汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股 票的公告 汇添富基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)旗下部分基金参加了珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票的认购。珠海华发实业股份有限公司已发布《珠海华发实业股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告》《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将本公司旗下基金获配非公开发行股票情况披露如下: 基金名称 汇添富中证500指数增强型证券投资基金 获配股票 华发股份【600325】 获配数量(股) 1,239,157.00 总成本(元) 9,999,996.99 总成本占基金净资产(%) 0.31 账面价值(元) 9,603,466.75 账面价值占基金净资产(%) 0.30 锁定期 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2023年11月2日数据。 投资者可以登录本公司网站( www.99fund.com)或拨打客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2023年11月3日