华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同生效公告1公告基本信息 基金名称 华夏海外收益债券型证券投资基金 基金简称 华夏收益债券(QDII) 基金主代码 001061 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月7日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》、《华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华夏收益债券(QDII)A 华夏收益债券(QDII)C 下属分级基金的交易代码 001061 001063 2基金募集情况 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 836,987.79 256,231.83 1,093,219.62 占基金总份额比例 0.10% 0.02% 0.06% 其中:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 0 其中:本基金的基金经理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 10万份至50万份(含) 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年12月7日 基金名称 证监许可[2012]1323号 基金募集期间 自2012年11月15日至2012年12月5日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2012年12月7日 募集有效认购总户数(单位:户) 11,987 份额级别 华夏收益债券(QDII)A 华夏收益债券(QDII)C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元,美元折算为等值人民币) 836,878,057.59 1,140,020,125.64 1,976,898,183.23 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元,美元折算为等值人民币) 346,065.85 474,620.40 820,686.25 募集份额(单位:份) 有效认购份额 836,878,057.59 1,140,020,125.64 1,976,898,183.23 利息结转的份额 346,065.85 474,620.40 820,686.25 合计 837,224,123.44 1,140,494,746.04 1,977,718,869.48 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - 注:①本基金A类份额采用人民币和美元发售,美元发售价格为1.00元除以募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价。上表“募集期间净认购金额”中美元净认购金额及“认购资金在募集期间产生的利息”中美元认购资金产生的利息按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币。 ②本基金A类募集份额包括人民币募集份额682,468,750.48份(含利息结转的份额)和美元募集份额154,755,372.96份(含利息结转的份额)。 ③募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。 3其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询交易确认情况。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一二年十二月八日