南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配科达利(002850)非公开 发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方新优享灵活配置混合型证 券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型 证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方荣尊混合型证券投资基金、南方 宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方全天候策略混合型基金 中基金（FOF）、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方3年封闭运作战略配售灵 活配置混合型证券投资基金（LOF）参加了深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行 A股的认购。 深圳市科达利实业股份有限公司已于2020年11月30日发布《非公开发行股票发行情况 报告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配深圳市科 达利实业股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 序号 基金名称 获配数量（股）总成本 （元）总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元）账面价值占基金资产净值比例 锁定期 1南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 330,743.00 20,000,029.21 0.45% 20,853,346.15 0.47% 6个月 2 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 198,446.00 12,000,029.62 0.44% 12,512,020.30 0.46% 6个月 3南方荣尊混合型证券投资基金16,538.00 1,000,052.86 0.31% 1,042,720.90 0.32% 6个月 4南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 16,538.00 1,000,052.86 0.06% 1,042,720.90 0.07% 6个月 5南方君信灵活配置混合型证券投资基金132,296.00 7,999,939.12 2.02% 8,341,262.80 2.10% 6个月 6 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 49,612.00 3,000,037.64 0.50% 3,128,036.60 0.52% 6个月 7南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 165,372.00 10,000,044.84 0.23% 10,426,704.60 0.24% 6个月 8 南方ESG主题股票型证券投资基金 132,297.00 7,999,999.59 0.55% 8,341,325.85 0.57% 6个月 9 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1,653,712.00 99,999,964.64 0.48% 104,266,541.60 0.50% 6个月 10南方宝元债券型基金496,114.00 30,000,013.58 0.22% 31,279,987.70 0.23% 6个月 注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交 易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。 *注：基金资产净值、账面价值为2020年11月30日数据，（南方全天候策略混合型基金 中基金(FOF)基金资产净值采用2020年11月27日数据） 投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相 关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2020年12月2日