关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
2020-11-12
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基
金字〔2006〕141号)相关规定,华安基金管理有限公司就旗下部分基金参与万达电影股份有限公司(万
达电影,股票代码:002739)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行股票 认购数量(股)总成本(元)总成本占基金资产净值比例 账面价值(元)
账面价值占基金资产净值比例 锁定期
华安媒体互联网混合型证券投资基金 万达电影6,024,096 89,999,994.241.25%89,999,994.241.25%6个月
华安智能生活混合型证券投资基金 万达电影2,677,376 39,999,997.440.97%39,999,997.440.97%6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年11月10日数据。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇二〇年十一月十二日