ...... 55 12.2 存放地点 ...... 55 12.3 查阅方式 ...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈转型动力混合 基金主代码 001075 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 29 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 508,483,644.61 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 宝盈转型动力混合 A 宝盈转型动力混合 C 金简称 下属分级基金的交 001075 015389 易代码 报告期末下属分级 437,485,115.24 份 70,998,529.37 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在对我国经济结构转型和产业升级进行深入研究的基础 上，积极投资于符合经济发展趋势、质地良好的上市公司证券， 在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固 定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。股票投资策 略简述如下： 1、“转型动力”股票的界定 经济转型是我国经济发展的必经之路。在经济转型过程中，将会 涌现出结构性投资机会。本基金将会以经济转型作为股票投资的 主线，结合对上市公司基本面和估值水平的分析，重点投资受益 于经济转型、具有较高成长性及盈利质量的行业及个股，力争实 现基金资产的长期稳定增值。经济转型是一个多层次、长周期的 过程，在这一过程中的相关领域及其上下游企业将在经济总量中 处于支柱地位，经济转型的重点领域主要体现在以下三个方面： 第一，经济结构调整对应的提高消费服务占比，相关领域包括： 食品饮料、家用电器等消费行业；医疗保健、金融保险、旅游、 娱乐等服务行业。 第二，产业结构优化升级对应的新兴产业占比提升和传统产业的 升级改造， 相关领域包括：节能环保、高端装备制造、新能 源、新材料、新一代信息技术和生物技术等新兴产业；农林牧 渔、采掘、建筑、电力、交通运输和房地产等传统产业。 第三，区域结构优化对应的中西部经济占比及城镇化率的提高， 相关领域包括：公用事业、机械设备、商业贸易、房地产、建筑 建材等。 2、行业配置策略 在行业配置方面，本基金着重分析经济转型方向以及行业技术成 熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、 行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素，在此基础上判断 行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业配置。 3、个股精选策略 本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的 方法，精选优质上市公司进行投资。 4、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发 行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露 情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办 法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的 标的选择和配置比例。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基 金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征 的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 张磊 任航 负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangl@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区报业 北京市东城区建国门内大街 69 大厦 1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 28 115 号投行大厦 10 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518034 100031 法定代表人 严震 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一 路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 和指标 宝盈转型动力混合 A 宝盈转型动力混合 C 本期已实现收益 19,385,870.45 8,028,524.66 本期利润 74,555,409.22 -6,622,789.51 加权平均基金份 0.1562 -0.0368 额本期利润 本期加权平均净 13.74% -3.24% 值利润率 本期基金份额净 16.38% 16.09% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 66,295,498.46 9,586,728.43 润 期末可供分配基 0.1515 0.1350 金份额利润 期末基金资产净 577,681,727.87 92,290,213.74 值 期末基金份额净 1.3205 1.2999 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 32.05% 49.38% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 5、本基金于 2022 年 4 月 1 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈转型动力混 合 C”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈转型动力混合 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 23.26% 1.80% 2.24% 0.43% 21.02% 1.37% 过去三个月 17.08% 2.81% 1.46% 0.81% 15.62% 2.00% 过去六个月 16.38% 2.72% 1.10% 0.75% 15.28% 1.97% 过去一年 28.02% 2.72% 12.67% 1.00% 15.35% 1.72% 过去三年 49.02% 2.14% -2.91% 0.79% 51.93% 1.35% 自基金合同生效 32.05% 1.96% 2.04% 0.97% 30.01% 0.99% 起至今 宝盈转型动力混合 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 23.20% 1.80% 2.24% 0.43% 20.96% 1.37% 过去三个月 16.92% 2.81% 1.46% 0.81% 15.46% 2.00% 过去六个月 16.09% 2.72% 1.10% 0.75% 14.99% 1.97% 过去一年 27.37% 2.72% 12.67% 1.00% 14.70% 1.72% 过去三年 46.83% 2.14% -2.91% 0.79% 49.74% 1.35% 自基金合同生效 49.38% 2.11% 1.04% 0.81% 48.34% 1.30% 起至今 注：本基金于 2022 年 4 月 1 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈转型动力混合 C”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金于 2022 年 4 月 1 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈转型动力混合 C”。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。截至本报告期末，公司管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 A100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥庆 9 个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和 9 个月定开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈国证证券龙头指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式、 宝盈半导体产业混合发起式、宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有、宝盈华证龙头红利 50 指数发 起式、宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数、宝盈纳斯达克 100 指数发起（QDII）、宝盈盈悦纯债债券、宝盈价值成长混合、宝盈北证 50 成份指数发起式、宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数、宝盈创新医疗混合发起式六十四只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日 离任日期 业年限 期 本基金、宝盈国家安全战略 容志能先生，浙江大学 沪港深股票型证券投资基 电子科学与技术专业硕 金、宝盈创新驱动股票型证 2023 年 士。曾在广东省电力设 容 志 券投资基金、宝盈科技 30 灵 3 月 17 - 9 年 计研究院担任网络工程 能 活配置混合型证券投资基 日 项目经理，在广发证券 金、宝盈策略增长混合型证 股份有限公司担任家电 券投资基金、宝盈睿丰创新 行业研究员，在中国中 灵活配置混合型证券投资基 投证券有限公司担任通 金基金经理；权益投资部副 信行业研究员，在天风 总经理。 证券股份有限公司担任 通信行业联合首席， 2020 年 12 月加入宝盈 基金管理有限公司，曾 任行业研究员。中国国 籍，证券投资基金从业 人员资格。 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年 限的计算截至 2025 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 （1）本基金总的投资策略 在投资策略方面，跟过去几个季度一样，我们始终坚持成长股的投资思路。特别是 24 年三季 度以来国家推出较多的宏观政策提振经济及市场，并进一步肯定了成长产业对于经济发展的重要作用，因此我们认为当下仍然是较好的成长股投资阶段。此外，面对市场由于宏观因素带来的大幅波动，我们也会更加地看重估值的权重因子，提升成长资产的投资要求。 （2）对于成长股的选择思路 我们始终坚持基于基本面三要素（估值、景气度、公司质地）的成长股投资思路。 首先，我们是成长股的投资思路，投资的是成长的行业和公司，并且我们相信优秀公司将能在成长的行业中更好地脱颖而出，当然我们也再次说明我们对于优秀公司的定义不限于核心龙头资产，而是所有治理结构完善、战略方向清晰、在细分领域具备核心竞争力、对股东相对友好的公司。 其次，我们也很看重估值的重要性，脱离估值谈成长投资，容易出现虽然成长趋势不变但高估值之下大幅回撤的可能。当然我们也明确我们对于估值的定义不限于低 PE，会结合行业发展阶段，充分采用分部估值、PS 估值等进行相对科学的综合估值。 再次，我们认同产业趋势的价值，产业趋势向上往往意味着增量的市场需求，在增量的市场需求下，有望形成更好的供给格局。 此外，我们相信“前瞻决定胜率，深度决定赔率”的方法论，即以前瞻的角度挖掘相对底部的行业及公司，以深度研究的水平挖掘具备弹性的投资机会。 总的来说，在投资策略方面，我们将结合估值、景气度和公司质地的三方面权重，坚定通过“前瞻决定胜率，深度决定赔率”的思路，努力构建具备“相对底部和具备弹性”的投资组合，尽全力为持有人提供投资回报。 （3）上半年细分行业选择及投资布局变化 在细分行业选择方面，结合我们关于估值、景气度的投资思路，我们从 22 年三季度开始重点 看好 TMT 板块的再次加速成长机会，是基于当时很多公司处在自身盈利周期和估值周期最底部，同时看到未来两三年将会由 AIGC 等技术带来较多的基建、终端和应用创新机会。因此，本基金上半年的策略，依然重点围绕生成式人工智能包括算力板块和消费终端板块进行自下而上择优选择标的。 但是在二季度开始的四月初，美国再次以关税手段发动贸易战，随之以 AI 为方向的成长股遭 遇大幅回撤。在当时的情形下，我们经过深度分析之后，依旧坚持认为贸易战只会短暂影响风险偏好，不会真正影响相关行业及公司的成长趋势，因此我们选择加仓了优秀的业绩成长标的。经过一段时间的全球谈判，相关标的也基本修复了四月初的跌幅。 从当前再往后看，我们依然认为基于生成式 AI 的产业浪潮仍会持续影响世界，除了大模型的 层出不穷迭代，AI 应用也已经产生较为可观的收入体量；而国内也在快速追赶过程中，因此我们认为新一轮的科技浪潮，将带动人类社会再进一步迈入更高水平的社会效率阶段，因此产业趋势依然快速向上发展。因此我们仍会围绕生成式人工智能，具体包括国内外算力基建、AI 应用、AI终端等细分领域进行自下而上选择标的。 此外，考虑到全球宏观环境变化将增加全球主要龙头公司对 AI 新技术投资的不确定性，因此 为了分散持仓的集中度，我们也会持续地挖掘非 AI 领域的成长标的，如半导体、高端材料制造、新能源海风、智能车、机器人等细分行业的精选标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈转型动力混合 A 的基金份额净值为 1.3205 元，本报告期基金份额净值增 长率为 16.38%;截至本报告期末宝盈转型动力混合 C 的基金份额净值为 1.2999 元，本报告期基金 份额净值增长率为 16.09%。同期业绩比较基准收益率为 1.10%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为在地产销售数据仍偏弱的情况下，宏观经济预计持续走势平稳偏弱，但亦不会大起大落，而货币和财政政策持续稳健，资本市场大概率是持续的结构性行情。而中国的科技及制造成长领域依然持续展现出人才红利、产业链集聚优势等，在全球产业链分工中仍将持续具备结构性的投资机会，我们将继续专注在该领域挖掘机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —宝盈基金管理有限公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独 立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 59,393,695.67 55,635,319.93 结算备付金 710,304.94 1,791,449.15 存出保证金 526,170.80 443,722.85 交易性金融资产 6.4.7.2 616,700,017.28 649,844,286.63 其中：股票投资 616,700,017.28 649,844,286.63 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 54,950,941.60 应收股利 - - 应收申购款 1,803,513.41 1,318,683.48 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 679,133,702.10 763,984,403.64 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 429,594.56 - 应付赎回款 7,479,697.34 11,737,070.43 应付管理人报酬 614,249.79 773,272.91 应付托管费 102,374.96 128,878.85 应付销售服务费 35,005.15 87,051.29 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 500,838.69 867,254.62 负债合计 9,161,760.49 13,593,528.10 净资产： 实收基金 6.4.7.10 508,483,644.61 664,081,050.66 未分配利润 6.4.7.11 161,488,297.00 86,309,824.88 净资产合计 669,971,941.61 750,390,875.54 负债和净资产总计 679,133,702.10 763,984,403.64 注： 报告截止日 2025 年 6 月 30 日，宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额净 值人民币 1.3205 元，A 类基金份额 437,485,115.24 份；C 类基金份额净值人民币 1.2999 元，C 类 基金份额 70,998,529.37 份；宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额总额合计为508,483,644.61 份。 6.2 利润表 会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 73,743,097.31 57,881,569.20 1.利息收入 206,412.39 335,564.36 其中：存款利息收入 6.4.7.12 206,412.39 334,850.30 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - 714.06 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 31,793,513.29 -17,029,876.27 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.13 29,212,171.98 -19,665,051.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投 6.4.7.15 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 2,581,341.31 2,635,175.47 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.19 40,518,224.60 74,161,459.37 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.20 1,224,947.03 414,421.74 “-”号填列） 减：二、营业总支出 5,810,477.60 4,224,744.21 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,446,196.02 3,349,238.56 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 741,032.71 558,206.44 3．销售服务费 6.4.10.2.3 508,971.43 200,750.58 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.21 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.22 114,277.44 116,548.63 三、利润总额（亏损总 67,932,619.71 53,656,824.99 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 67,932,619.71 53,656,824.99 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 67,932,619.71 53,656,824.99 6.3 净资产变动表 会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 664,081,050.66 - 86,309,824.88 750,390,875.54 资产 二、本期期初净 664,081,050.66 - 86,309,824.88 750,390,875.54 资产 三、本期增减变 - 动额（减少以“-” - 75,178,472.12 -80,418,933.93 号填列） 155,597,406.05 （一）、综合收益 - - 67,932,619.71 67,932,619.71 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 - 净资产变动数 - 7,245,852.41 -148,351,553.64 （净资产减少以 155,597,406.05 “-”号填列） 其中：1.基金申 432,343,205.78 - 71,813,616.42 504,156,822.20 购款 2.基金赎 - - -64,567,764.01 -652,508,375.84 回款 587,940,611.83 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 508,483,644.61 - 161,488,297.00 669,971,941.61 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 560,646,664.82 - -32,553,347.52 528,093,317.30 资产 二、本期期初净 560,646,664.82 - -32,553,347.52 528,093,317.30 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 101,637,939.08 - 51,570,608.58 153,208,547.66 号填列） （一）、综合收益 - - 53,656,824.99 53,656,824.99 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 101,637,939.08 - -2,086,216.41 99,551,722.67 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 336,907,066.55 - -9,369,922.47 327,537,144.08 购款 2.基金赎 - 回款 - 7,283,706.06 -227,985,421.41 235,269,127.47 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 662,284,603.90 - 19,017,261.06 681,301,864.96 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 杨凯 张献锦 何瑜 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]205 号《关于准予宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,803,226,483.86 元，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字（2015）第 395 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,803,935,012.50 份基金份额，其中认 购资金利息折合 708,528.64 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据宝盈基金管理有限公司《关于宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金 份额及调整基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告》，本基金根据申购费及销售服务 费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，自 2022 年 4 月 1 日起增设 C 类基金份额，原 有的基金份额转为 A 类基金份额。其中，在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票(包含存托凭证)投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于转型动力主题相关的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务 状况以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 59,393,695.67 等于：本金 59,386,570.25 加：应计利息 7,125.42 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 59,393,695.67 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 479,675,763.22 - 616,700,017.28 137,024,254.06 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 479,675,763.22 - 616,700,017.28 137,024,254.06 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,965.47 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 405,750.36 其中：交易所市场 405,750.36 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 91,122.86 合计 500,838.69 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 宝盈转型动力混合 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 458,987,816.10 458,987,816.10 本期申购 131,189,754.20 131,189,754.20 本期赎回（以“-”号填列） -152,692,455.06 -152,692,455.06 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 437,485,115.24 437,485,115.24 宝盈转型动力混合 C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 205,093,234.56 205,093,234.56 本期申购 301,153,451.58 301,153,451.58 本期赎回（以“-”号填列） -435,248,156.77 -435,248,156.77 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 70,998,529.37 70,998,529.37 6.4.7.11 未分配利润 单位：人民币元 宝盈转型动力混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 49,681,705.47 12,081,257.65 61,762,963.12 本期期初 49,681,705.47 12,081,257.65 61,762,963.12 本期利润 19,385,870.45 55,169,538.77 74,555,409.22 本期基金份额交易产 -2,772,077.46 6,650,317.75 3,878,240.29 生的变动数 其中：基金申购款 19,118,290.47 2,873,660.70 21,991,951.17 基金赎回款 -21,890,367.93 3,776,657.05 -18,113,710.88 本期已分配利润 - - - 本期末 66,295,498.46 73,901,114.17 140,196,612.63 宝盈转型动力混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 19,508,717.78 5,038,143.98 24,546,861.76 本期期初 19,508,717.78 5,038,143.98 24,546,861.76 本期利润 8,028,524.66 -14,651,314.17 -6,622,789.51 本期基金份额交易产 -17,950,514.01 21,318,126.13 3,367,612.12 生的变动数 其中：基金申购款 41,559,333.85 8,262,331.40 49,821,665.25 基金赎回款 -59,509,847.86 13,055,794.73 -46,454,053.13 本期已分配利润 - - - 本期末 9,586,728.43 11,704,955.94 21,291,684.37 6.4.7.12 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 198,242.71 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,959.18 其他 5,210.50 合计 206,412.39 6.4.7.13 股票投资收益 6.4.7.13.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 29,212,171.98 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 29,212,171.98 6.4.7.13.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,300,656,018.86 减：卖出股票成本总额 1,269,546,121.00 减：交易费用 1,897,725.88 买卖股票差价收入 29,212,171.98 6.4.7.13.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 6.4.7.15.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.15.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 贵金属投资收益 6.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 衍生工具收益 6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,581,341.31 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,581,341.31 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 40,518,224.60 股票投资 40,518,224.60 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 40,518,224.60 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 886,548.90 基金转换费收入 338,398.13 合计 1,224,947.03 6.4.7.21 信用减值损失 无。 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 22,315.49 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 13,112.35 债券账户维护费 18,600.00 其他 742.23 合计 114,277.44 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中国对外经济贸易信托有限公司(“中国 基金管理人的股东 外贸信托”) 中铁信托有限责任公司(“中铁信托”) 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝 基金管理人的子公司 盈”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,446,196.02 3,349,238.56 其中：应支付销售机构的客户维 1,506,806.27 1,394,381.56 护费 应支付基金管理人的净管理费 2,939,389.75 1,954,857.00 注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 741,032.71 558,206.44 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈转型动力混合 A 宝盈转型动力混合 C 合计 宝盈基金 - 166,514.54 166,514.54 中国农业银行 - - - 合计 - 166,514.54 166,514.54 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈转型动力混合 A 宝盈转型动力混合 C 合计 宝盈基金 - 54,046.54 54,046.54 中国农业银行 - - - 合计 - 54,046.54 54,046.54 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日本基金C 类份额的基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金，再由宝盈基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日基金销售服务费=前一日本基金 C 类份额的基金资产净值×0.5%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 59,393,695.67 198,242.71 83,815,148.51 322,646.20 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 信 2025 新股 001335 凯 年 4 6 个月 流通 12.80 28.05 80 1,024.00 2,244.00 - 科 月 2 受限 技 日 富 2025 新股 001356 岭 年 1 6 个月 流通 5.30 14.44 709 3,757.70 10,237.96 - 股 月 16 受限 份 日 新 2025 新股 001382 亚 年 3 6 个月 流通 7.40 20.21 366 2,708.40 7,396.86 - 电 月 13 受限 缆 日 001388 信 2025 6 个月 新股 16.42 16.42 94 1,543.48 1,543.48 - 通 年 6 流通 电 月 24 受限 子 日 信 2025 1 个月 新股 001388 通 年 6 内 流通 16.42 16.42 843 13,842.06 13,842.06 - 电 月 24 （含） 受限 子 日 古 2025 新股 001390 麒 年 5 6 个月 流通 12.08 18.12 178 2,150.24 3,225.36 - 绒 月 21 受限 材 日 亚 2025 新股 001395 联 年 1 6 个月 流通 19.08 47.25 80 1,526.40 3,780.00 - 机 月 20 受限 械 日 毓 2025 新股 301173 恬 年 2 6 个月 流通 28.33 44.98 173 4,901.09 7,781.54 - 冠 月 24 受限 佳 日 钧 2025 新股 301458 崴 年 1 6 个月 流通 10.40 34.11 701 7,290.40 23,911.11 - 电 月 2 受限 子 日 弘 2025 新股 301479 景 年 3 6 个月 流通 41.90 77.87 130 5,447.00 10,123.10 - 光 月 6 受限 电 日 弘 2025 新股 景 年 5 1-6 个 流通 301479 光 月 28 月 受限 - 77.87 52 - 4,049.24 - 电 日 （含） -送 股 恒 2025 新股 301501 鑫 年 3 6 个月 流通 39.92 45.22 241 9,620.72 10,898.02 - 生 月 11 受限 活 日 恒 2025 新股 鑫 年 6 1-6 个 流通 301501 生 月 6 月 受限 - 45.22 109 - 4,928.98 - 活 日 （含） -送 股 浙 2025 新股 301535 江 年 3 6 个月 流通 4.92 18.99 734 3,611.28 13,938.66 - 华 月 18 受限 远 日 众 2025 新股 301560 捷 年 4 6 个月 流通 16.50 27.45 190 3,135.00 5,215.50 - 汽 月 17 受限 车 日 优 2025 新股 301590 优 年 5 6 个月 流通 89.60 139.48 73 6,540.80 10,182.04 - 绿 月 28 受限 能 日 太 2025 新股 301595 力 年 5 6 个月 流通 17.05 29.10 196 3,341.80 5,703.60 - 科 月 12 受限 技 日 惠 2025 新股 301601 通 年 1 6 个月 流通 11.80 33.85 342 4,035.60 11,576.70 - 科 月 8 受限 技 日 超 2025 新股 301602 研 年 1 6 个月 流通 6.70 24.80 658 4,408.60 16,318.40 - 股 月 15 受限 份 日 泽 2025 新股 301636 润 年 4 6 个月 流通 33.06 47.46 128 4,231.68 6,074.88 - 新 月 30 受限 能 日 首 2025 新股 301658 航 年 3 6 个月 流通 11.80 22.98 437 5,156.60 10,042.26 - 新 月 26 受限 能 日 宏 2025 新股 301662 工 年 4 6 个月 流通 26.60 82.50 143 3,803.80 11,797.50 - 科 月 10 受限 技 日 泰 2025 新股 301665 禾 年 4 6 个月 流通 10.27 22.39 393 4,036.11 8,799.27 - 股 月 2 受限 份 日 新 2025 新股 301678 恒 年 6 6 个月 流通 12.80 44.54 382 4,889.60 17,014.28 - 汇 月 13 受限 日 威 2025 新股 603014 高 年 5 6 个月 流通 26.50 32.68 205 5,432.50 6,699.40 - 血 月 12 受限 净 日 天 2024 新股 603072 和 年 12 6 个月 流通 12.30 54.45 226 2,779.80 12,305.70 - 磁 月 24 受限 材 日 肯 2025 新股 603120 特 年 4 6 个月 流通 15.00 33.43 65 975.00 2,172.95 - 催 月 9 受限 化 日 江 2025 新股 603124 南 年 3 6 个月 流通 10.54 46.31 88 927.52 4,075.28 - 新 月 12 受限 材 日 天 2025 新股 603202 有 年 4 6 个月 流通 93.50 90.66 117 10,939.50 10,607.22 - 为 月 16 受限 日 泰 2025 新股 603210 鸿 年 4 6 个月 流通 8.60 15.61 286 2,459.60 4,464.46 - 万 月 1 受限 立 日 中 2025 新股 603257 国 年 3 6 个月 流通 20.52 37.47 78 1,600.56 2,922.66 - 瑞 月 28 受限 林 日 海 2025 新股 603382 阳 年 6 6 个月 流通 11.50 22.39 105 1,207.50 2,350.95 - 科 月 5 受限 技 日 华 2025 新股 603400 之 年 6 6 个月 流通 19.88 43.81 57 1,133.16 2,497.17 - 杰 月 12 受限 日 海 2025 新股 688411 博 年 1 6 个月 流通 19.38 83.49 560 10,852.80 46,754.40 - 思 月 20 受限 创 日 兴 2025 新股 688545 福 年 1 6 个月 流通 11.68 26.95 994 11,609.92 26,788.30 - 电 月 15 受限 子 日 思 2025 新股 688583 看 年 1 6 个月 流通 33.46 79.68 175 5,855.50 13,944.00 - 科 月 8 受限 技 日 思 2025 新股 看 年 6 1 个月 流通 688583 科 月 19 内 受限 - 79.68 52 - 4,143.36 - 技 日 （含） -送 股 汉 2025 新股 688755 邦 年 5 6 个月 流通 22.77 39.33 203 4,622.31 7,983.99 - 科 月 9 受限 技 日 胜 2025 新股 688757 科 年 3 6 个月 流通 9.08 25.94 536 4,866.88 13,903.84 - 纳 月 18 受限 米 日 赛 2025 新股 688758 分 年 1 6 个月 流通 4.32 16.97 777 3,356.64 13,185.69 - 科 月 2 受限 技 日 影 2025 新股 688775 石 年 6 6 个月 流通 47.27 124.16 551 26,045.77 68,412.16 - 创 月 4 受限 新 日 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转 让。 3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 59,393,695.67 - - - 59,393,695.67 结算备付金 710,304.94 - - - 710,304.94 存出保证金 526,170.80 - - - 526,170.80 交易性金融资产 - - - 616,700,017.28 616,700,017.28 应收申购款 - - - 1,803,513.41 1,803,513.41 资产总计 60,630,171.41 - - 618,503,530.69 679,133,702.10 负债 应付赎回款 - - - 7,479,697.34 7,479,697.34 应付管理人报酬 - - - 614,249.79 614,249.79 应付托管费 - - - 102,374.96 102,374.96 应付清算款 - - - 429,594.56 429,594.56 应付销售服务费 - - - 35,005.15 35,005.15 其他负债 - - - 500,838.69 500,838.69 负债总计 - - - 9,161,760.49 9,161,760.49 利率敏感度缺口 60,630,171.41 - - 609,341,770.20 669,971,941.61 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 55,635,319.93 - - - 55,635,319.93 结算备付金 1,791,449.15 - - - 1,791,449.15 存出保证金 443,722.85 - - - 443,722.85 交易性金融资产 - - - 649,844,286.63 649,844,286.63 应收申购款 - - - 1,318,683.48 1,318,683.48 应收清算款 - - - 54,950,941.60 54,950,941.60 资产总计 57,870,491.93 - - 706,113,911.71 763,984,403.64 负债 应付赎回款 - - - 11,737,070.43 11,737,070.43 应付管理人报酬 - - - 773,272.91 773,272.91 应付托管费 - - - 128,878.85 128,878.85 应付销售服务费 - - - 87,051.29 87,051.29 其他负债 - - - 867,254.62 867,254.62 负债总计 - - - 13,593,528.10 13,593,528.10 利率敏感度缺口 57,870,491.93 - - 692,520,383.61 750,390,875.54 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金净资产无重大影响(2024 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于转型动力主题相关的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 616,700,017.28 92.05 649,844,286.63 86.60 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 616,700,017.28 92.05 649,844,286.63 86.60 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 800 指数收益率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末（2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.中证 800 指数收 67,052,132.81 42,045,035.45 益率上升 5% 分析 2.中证 800 指数收 -67,052,132.81 -42,045,035.45 益率下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 616,236,180.95 649,198,600.67 第二层次 15,385.54 27,736.50 第三层次 448,450.79 617,949.46 合计 616,700,017.28 649,844,286.63 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应 属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 616,700,017.28 90.81 其中：股票 616,700,017.28 90.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 60,104,000.61 8.85 8 其他各项资产 2,329,684.21 0.34 9 合计 679,133,702.10 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 594,416,371.68 88.72 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,244.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 57,548.23 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 22,155,840.00 3.31 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 68,013.37 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 616,700,017.28 92.05 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 300476 胜宏科技 487,400 65,496,812.00 9.78 2 300502 新易盛 495,546 62,944,252.92 9.40 3 300394 天孚通信 723,816 57,789,469.44 8.63 4 300308 中际旭创 385,000 56,156,100.00 8.38 5 301018 申菱环境 934,903 35,470,219.82 5.29 6 300548 长芯博创 472,100 31,522,117.00 4.70 7 688183 生益电子 565,820 28,969,984.00 4.32 8 600418 江淮汽车 677,900 27,177,011.00 4.06 9 688522 纳睿雷达 523,891 26,833,697.02 4.01 10 300680 隆盛科技 616,900 23,386,679.00 3.49 11 688048 长光华芯 392,969 22,690,030.06 3.39 12 300433 蓝思科技 997,900 22,253,170.00 3.32 13 002558 巨人网络 940,800 22,155,840.00 3.31 14 603063 禾望电气 618,000 20,925,480.00 3.12 15 688332 中科蓝讯 199,865 20,602,084.20 3.08 16 600353 旭光电子 1,415,400 18,881,436.00 2.82 17 300953 震裕科技 172,255 17,458,044.25 2.61 18 689009 九号公司 264,580 15,655,198.60 2.34 19 001309 德明利 97,935 11,589,627.90 1.73 20 603228 景旺电子 270,600 11,321,904.00 1.69 21 301165 锐捷网络 162,540 9,989,708.40 1.49 22 300857 协创数据 76,160 6,554,329.60 0.98 23 688775 影石创新 551 68,412.16 0.01 24 301602 超研股份 2,680 67,252.58 0.01 25 688411 海博思创 700 58,686.60 0.01 26 001391 国货航 8,551 57,548.23 0.01 27 688758 赛分科技 2,814 48,099.87 0.01 28 603124 江南新材 879 42,517.88 0.01 29 001390 古麒绒材 1,779 40,000.33 0.01 30 603257 中国瑞林 780 39,925.08 0.01 31 001395 亚联机械 800 38,397.60 0.01 32 603382 海阳科技 1,045 31,970.35 0.00 33 603400 华之杰 569 31,875.73 0.00 34 688583 思看科技 354 28,459.45 0.00 35 688545 兴福电子 994 26,788.30 0.00 36 301458 钧崴电子 705 24,048.83 0.00 37 301606 绿联科技 396 20,366.28 0.00 38 603194 中力股份 404 18,337.56 0.00 39 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.00 40 301501 恒鑫生活 350 15,827.00 0.00 41 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00 42 301601 惠通科技 417 14,184.45 0.00 43 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00 44 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.00 45 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.00 46 603072 天和磁材 226 12,305.70 0.00 47 301662 宏工科技 143 11,797.50 0.00 48 603202 天有为 117 10,607.22 0.00 49 001356 富岭股份 709 10,237.96 0.00 50 301590 优优绿能 73 10,182.04 0.00 51 301658 首航新能 437 10,042.26 0.00 52 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 53 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00 54 301173 毓恬冠佳 173 7,781.54 0.00 55 001382 新亚电缆 366 7,396.86 0.00 56 603014 威高血净 205 6,699.40 0.00 57 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 58 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 59 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 60 603210 泰鸿万立 286 4,464.46 0.00 61 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 62 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600418 江淮汽车 52,742,013.00 7.03 2 603986 兆易创新 50,553,715.00 6.74 3 300953 震裕科技 41,724,578.24 5.56 4 000063 中兴通讯 40,684,061.00 5.42 5 300433 蓝思科技 40,546,712.00 5.40 6 002241 歌尔股份 39,121,526.00 5.21 7 600050 中国联通 38,442,114.12 5.12 8 301486 致尚科技 38,050,781.00 5.07 9 300680 隆盛科技 37,500,934.62 5.00 10 301382 蜂助手 37,486,544.50 5.00 11 688183 生益电子 32,270,894.17 4.30 12 688313 仕佳光子 30,354,510.03 4.05 13 688521 芯原股份 30,003,616.91 4.00 14 603306 华懋科技 26,319,062.08 3.51 15 688595 芯海科技 26,148,943.55 3.48 16 300394 天孚通信 26,018,592.00 3.47 17 688522 纳睿雷达 25,147,427.96 3.35 18 300570 太辰光 25,121,425.00 3.35 19 300548 长芯博创 23,759,532.00 3.17 20 300383 光环新网 23,042,425.00 3.07 21 603063 禾望电气 21,500,345.41 2.87 22 301308 江波龙 20,581,407.00 2.74 23 688048 长光华芯 20,402,223.53 2.72 24 688332 中科蓝讯 19,476,843.66 2.60 25 600353 旭光电子 19,037,566.99 2.54 26 002558 巨人网络 18,772,895.00 2.50 27 688418 震有科技 18,756,188.53 2.50 28 688368 晶丰明源 17,779,658.17 2.37 29 689009 九号公司 17,725,513.84 2.36 30 002851 麦格米特 17,292,622.00 2.30 31 688259 创耀科技 16,732,207.82 2.23 32 002536 飞龙股份 16,188,548.00 2.16 33 300652 雷迪克 15,981,457.00 2.13 34 688536 思瑞浦 15,073,107.00 2.01 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。 2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300476 胜宏科技 73,118,088.00 9.74 2 688183 生益电子 50,606,080.00 6.74 3 603986 兆易创新 48,915,075.91 6.52 4 002484 江海股份 47,245,097.92 6.30 5 301382 蜂助手 46,672,944.00 6.22 6 000063 中兴通讯 38,872,823.58 5.18 7 002463 沪电股份 37,035,462.60 4.94 8 301486 致尚科技 36,626,204.00 4.88 9 600050 中国联通 35,079,085.12 4.67 10 688041 海光信息 34,839,562.67 4.64 11 300502 新易盛 34,042,159.00 4.54 12 300570 太辰光 32,899,276.00 4.38 13 002241 歌尔股份 31,747,352.00 4.23 14 688313 仕佳光子 29,952,111.64 3.99 15 600487 亨通光电 29,417,496.59 3.92 16 300394 天孚通信 28,790,758.87 3.84 17 688521 芯原股份 28,707,837.50 3.83 18 688668 鼎通科技 28,684,052.82 3.82 19 300857 协创数据 27,006,425.00 3.60 20 002245 蔚蓝锂芯 24,973,512.00 3.33 21 300308 中际旭创 23,860,563.00 3.18 22 688332 中科蓝讯 23,140,241.16 3.08 23 300652 雷迪克 22,981,395.26 3.06 24 603306 华懋科技 21,851,884.62 2.91 25 688256 寒武纪 21,368,478.30 2.85 26 600418 江淮汽车 21,216,437.00 2.83 27 688595 芯海科技 20,600,939.08 2.75 28 300383 光环新网 20,304,187.00 2.71 29 301291 明阳电气 20,106,396.20 2.68 30 301183 东田微 19,884,441.00 2.65 31 301018 申菱环境 19,248,826.00 2.57 32 688418 震有科技 17,069,302.94 2.27 33 688368 晶丰明源 16,255,995.01 2.17 34 688621 阳光诺和 15,710,727.17 2.09 35 300953 震裕科技 15,613,446.30 2.08 36 301308 江波龙 15,304,678.34 2.04 37 688498 源杰科技 15,195,695.60 2.03 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。 2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,195,883,627.05 卖出股票收入（成交）总额 1,300,656,018.86 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 526,170.80 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,803,513.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,329,684.21 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 宝盈转型 10,507 41,637.49 70,434,031.74 16.10 367,051,083.50 83.90 动力混合 A 宝盈转型 动力混合 5,940 11,952.61 42,321,342.49 59.61 28,677,186.88 40.39 C 合计 16,447 30,916.50 112,755,374.23 22.17 395,728,270.38 77.83 注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。 2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 宝盈转型动力混合 A 3,036,126.39 0.6940 人所有从 业人员持 宝盈转型动力混合 C 440,563.27 0.6205 有本基金 合计 3,476,689.66 0.6837 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 宝盈转型动力混合 A >100 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 宝盈转型动力混合 C 0 合计 >100 本基金基金经理持有本 宝盈转型动力混合 A 10~50 开放式基金 宝盈转型动力混合 C 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈转型动力混合 A 宝盈转型动力混合 C 基金合同生效日 （2015 年 4 月 29 5,803,935,012.50 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金 458,987,816.10 205,093,234.56 份额总额 本报告期基金总申 131,189,754.20 301,153,451.58 购份额 减：本报告期基金 152,692,455.06 435,248,156.77 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 437,485,115.24 70,998,529.37 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下： 根据 2025 年第 1 次股东会决议，同意陈赤不再担任宝盈基金管理有限公司董事。 根据 2025 年第 2 次股东会决议，同意取消公司监事会，王法立、兰敏、颜志华、邹明睿 不再担任宝盈基金管理有限公司监事。 根据 2025 年第 3 次股东会决议，同意石光瑞担任宝盈基金管理有限公司董事。 根据第七届董事会第十一次会议决议，同意李俊辞去公司副总经理职务。 以上变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 2、报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下： 2025 年 2 月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。 2025 年 3 月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。 2025 年 4 月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 天风证券 2 1,116,553,1 44.76 486,707.03 44.75 - 11.01 长江证券 1 638,941,765 25.61 278,513.31 25.61 - .19 申万宏源 2 412,454,331 16.53 179,966.67 16.55 - 证券 .87 国盛证券 1 270,959,936 10.86 118,111.41 10.86 - .76 国金证券 1 55,842,854. 2.24 24,341.69 2.24 - 76 广发证券 2 - - - - - 国泰海通 2 - - - - - 证券 国投证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 太平洋证 2 - - - - - 券 西部证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 证券 中金公司 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 证券 注：1、本基金管理人选择证券公司参与证券交易的标准和程序 （1）证券公司选择标准 本基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易服务，具体包括以下三点： ① 证券公司有较强的证券交易服务能力，配置有相应的人员岗位以及信息系统，能提供安 全、便捷、优质的证券交易服务。 ② 证券公司有健全的研究服务内部管理制度，较强的研究人才队伍，专业的研究服务能 力、较高的业务质量和合规水平等，有严格的研究服务从业人员执业行为规范，在研报解读、跟踪研究等方面能提供专业、审慎的研究服务。 ③ 证券公司有完善的内部考核机制，能有效防范基金销售与证券交易、研究服务等业务的 利益冲突。 （2）证券公司选择流程 ① 通过信息收集、背景调查等工作，对证券公司进行准入评价，完成准入评价报告。 ② 对于符合准入条件的证券公司，在提供至少一个季度以上的投研服务后，若服务评价总 得分能够进入前二十五名，或有两个行业服务评价得分能进入前五名，则可选择其参与证券交易。 ③ 发起证券公司选择内部流程，流程中应包括证券公司准入评价报告、服务评价等材料， 经公司审批通过后执行。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （1）租用交易单元情况 本报告期内无新租交易单元。 （2）退租交易单元情况 本报告期内退租东兴证券上海交易单元一个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 天风证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源证券 国盛证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国泰海 - - - - - - 通证券 国投证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 上海证 - - - - - - 券 太平洋 - - - - - - 证券 西部证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富证券 中金公 - - - - - - 司 中泰证 - - - - - - 券 中银国 - - - - - - 际证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 宝盈基金管理有限公司关于华西证 上海证券报,证券日报,证 2025 年 6 月 27 券股份有限公司为旗下部分基金代 券时报,中国证券报,本基 日 销机构及参与相关费率优惠活动的 金管理人网站,中国证券会 公告 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于终止民 上海证券报,证券日报,证 2 商基金销售（上海）有限公司办理 券时报,中国证券报,本基 2025 年 6 月 5 日 本公司旗下基金销售业务的公告 金管理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 上海证券报,证券日报,证 3 宝盈基金管理有限公司关于高级管 券时报,中国证券报,本基 2025 年 5 月 10 理人员变更的公告 金管理人网站,中国证券会 日 基金电子披露网站 4 宝盈转型动力灵活配置混合型证券 本基金管理人网站,中国证 2025 年 4 月 21 投资基金 2025 年第 1 季度报告 券会基金电子披露网站 日 5 宝盈基金管理有限公司旗下 62 只基 上海证券报,证券日报,证 2025 年 4 月 21 金 2025 年第一季度报告提示性公告 券时报,中国证券报 日 宝盈基金管理有限公司关于增加财 证券时报,中国证券报,本 6 信证券股份有限公司为旗下部分基 基金管理人网站,中国证券 2025 年 4 月 16 金代销机构及参与相关费率优惠活 会基金电子披露网站 日 动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增麦 上海证券报,证券日报,证 7 高证券为旗下基金代销机构及参与 券时报,中国证券报,本基 2025 年 4 月 1 日 相关费率优惠活动的公告 金管理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 8 宝盈转型动力灵活配置混合型证券 本基金管理人网站,中国证 2025 年 3 月 28 投资基金 2024 年年度报告 券会基金电子披露网站 日 宝盈基金管理有限公司旗下公募基 上海证券报,证券日报,证 9 金通过证券公司交易及佣金支付情 券时报,中国证券报,本基 2025 年 3 月 28 况 金管理人网站,中国证券会 日 基金电子披露网站 10 宝盈基金管理有限公司旗下 62 只基 上海证券报,证券日报,证 2025 年 3 月 28 金 2024 年年度报告提示性公告 券时报,中国证券报 日 宝盈基金管理有限公司关于增加国 上海证券报,证券时报,中 11 泰君安证券股份有限公司为旗下部 国证券报,本基金管理人网 2025 年 3 月 17 分基金代销机构及参与相关费率优 站,中国证券会基金电子披 日 惠活动的公告 露网站 宝盈基金管理有限公司关于增加邮 上海证券报,证券日报,证 12 储银行邮你同赢平台销售旗下部分 券时报,中国证券报,本基 2025 年 3 月 14 基金的公告 金管理人网站,中国证券会 日 基金电子披露网站 13 宝盈转型动力灵活配置混合型证券 本基金管理人网站,中国证 2025 年 1 月 22 投资基金 2024 年第 4 季度报告 券会基金电子披露网站 日 14 宝盈基金管理有限公司旗下 63 只基 上海证券报,证券日报,证 2025 年 1 月 22 金 2024 年第四季度报告提示性公告 券时报,中国证券报 日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2025 年 8 月 29 日