华夏海外收益债券型证券投资基金第一次分红公告 公告送出日期:2014 年 1 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏海外收益债券型证券投资基金 基金简称 华夏收益债券(QDII) 基金主代码 001061 基金合同生效日 2012 年 12 月 7 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏海外收 益债券型证券投资基金基金合同》、《华夏海外收益 债券型证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2014 年 1 月 2 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年度的第 1 次分红。 下属分级基金的基金简称 华夏收益债券(QDII)A 华夏收益债券(QDII)C 下属分级基金的交易代码 001061 ( 人 民 币 )、 001063 001065/001066(美元) 基准日下属分级基金份 1.062 1.057 额净值(单位:人民币元) 基准日下属分级基金可 供分配利润(单位:人民 6,700,399.24 2,270,636.61截止基准日下属分 币元)级基金的相关指标 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 1,340,079.85 454,127.33 的下属分级基金应分配 金额(单位:人民币元)本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10 0.240 0.240份基金份额) 注:①《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件 的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利 润的 20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每 10 份华夏收益债券 (QDII)A 应分配金额为 0.007 元人民币,每 10 份华夏收益债券(QDII)C 应分配金额为 0.006 元人民币。 ②本基金每 10 份美元份额的收益分配金额将以每 10 份人民币份额的收益分配金额 (0.240 元人民币)按除息日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应 的美元金额,采用四舍五入方法保留小数点后 3 位。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2014 年 1 月 14 日 除息日 2014 年 1 月 13 日 现金红利发放日 2014 年 1 月 21 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 额净值(NAV)确定日为 2014 年 1 月 13 日,该部分基金份额 将于 2014 年 1 月 15 日直接计入其基金账户,投资者可自 2014 年 1 月 16 日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2014 年 1 月 21 日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日前一工作日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份 额享有本次分红权益。 3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投 资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机 构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售 机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码 通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3 投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确 或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或 通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前 (不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4 销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 8 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 10 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 11 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999 12 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198 96588(青岛)、400-669-6588 13 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com (全国) 14 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 15 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 96699 ( 浙 江 和 上 海 地 区 )、 16 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 0577-96699(其他地区) 17 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699 18 烟台银行股份有限公司 www.yantaibank.net 400-831-1777 19 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099 20 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 21 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588 22 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-1818-188 23 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666 24 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 25 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 26 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 27 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575 或致电各地营业网点 28 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 29 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 021-962503、400-888-8001 或拨 30 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 打各城市营业网点咨询电话 31 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、400-889-5523 32 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 33 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 34 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 35 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 36 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-95548 37 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551 38 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 39 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 40 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 41 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 42 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 43 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577 44 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993 45 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 46 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 47 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 48 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571 49 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 50 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 51 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303 52 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686 53 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032 54 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 55 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898 56 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 57 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 58 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168 59 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 60 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 61 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319 62 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 63 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、400-813-9666 64 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 65 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 66 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 67 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 68 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 69 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 70 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 71 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523 72 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 73 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-188-3888 74 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 75 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 0931-4890619 、 4890618 、 76 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 4890100 77 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 78 财通证券有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336 021-32109999、029-68918888、 79 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 400-109-9918 80 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827 81 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 82 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011 83 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177 84 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830 85 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 86 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95105111 ( 四 川 地 区 )、 400-660-0109(全国) 87 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 88 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 89 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588 90 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678 91 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118 92 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年一月八日