嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C类基金份额并修改 基金合同、托管协议部分条款的公告 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及各基金基金合同的相关规定,为满足基金投资者的需要,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与各基金托管人协商一致,决定对本公司旗下管理的部分基金增加C类基金份额,并对其基金合同、托管协议及相关法律文件作相应修改,同时根据最新适用的法律法规完善相关表述并更新了基金管理人、托管人信息(如涉及)。现将具体事宜公告如下: 一、增加C类基金份额的基金名单 序号 基金名称 1 嘉实新消费股票型证券投资基金 2 嘉实价值臻选混合型证券投资基金 3 嘉实价值精选股票型证券投资基金 二、C类基金份额的基本情况 (一)基金份额的分类 自2025年4月17日起,对嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实价值臻选混合型证券投资基金、嘉实价值精选股票型证券投资基金新增C类基金份额。 本次对以上基金增加C类基金份额事宜是根据费用收取方式的不同,将基金的基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。新增的C类基金份额,收取销售服务费、不收取申购费;上述3只基金原有的A类基金份额相关费率标准及申购赎回等业务规则保持不变。 上述基金C类基金份额相对应的基金代码及简称如下: 序号 基金代码 基金简称 1 023967 嘉实新消费股票C 2 023931 嘉实价值臻选混合C 3 023947 嘉实价值精选股票C 投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额相对应的基金代码进行申购。 (二)C类基金份额的初始基金份额净值 C类基金份额的初始基金份额净值与该类份额申购首日的A类基金份额净值一致。 (三)C类基金份额的费用 1、申购费 上述基金C类基金份额无申购费。 2、赎回费 上述基金C类基金份额赎回费率如下: 持有期限(T) 赎回费率 归入基金财产比例 T<7天 1.5% 100% 7天≤T<30天 0.5% 100% T≥30天 0 - 3、管理费和托管费 上述基金C类基金份额的管理费率、托管费率与其对应基金的A类基金份额的费率相同。 4、销售服务费 上述基金C类基金份额销售服务费年费率均为0.60%,按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提。 (四)C类基金份额的申购、赎回、转换与定投 1、申购、赎回、定投业务 投资者可自2025年4月17日起办理上述3只公募基金C类基金份额的申购、赎回及定投业务。 嘉实新消费股票型证券投资基金C类基金份额自2025年4月17日起,单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入及定期定额投资)金额不得超过人民币2000万元,如超过2000万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含转换转入及定期定额投资)申请的,视为下一个开放日的申请。 嘉实价值臻选混合型证券投资基金C类基金份额自2025年4月17日起,单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入及定期定额投资)金额不得超过人民币2000万元,如超过2000万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含转换转入及定期定额投资)申请的,视为下一个开放日的申请。 嘉实价值精选股票型证券投资基金C类基金份额自2025年4月17日起,单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入及定期定额投资)金额不得超过人民币5000万元,如超过5000万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含转换转入及定期定额投资)申请的,视为下一个开放日的申请。 具体业务规则请参考各基金更新的招募说明书。 2、转换业务 投资者可自2025年4月17日起办理以上3只公募基金C类基金份额与基金管理人管理的其他开放式基金份额(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,以及前述各基金C类基金份额和同一基金A类基金份额之间的转换业务。各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。 具体业务规则请参考相关公告及各基金更新的招募说明书。 三、基金合同、托管协议的修订 本公司根据与各基金托管人协商一致的结果,就以上3只基金增设C类基金份额对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订,本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。 另,本公司也已就以上3只基金开通同一基金不同类别基金份额互相转换业务进行了公告,具体业务规则请参考相关公告及各基金更新的招募说明书。 以上3只基金合同修改详见附件《基金合同前后文对照表》,托管协议同步修改。以上3只基金的基金合同、托管协议全文于2025年4月17日在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。 投资者欲了解相关基金信息请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-600-8800)获取相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2025年4月17日 附1:嘉实新消费股票型证券投资基金基金合同前后文对照表 章节 修改前 修改后 第一 六、本基金合同关于基金产品资料概要的 无 部分 编制、披露及更新等内容,将不晚于2020 前言 年9月1日起执行。 16、银行业监督管理机构:指中国人民银 16、银行业监督管理机构:指中国人民银 行和/或中国银行保险监督管理委员会 行和/或国家金融监督管理总局等对银行 业金融机构进行监督和管理的机构 41、基金转换:指基金份额持有人按照本 41、基金转换:指基金份额持有人按照本 基金合同和基金管理人届时有效公告规 基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件,申请将其持有基金管理人管理 定的条件,申请将其持有基金管理人管理 的某一基金的基金份额转换为基金管理 的某一基金的基金份额转换为该基金其 人管理的其他基金基金份额的行为 他份额(如有)或基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 49、基金份额净值:指计算日基金资产净 49、基金份额净值:针对基金各类基金份 值除以计算日基金份额总数 额,指计算日某一类基金份额的基金资产 净值除以计算日该类基金份额总数 无 50、基金份额类别:指根据申购费、销售 服务费等费用收取方式的不同将基金份 额分为不同的类别,各基金份额类别可以 分别设置代码,合并投资运作,分别计算 第二 和公告基金份额净值和基金份额累计净 部分 值 释义 51、A类基金份额:指在投资人申购基金 份额时收取申购费用,并不再从本类别基 5金2、资C产类中基计金提份销额售:服指务从费本的类基别金基份金额资产 中计提销售服务费,并不收取申购费用的 5基3、金销份售额服务费:指从相应类别基金份额 的基金资产中计提的,用于本基金市场推 广、销售以及基金份额持有人服务的费用 55、基金资产估值:指计算评估基金资产 55、基金资产估值:指计算评估基金资产 和负债的价值,以确定基金资产净值和基 和负债的价值,以确定基金资产净值和各 金份额净值的过程 类基金份额净值的过程 58、基金产品资料概要:指《嘉实新消费 58、基金产品资料概要:指《嘉实新消费 股票型证券投资基金基金产品资料概要》 股票型证券投资基金基金产品资料概要》 及其更新(本基金合同关于基金产品资料 及其更新 概要的编制、披露及更新等内容,将不晚 于2020年9月1日起执行) 无 八、基金份额类别 本基金根据申购费、销售服务费等费用收 第三 取方式的不同,将基金份额分为不同的类 部分 别。在投资人申购基金份额时收取申购费 基金 用,并不再从本类别基金资产中计提销售 的基 服务费的基金份额,称为A类基金份额; 本情 从本类别基金资产中计提销售服务费,并 况 不收取申购费用的基金份额,称为C类 基金份额。相关费率的设置及费率水平在 本基金招募说明书、基金产品资料概要或 相关公告中列示。 本基金各类基金份额分别设置代码,合并 投资运作,分别计算和公告基金份额净值 和基金份额累计净值。 投资人在申购基金份额时可自行选择申 购的基金份额类别。 在不违反法律法规规定且对基金份额持 有人利益无实质不利影响的前提下,基金 管理人可根据基金发展需要,与基金托管 人协商一致后,为本基金增设新的基金份 额类别并设置相应费率、减少或调整基金 份额类别设置、对基金份额分类办法及规 则进行调整,而无需召开基金份额持有人 大会。基金管理人应在调整实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所 …… …… 基金管理人可根据情况变更或增减销售 基金管理人可根据情况针对某类基金份 机构,并在基金管理人网站公示。 额变更或增减销售机构,并在基金管理人 网站公示。 1三、、“未申购知与价赎”原回则的,原即则申购、赎回价格以1三、、“未申购知与价赎”原回则的,原即则申购、赎回价格以 申请当日收市后计算的基金份额净值为 申请当日收市后计算的相应类别基金份 基准进行计算; 额的基金份额净值为基准进行计算; 1六、、本申基购金和份赎额回净的值价的格计、算费,用保及留其到用小途数1六、、本申基购金和各赎类回基的金价份格额、净费值用的及计其算用,途均 点后4位,小数点后第5位四舍五入,由 保留到小数点后4位,小数点后第5位四 此产生的收益或损失由基金财产承担。T 舍五入,由此产生的收益或损失由基金财 日的基金份额净值在当天收市后计算,并 产承担。T日的各类基金份额净值在当天 第六 在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国 收市后计算,并在T+1日内公告。遇特 部分 证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 殊情况,经中国证监会同意,可以适当延 基金 2、申购份额的计算及余额的处理方式: 迟计算或公告。 份额 本基金申购份额的计算详见《招募说明 2、申购份额的计算及余额的处理方式: 的申 书》。本基金的申购费率由基金管理人决 本基金申购份额的计算详见《招募说明 购与 定,并在招募说明书或基金临时公告中列 书》。本基金A类基金份额的申购费率 赎回 示。申购的有效份额为净申购金额除以当 由基金管理人决定,并在招募说明书或基 日的基金份额净值,有效份额单位为份, 金临时公告中列示。申购的有效份额为净 上述计算结果均按舍去尾数方法,保留到 申购金额除以当日的该类基金份额净值, 小数点后2位,由此产生的收益或损失由 有效份额单位为份,上述计算结果均按舍 基金财产承担。 去尾数方法,保留到小数点后2位,由此 3、……赎回金额为按实际确认的有效赎 3产、生…的…收赎益回或金损额失为由按基实金际财确产认承的担有。效赎 回份额乘以当日基金份额净值并扣除相 回份额乘以当日该类基金份额净值并扣 4应、的申费购用费,用赎由回投金资额人单承位担为,元不。列…入…基金4除、相本应基的金费A用类,基赎金回份金额额的单申位购为费元用。由……申 财产。 购该类基金份额的投资人承担,不列入基 …… 金财产。本基金C类基金份额不收取申 购费用。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的 …6、…本基金A类基金份额的申购费率、各 计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计 类基金份额的申购份额具体的计算方法、 算方法和收费方式由基金管理人根据法 赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收 律法规、基金合同的规定确定,并在招募 费方式由基金管理人根据法律法规、基金 说明书或基金临时公告中列示。…… 合同的规定确定,并在招募说明书或基金 临时公告中列示。…… 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2…、…巨额赎回的处理方式 …2、…巨额赎回的处理方式 …… …… (2)部分延期赎回:……延期的赎回申 (2)部分延期赎回:……延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理,无优 请与下一开放日赎回申请一并处理,无优 先权并以下一开放日的基金份额净值为 先权并以下一开放日的该类基金份额净 基础计算赎回金额,以此类推,直到全部 值为基础计算赎回金额,以此类推,直到 赎回为止。 全部赎回为止。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申 购或赎回的公告 购或赎回的公告 2…、…如发生暂停的时间为1日,基金管理2…、…如发生暂停的时间为1日,基金管理 人应于重新开放日前在指定媒介上刊登 人应于重新开放日前在指定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告,并公布最 基金重新开放申购或赎回公告,并公布最 近1个开放日的基金份额净值。 近1个开放日的各类基金份额净值。 十一、基金转换 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及 基金管理人可以根据相关法律法规以及 本基金合同的规定决定开办本基金与基 本基金合同的规定决定开办本基金的基 金管理人管理的其他基金之间的转换业 金转换业务,基金转换可以收取一定的转 务,基金转换可以收取一定的转换费,相 换费,相关规则由基金管理人届时根据相 关规则由基金管理人届时根据相关法律 关法律法规及本基金合同的规定制定并 法规及本基金合同的规定制定并公告,并 公告,并提前告知基金托管人与相关机 提前告知基金托管人与相关机构。 构。 一、基金管理人 一、基金管理人 …… …… 组织形式:有限责任公司(中外合资) 组织形式:有限责任公司(外商投资、非 …… 独资) …… 二、基金托管人 二、基金托管人 第七 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 部分 …… …… 基金 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 合同 …… …… 当事 (二) 基金托管人的权利与义务 (二) 基金托管人的权利与义务 人及 2…、…根据《基金法》、《运作办法》及其2…、…根据《基金法》、《运作办法》及其 权利 他有关规定,基金托管人的义务包括但不 他有关规定,基金托管人的义务包括但不 义务 限于: 限于: …… …… (8)复核、审查基金管理人计算的基金 (8)复核、审查基金管理人计算的基金 资产净值、基金份额净值、基金份额申购、资产净值、各类基金份额净值、基金份额 赎回价格; 申购、赎回价格; 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 …… …… 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别的每份基金份额具有同等的合 法权益。 一1、、除召法开律事法由规,或基金合同,或中国证一1、、除召法开律事法由规,或基金合同,或中国证 监会另有规定外,当出现或需要决定下列 监会另有规定外,当出现或需要决定下列 事由之一的,应当召开基金份额持有人大 事由之一的,应当召开基金份额持有人大 第八 会: 会: 部分 …… …… 基金 (5)调整基金管理人、基金托管人的报 (5)调整基金管理人、基金托管人的报 份额 酬标准; 酬标准或提高销售服务费率; 持有 2…、…尽管有前述约定,但如属于以下情况2…、…尽管有前述约定,但如属于以下情况 人大 之一的,可由基金管理人和基金托管人协 之一的,可由基金管理人和基金托管人协 会 商后修改或决定,不需召开基金份额持有 商后修改或决定,不需召开基金份额持有 人大会: 人大会: (1)基金管理人或基金托管人主动调低 (1)基金管理人或基金托管人主动调低 基金管理费、基金托管费或其他应由基金 基金管理费、基金托管费、销售服务费或 财产承担的费用; 其他应由基金财产承担的费用; 四1、、基估金值份程额序净值是按照每个工作日闭市四1、、各估类值基程金序份额的基金份额净值是按照 后,基金资产净值除以当日基金份额的余 每个工作日闭市后,各类基金份额的基金 额数量计算,精确到0.001元,小数点后 资产净值除以当日该类基金份额的余额 第四位四舍五入。国家另有规定的,从其 数量计算,均精确到0.001元,小数点后 规定。 第四位四舍五入。国家另有规定的,从其 每个工作日计算基金资产净值及基金份 规定。 2额、净基值金,管并理按人规应定每公个告估。值日对基金资产金每份个额工净作值日,计并算按基规金定资公产告净。值及各类基 估值。但基金管理人根据法律法规或本基 2、基金管理人应每个估值日对基金资产 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理 估值。但基金管理人根据法律法规或本基 人每个估值日对基金资产估值后,将基金 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理 份额净值结果发送基金托管人,经基金托 人每个估值日对基金资产估值后,将各类 管人复核无误后,由基金管理人对外公 基金份额净值结果发送基金托管人,经基 第九 布。 金托管人复核无误后,由基金管理人对外 部分 公布。 基金 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 资产 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 估值 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后3 性、及时性。当任一类别的基金份额净值 位以内(含第3位)发生估值错误时,视为 小数点后3位以内(含第3位)发生估值错 基金份额净值错误。 误时,视为该类基金份额净值错误。 4…、…基金份额净值估值错误处理的方法如4…、…基金份额净值估值错误处理的方法如 下: 下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基 (1)任一类别的基金份额净值计算出现 金管理人和基金托管人应当立即予以纠 错误时,基金管理人和基金托管人应当立 正,并采取合理的措施防止损失进一步扩 即予以纠正,并采取合理的措施防止损失 大。 进一步扩大。 0(.225)%错时误,偏基差金达管到理该人类应基通金知份基额金净托值管的人0(.225)%错时误,偏基差金达管到理该人类应基通金知份基额金净托值管的人 并报中国证监会备案;错误偏差达到该类 并报中国证监会备案;错误偏差达到该类 基金份额净值的0.5%时,基金管理人应 基金份额净值的0.5%时,基金管理人应 当公告,并同时报中国证监会备案。 当公告,并同时报中国证监会备案。 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基 用于基金信息披露的基金资产净值和各 金份额净值由基金管理人负责计算,基金 类基金份额净值由基金管理人负责计算, 托管人负责进行复核。基金管理人应于每 基金托管人负责进行复核。基金管理人应 个开放日交易结束后计算当日的基金资 于每个开放日交易结束后计算当日的基 产净值和基金份额净值并发送给基金托 金资产净值和各类基金份额净值并发送 管人。基金托管人对净值计算结果复核确 给基金托管人。基金托管人对净值计算结 认后发送给基金管理人,由基金管理人对 果复核确认后发送给基金管理人,由基金 基金净值予以公布。 管理人对基金净值予以公布。 1一、、基基金金管费理用人的的种管类理费;一1、、基基金金管费理用人的的种管类理费; 2、基金托管人的托管费; 23、、基销金售托服管务人费的;托管费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 方式 …… …… 上述“一、基金费用的种类”中第3-8项 3、销售服务费 费用,根据有关法规及相应协议规定,按 本基金A类基金份额不收取销售服务费, 费用实际支出金额列入当期费用,由基金 C类基金份额的销售服务费按前一日C 托管人从基金财产中支付。 类基金份额的基金资产净值的0.6%的年 第十 费率计提。销售服务费的计算方法如下: 五部 H=E×0.6%÷当年天数 分 H为C类基金份额每日应计提的基金销 基金 售服务费 费用 E为C类基金份额前一日的基金资产净 与税 值 收 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月 末,按月支付,由基金托管人根据与基金 管5个理工人作核日对内一、致按的照财指务定数的据账,户自路动径在进月行初 资金支付,基金管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可 支付日支付。 上述“一、基金费用的种类”中第4-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基 金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 2…、…本基金收益分配方式分两种:现金分2…、…本基金收益分配方式分两种:现金分 第十 红与红利再投资,投资者可选择现金红利 红与红利再投资,投资者可选择现金红利 六部 或将现金红利自动转为基金份额进行再 或将现金红利自动转为相应类别的基金 分 投资;若投资者不选择,本基金默认的收 份额进行再投资;若投资者不选择,本基 基金 益分配方式是现金分红; 金默认的收益分配方式是现金分红; 的收 3、基金收益分配后基金份额净值不能低 3、基金收益分配后各类基金份额净值不 益与 于面值;即基金收益分配基准日的基金份 能低于面值;即基金收益分配基准日的各 分配 额净值减去每单位基金份额收益分配金 类基金份额净值减去该类基金份额每单 额4、后每不一能基低金于份面额值享;有同等分配权;值位;基金份额收益分配金额后不能低于面 4、本基金同一类别的每一基金份额享有 同等分配权; 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其 基金收益分配时所发生的银行转账或其 他手续费用由投资者自行承担。当投资者 他手续费用由投资者自行承担。当投资者 的现金红利小于一定金额,不足以支付银 的现金红利小于一定金额,不足以支付银 行转账或其他手续费用时,基金份额登记 行转账或其他手续费用时,基金份额登记 机构可将基金份额持有人的现金红利自 机构可将基金份额持有人的现金红利自 动转为基金份额。红利再投资的计算方 动转为相应类别的基金份额。红利再投资 法,依照业务规则执行。 的计算方法,依照业务规则执行。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份 《基金合同》生效后,在开始办理基金份 额申购或者赎回前,基金管理人应当至少 额申购或者赎回前,基金管理人应当至少 每周公告一次基金份额净值和基金份额 每周公告一次各类基金份额的基金份额 累计净值。 净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基 金管理人应当在不晚于每个开放日的次 金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日,通过指定网站、基金销售机构网站或 日,通过指定网站、基金销售机构网站或 者营业网点披露开放日的基金份额净值 者营业网点披露开放日各类基金份额的 和基金份额累计净值。 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度 基金管理人应当在不晚于半年度和年度 最后一日的次日,在指定网站披露半年度 最后一日的次日,在指定网站披露半年度 第十 和年度最后一日的基金份额净值和基金 和年度最后一日各类基金份额的基金份 八部 份额累计净值。 额净值和基金份额累计净值。 分 …… …… 基金 (七)临时报告 (七)临时报告 的信 …… …… 息披 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等 15、管理费、托管费、销售服务费、申购 露 费用计提标准、计提方式和费率发生变 费、赎回费等费用计提标准、计提方式和 更16;、基金份额净值计价错误达基金份额净费16率、任发一生类变别更基;金份额净值计价错误达该 值百分之零点五; 类基金份额净值百分之零点五; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 …… …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国 基金托管人应当按照相关法律法规、中国 证监会的规定和《基金合同》的约定,对 证监会的规定和《基金合同》的约定,对 基金管理人编制的基金资产净值、基金份 基金管理人编制的基金资产净值、各类基 额净值、基金份额申购赎回价格、基金定 金份额的基金份额净值、基金份额申购赎 期报告、更新的招募说明书、基金产品资 回价格、基金定期报告、更新的招募说明 料概要、基金清算报告等公开披露的相关 书、基金产品资料概要、基金清算报告等 基金信息进行复核、审查,并向基金管理 公开披露的相关基金信息进行复核、审 人进行书面或电子确认。 查,并向基金管理人进行书面或电子确 认。 第十 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配 九部 依据基金财产清算的分配方案,将基金财 依据基金财产清算的分配方案,将基金财 分 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产 基金 清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务 清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务 合同 后,按基金份额持有人持有的基金份额比 后,按各类基金份额资产净值的比例确定 的变 例进行分配。 剩余财产在各类基金份额中的分配比例, 更、 并在各类基金份额可分配的剩余财产范 终止 围内按各类别基金份额的基金份额持有 与基 人持有的该类基金份额比例进行分配。同 金财 一类别的基金份额持有人持有的每一份 产的 基金份额对基金财产清算后本类别基金 清算 份额的剩余资产具有同等的分配权。 注:“第二十四部分 基金合同内容摘要”及托管协议涉及上述内容的一并修改。 附2:嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金合同前后文对照表 章节 修改前 修改后 16、银行业监督管理机构:指中国人民银 16、银行业监督管理机构:指中国人民银 行和/或中国银行保险监督管理委员会 行和/或国家金融监督管理总局等对银行 业金融机构进行监督和管理的机构 44、基金转换:指基金份额持有人按照本 44、基金转换:指基金份额持有人按照本 基金合同和基金管理人届时有效公告规 基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件,申请将其持有基金管理人管理 定的条件,申请将其持有基金管理人管理 的某一基金的基金份额转换为基金管理 的某一基金的基金份额转换为该基金其 人管理的其他基金基金份额的行为 他份额(如有)或基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 52、基金份额净值:指计算日基金资产净 52、基金份额净值:针对基金各类基金份 值除以计算日基金份额总数 额,指计算日某一类基金份额的基金资产 净值除以计算日该类基金份额总数 第二 无 53、基金份额类别:指根据申购费、销售 部分 服务费等费用收取方式的不同将基金份 释义 额分为不同的类别,各基金份额类别可以 分别设置代码,合并投资运作,分别计算 和公告基金份额净值和基金份额累计净 5值4、A类基金份额:指在投资人申购基金 份额时收取申购费用,并不再从本类别基 5金5、资C产类中基计金提份销额售:服指务从费本的类基别金基份金额资产 中计提销售服务费,并不收取申购费用的 5基6、金销份售额服务费:指从相应类别基金份额 的基金资产中计提的,用于本基金市场推 广、销售以及基金份额持有人服务的费用 八、基金份额类别 八、基金份额类别 在不违反法律法规规定的前提下,基金管 本基金根据申购费、销售服务费等费用收 理人可为本基金增设新的基金份额类别 取方式的不同,将基金份额分为不同的类 并设置相应费率、减少或调整基金份额类 别。在投资人申购基金份额时收取申购费 别设置、对基金份额分类办法及规则进行 用,并不再从本类别基金资产中计提销售 调整,无需召开基金份额持有人大会审议 服务费的基金份额,称为A类基金份额; 决定。基金管理人应在调整实施日前依照 从本类别基金资产中计提销售服务费,并 第三 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 不收取申购费用的基金份额,称为C类 部分 上公告。 基金份额。相关费率的设置及费率水平在 基金 本基金招募说明书、基金产品资料概要或 的基 相关公告中列示。 本情 本基金各类基金份额分别设置代码,合并 况 投资运作,分别计算和公告基金份额净值 和基金份额累计净值。 投资人在申购基金份额时可自行选择申 购的基金份额类别。 在不违反法律法规规定且对基金份额持 有人利益无实质不利影响的前提下,基金 管理人可为本基金增设新的基金份额类 别并设置相应费率、减少或调整基金份额 类别设置、对基金份额分类办法及规则进 行调整,无需召开基金份额持有人大会审 议决定。基金管理人应在调整实施日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所 …… …… 基金管理人可根据情况变更或增减销售 基金管理人可根据情况针对某类基金份 机构,并在基金管理人网站公示。 额变更或增减销售机构,并在基金管理人 网站公示。 1三、、“未申购知与价赎”原回则的,原即则申购、赎回价格以1三、、“未申购知与价赎”原回则的,原即则申购、赎回价格以 申请当日收市后计算的基金份额净值为 申请当日收市后计算的相应类别基金份 基准进行计算; 额的基金份额净值为基准进行计算; 1六、、本申基购金和份赎额回净的值价的格计、算费,用保及留其到用小途数1六、、本申基购金和各赎类回基的金价份格额、净费值用的及计其算用,途均 点后4位,小数点后第5位四舍五入,由 保留到小数点后4位,小数点后第5位四 此产生的收益或损失归入基金财产。T日 舍五入,由此产生的收益或损失归入基金 的T+基1日金内份公额告净。值遇在特当殊天情收况市,后经计履算行,适并当在财市产后。计T算日,的并各在类T基+1金日份内额公净告值。在遇当特天收殊 2程、序…,…可本以基适金当的延申迟购计费算率或由公基告金。管理人算情或况公,经告履。行适当程序,可以适当延迟计 决定,并在招募说明书、基金产品资料概 2、……本基金A类基金份额的申购费率 要或相关公告中列示。申购的有效份额为 由基金管理人决定,并在招募说明书、基 净申购金额除以当日基金份额净值,有效 金产品资料概要或相关公告中列示。申购 第六 份额单位为份,申购份额计算结果按四舍 的有效份额为净申购金额除以当日该类 部分 五入方法,保留到小数点后2位,由此产 基金份额净值,有效份额单位为份,申购 基金 生的收益或损失归入基金财产。 份额计算结果按四舍五入方法,保留到小 份额 3、……赎回金额为按实际确认的有效赎 数点后2位,由此产生的收益或损失归入 的申 回份额乘以当日基金份额净值并扣除相 基金财产。 购与 应的费用,赎回金额单位为元。赎回金额 3、……赎回金额为按实际确认的有效赎 赎回 计算结果按四舍五入方法,保留到小数点 回份额乘以当日该类基金份额净值并扣 后2位,由此产生的收益或损失归入基金 除相应的费用,赎回金额单位为元。赎回 4财、产申。购费用由投资人承担,不列入基金数金点额计后算2结位果,由按此四产舍生五的入收方益法或,损保失留归到入小 财产。 基金财产。 6…、…本基金的申购费率、申购份额具体的购4、该本类基基金金A份类额基的金投份资额人的承申担购,费不用列由入基申 计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计 金财产。本基金C类基金份额不收取申 算方法和收费方式由基金管理人根据基 购费用。 金合同的规定确定,并在招募说明书或相 …… 关公告中列示。 6、本基金A类基金份额的申购费率、各 类基金份额的申购份额具体的计算方法、 赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收 费方式由基金管理人根据基金合同的规 定确定,并在招募说明书或相关公告中列 示。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2…、…巨额赎回的处理方式 …2、…巨额赎回的处理方式 …… …… (2)部分延期赎回:……延期的赎回申 (2)部分延期赎回:……延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理,无优 请与下一开放日赎回申请一并处理,无优 先权并以下一开放日的基金份额净值为 先权并以下一开放日的该类基金份额净 基础计算赎回金额,以此类推,直到全部 值为基础计算赎回金额,以此类推,直到 赎回为止。 全部赎回为止。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申 购或赎回的公告 购或赎回的公告 2…、…如发生暂停的时间为1日,基金管理2…、…如发生暂停的时间为1日,基金管理 人应于重新开放日,按照《信息披露办法》人应于重新开放日,按照《信息披露办法》 的规定在规定媒介上刊登基金重新开放 的规定在规定媒介上刊登基金重新开放 申购或赎回公告,并公布最近1个开放日 申购或赎回公告,并公布最近1个开放日 的基金份额净值。 的各类基金份额净值。 十一、基金转换 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及 基金管理人可以根据相关法律法规以及 本基金合同的规定决定开办本基金与基 本基金合同的规定决定开办本基金的基 金管理人管理的其他基金之间的转换业 金转换业务,基金转换可以收取一定的转 务,基金转换可以收取一定的转换费,相 换费,相关规则由基金管理人届时根据相 关规则由基金管理人届时根据相关法律 关法律法规及本基金合同的规定制定并 法规及本基金合同的规定制定并公告,并 公告,并提前告知基金托管人与相关机 提前告知基金托管人与相关机构。 构。 一、基金管理人 一、基金管理人 …… …… 组织形式:有限责任公司(中外合资) 组织形式:有限责任公司(外商投资、非 2…、…根据《基金法》、《运作办法》及其…独…资) 他有关规定,基金管理人的义务包括但不 2、根据《基金法》、《运作办法》及其 限于: 他有关规定,基金管理人的义务包括但不 …… 限于: (8)采取适当合理的措施使计算基金份 …… 第七 额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 (8)采取适当合理的措施使计算基金份 部分 合基金合同等法律文件的规定,按有关规 额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 基金 定计算并公告基金净值信息,确定基金份 合基金合同等法律文件的规定,按有关规 合同 额申购、赎回的价格; 定计算并公告各类基金净值信息,确定基 当事 金份额申购、赎回的价格; 人及 二、基金托管人 二、基金托管人 权利 2…、…根据《基金法》、《运作办法》及其2…、…根据《基金法》、《运作办法》及其 义务 他有关规定,基金托管人的义务包括但不 他有关规定,基金托管人的义务包括但不 限于: 限于: …… …… (8)复核、审查基金管理人计算的基金 (8)复核、审查基金管理人计算的基金 资产净值、基金份额净值、基金份额申购、资产净值、各类基金份额净值、基金份额 赎回价格; 申购、赎回价格; 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 …… …… 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别的每份基金份额具有同等的合 法权益。 第八 一、召开事由 一、召开事由 部分 1、除法律法规或中国证监会或基金合同 1、除法律法规或中国证监会或基金合同 基金 另有规定外,当需要决定下列事由之一 另有规定外,当需要决定下列事由之一 份额 的,应当召开基金份额持有人大会: 的,应当召开基金份额持有人大会: 持有 …… …… 人大 (5)调整基金管理人、基金托管人的报 (5)调整基金管理人、基金托管人的报 会 酬标准; 酬标准或提高销售服务费率; 2…、…尽管有前述约定,在不违反法律法规2…、…尽管有前述约定,在不违反法律法规 有关规定和监管要求的前提下,以下情况 有关规定和监管要求的前提下,以下情况 可由基金管理人和基金托管人协商后修 可由基金管理人和基金托管人协商后修 改,不需召开基金份额持有人大会: 改,不需召开基金份额持有人大会: …… …… (2)在基金合同规定的范围内,且对基 (2)在基金合同规定的范围内,且对基 金份额持有人利益无实质性不利影响的 金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下,调整本基金的申购费率,调低赎 前提下,调整本基金的申购费率,调低赎 回费率或变更收费方式,调整本基金的基 回费率、销售服务费率或变更收费方式, 金份额类别的设置; 调整本基金的基金份额类别的设置; 五1、、基估金值份程额序净值是按照每个工作日闭市五1、、各估类值基程金序份额的基金份额净值是按照 后,基金资产净值除以当日基金份额的余 每个工作日闭市后,各类基金份额的基金 额数量计算,精确到0.0001元,小数点 资产净值除以当日该类基金份额的余额 后第5位四舍五入。基金管理人可以设立 数量计算,均精确到0.0001元,小数点 大额赎回情形下的净值精度应急调整机 后第5位四舍五入。基金管理人可以设立 制2、。基国金家管另理有人规应定每的个,工从作其日规对定基。金资产大制。额国赎家回另情有形规下定的的净,值从精其度规应定急。调整机 估值。但基金管理人根据法律法规或本基 2、基金管理人应每个工作日对基金资产 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理 估值。但基金管理人根据法律法规或本基 人每个工作日对基金资产估值后,将基金 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理 份额净值结果发送基金托管人,经基金托 人每个工作日对基金资产估值后,将各类 管人复核无误后,由基金管理人按照规定 基金份额净值结果发送基金托管人,经基 对外公布。 金托管人复核无误后,由基金管理人按照 规定对外公布。 第十 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理 四部 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 分基 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 金资 性、及时性。当基金份额净值小数点后4 性、及时性。当任一类别的基金份额净值 产估 位以内(含第4位)发生估值错误时,视为 小数点后4位以内(含第4位)发生估值错 值 基金份额净值错误。 误时,视为该类基金份额净值错误。 4…、…基金份额净值估值错误处理的方法如4…、…基金份额净值估值错误处理的方法如 下: 下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基 (1)任一类别的基金份额净值计算出现 金管理人和基金托管人应当立即予以纠 错误时,基金管理人和基金托管人应当立 正,并采取合理的措施防止损失进一步扩 即予以纠正,并采取合理的措施防止损失 大。 进一步扩大。 0(.225%)时错,误基偏金差管达理人到应基当金通份报额基净金值托的管0(.225)%错时误,偏基差金达管到理该人类应基当金通份报额基净金值托的管 人并报中国证监会备案;错误偏差达到基 人并报中国证监会备案;错误偏差达到该 金份额净值的0.5%时,基金管理人应当 类基金份额净值的0.5%时,基金管理人 公告,通报基金托管人并报中国证监会备 应当公告,通报基金托管人并报中国证监 案。 会备案。 八、基金净值的确认 八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管 基金资产净值和各类基金份额净值由基 理人负责计算,基金托管人负责进行复 金管理人负责计算,基金托管人负责进行 核。基金管理人应于每个工作日交易结束 复核。基金管理人应于每个工作日交易结 后计算当日的基金资产净值和基金份额 束后计算当日的基金资产净值和各类基 净值并发送给基金托管人。基金托管人对 金份额净值并发送给基金托管人。基金托 净值计算结果复核确认后发送给基金管 管人对净值计算结果复核确认后发送给 理人,由基金管理人按照《信息披露办法》基金管理人,由基金管理人按照《信息披 的规定进行披露。 露办法》的规定进行披露。 1一、、基基金金管费理用人的的种管类理费;一1、、基基金金管费理用人的的种管类理费; 2、基金托管人的托管费; 23、、基销金售托服管务人费的;托管费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 方式 …… …… 上述“一、基金费用的种类”中第3-10 3、销售服务费 项费用,根据有关法规及相应协议规定, 本基金A类基金份额不收取销售服务费, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基 C类基金份额的销售服务费按前一日C 金托管人从基金财产中支付。 类基金份额的基金资产净值的0.6%的年 第十 费率计提。销售服务费的计算方法如下: 五部 H=E×0.6%÷当年天数 分 H为C类基金份额每日应计提的基金销 基金 售服务费 费用 E为C类基金份额前一日的基金资产净 与税 值 收 销售服务费每日计算,按月支付,经基金 管理人与基金托管人双方核对无误后,基 金托管人按照与基金管理人协商一致的 方式于次月前5个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力等,支付日期顺延。费用扣划 后,基金管理人应进行核对,如发现数据 不符,及时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类”中第4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基 金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 2…、…本基金收益分配方式分两种:现金分2…、…本基金收益分配方式分两种:现金分 红与红利再投资,投资者可选择现金红利 红与红利再投资,投资者可选择现金红利 第十 或将现金红利自动转为基金份额进行再 或将现金红利自动转为相应类别的基金 六部 投资;若投资者不选择,本基金默认的收 份额进行再投资;若投资者不选择,本基 分 益分配方式是现金分红; 金默认的收益分配方式是现金分红; 基金 3、基金收益分配后基金份额净值不能低 3、基金收益分配后各类基金份额净值不 的收 于面值;即基金收益分配基准日的基金份 能低于面值;即基金收益分配基准日的各 益与 额净值减去每单位基金份额收益分配金 类基金份额净值减去该类基金份额每单 分配 4额、后每不一能基低金于份面额值享;有同等分配权;位值;基金份额收益分配金额后不能低于面 4、本基金同一类别的每一基金份额享有 同等分配权; 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其 基金收益分配时所发生的银行转账或其 他手续费用由投资者自行承担。当投资者 他手续费用由投资者自行承担。当投资者 的现金红利小于一定金额,不足以支付银 的现金红利小于一定金额,不足以支付银 行转账或其他手续费用时,基金份额登记 行转账或其他手续费用时,基金份额登记 机构可将基金份额持有人的现金红利自 机构可将基金份额持有人的现金红利自 动转为基金份额。红利再投资的计算方 动转为相应类别的基金份额。红利再投资 法,依照业务规则执行。 的计算方法,依照业务规则执行。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申 基金合同生效后,在开始办理基金份额申 购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次基金份额净值和基 在规定网站披露一次各类基金份额的基 金份额累计净值。 金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基 金管理人应当在不晚于每个开放日的次 金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日,通过规定网站、基金销售机构网站或 日,通过规定网站、基金销售机构网站或 者营业网点,披露开放日的基金份额净值 者营业网点,披露开放日各类基金份额的 和基金份额累计净值。 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度 基金管理人应当在不晚于半年度和年度 第十 最后一日的次日,在规定网站披露半年度 最后一日的次日,在规定网站披露半年度 八部 和年度最后一日的基金份额净值和基金 和年度最后一日各类基金份额的基金份 分 份额累计净值。 额净值和基金份额累计净值。 基金 …… …… 的信 (七)临时报告 (七)临时报告 息披 1…5…、管理费、托管费、申购费、赎回费等1…5…、管理费、托管费、销售服务费、申购 露 费用计提标准、计提方式和费率发生变 费、赎回费等费用计提标准、计提方式和 更16;、基金份额净值计价错误达基金份额净费16率、任发一生类变别更基;金份额净值计价错误达该 值百分之零点五; 类基金份额净值百分之零点五; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 …… …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国 基金托管人应当按照相关法律法规、中国 证监会的规定和基金合同的约定,对基金 证监会的规定和基金合同的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净 管理人编制的基金资产净值、各类基金份 值、基金份额申购赎回价格、基金定期报 额的基金份额净值、基金份额申购赎回价 告、更新的招募说明书、基金产品资料概 格、基金定期报告、更新的招募说明书、 要、基金清算报告等公开披露的相关基金 基金产品资料概要、基金清算报告等公开 信息进行复核、审查,并向基金管理人进 披露的相关基金信息进行复核、审查,并 行书面或电子确认。 向基金管理人进行书面或电子确认。 第十 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配 九部 依据基金财产清算的分配方案,将基金财 依据基金财产清算的分配方案,将基金财 分 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产 基金 清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务 清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务 合同 后,按基金份额持有人持有的基金份额比 后,按各类基金份额资产净值的比例确定 的变 例进行分配。 剩余财产在各类基金份额中的分配比例, 更、 并在各类基金份额可分配的剩余财产范 终止 围内按各类别基金份额的基金份额持有 与基 人持有的该类基金份额比例进行分配。同 金财 一类别的基金份额持有人持有的每一份 产的 基金份额对基金财产清算后本类别基金 清算 份额的剩余资产具有同等的分配权。 注:“第二十四部分 基金合同内容摘要”及托管协议涉及上述内容的一并修改。 附3:嘉实价值精选股票型证券投资基金基金合同前后文对照表 章节 修改前 修改后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、共和国民法典》、《中华人民共和国证券 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 下简称“《基金法》”)、《公开募集证券 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第一 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 部分 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 前言 法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开 法》”)、《公开募集证券投资基金信息披 (募以集下简证称券投“《资信基息金披信露息办披法露》管”)理、办《法公》开法露》管”理)办、法《》公(开以募下集简开称放“《式信证息券披投露资办基 募集开放式证券投资基金流动性风险管 金流动性风险管理规定》和其他有关法律 理规定》和其他有关法律法规。 法规。 16、银行业监督管理机构:指中国人民银 16、银行业监督管理机构:指中国人民银 行和/或中国银行业监督管理委员会 行和/或国家金融监督管理总局等对银行 业金融机构进行监督和管理的机构 43、基金转换:指基金份额持有人按照本 43、基金转换:指基金份额持有人按照本 基金合同和基金管理人届时有效公告规 基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件,申请将其持有的基金管理人管 定的条件,申请将其持有的基金管理人管 理的某一基金的基金份额转换为基金管 理的某一基金的基金份额转换为该基金 理人管理的其他基金基金份额的行为 其他份额(如有)或基金管理人管理的其 他基金基金份额的行为 51、基金份额净值:指计算日基金资产净 51、基金份额净值:针对基金各类基金份 值除以计算日基金份额总数 额,指计算日某一类基金份额的基金资产 净值除以计算日该类基金份额总数 无 52、基金份额类别:指根据申购费、销售 第二 服务费等费用收取方式的不同将基金份 部分 额分为不同的类别,各基金份额类别可以 释义 分别设置代码,合并投资运作,分别计算 和公告基金份额净值和基金份额累计净 5值3、A类基金份额:指在投资人申购基金 份额时收取申购费用,并不再从本类别基 5金4、资C产类中基计金提份销额售:服指务从费本的类基别金基份金额资产 中计提销售服务费,并不收取申购费用的 5基5、金销份售额服务费:指从相应类别基金份额 的基金资产中计提的,用于本基金市场推 广、销售以及基金份额持有人服务的费用 53、基金资产估值:指计算评估基金资产 57、基金资产估值:指计算评估基金资产 和负债的价值,以确定基金资产净值和基 和负债的价值,以确定基金资产净值和各 金份额净值的过程 类基金份额净值的过程 第三 无 八、基金份额类别 部分 本基金根据申购费、销售服务费等费用收 基金 取方式的不同,将基金份额分为不同的类 的基 别。在投资人申购基金份额时收取申购费 本情 用,并不再从本类别基金资产中计提销售 况 服务费的基金份额,称为A类基金份额; 从本类别基金资产中计提销售服务费,并 不收取申购费用的基金份额,称为C类 基金份额。相关费率的设置及费率水平在 本基金招募说明书、基金产品资料概要或 相关公告中列示。 本基金各类基金份额分别设置代码,合并 投资运作,分别计算和公告基金份额净值 和基金份额累计净值。 投资人在申购基金份额时可自行选择申 购的基金份额类别。 在不违反法律法规规定且对基金份额持 有人利益无实质不利影响的前提下,基金 管理人可根据基金发展需要,与基金托管 人协商一致后,为本基金增设新的基金份 额类别并设置相应费率、减少或调整基金 份额类别设置、对基金份额分类办法及规 则进行调整,而无需召开基金份额持有人 大会。基金管理人应在调整实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所 …… …… 基金管理人可根据情况变更或增减销售 基金管理人可根据情况针对某类基金份 机构,并在基金管理人网站公示。 额变更或增减销售机构,并在基金管理人 网站公示。 1三、、“未申购知与价赎”原回则的,原即则申购、赎回价格以1三、、“未申购知与价赎”原回则的,原即则申购、赎回价格以 申请当日收市后计算的基金份额净值为 申请当日收市后计算的相应类别基金份 基准进行计算; 额的基金份额净值为基准进行计算; 1六、、本申基购金和份赎额回净的值价的格计、算费,用保及留其到用小途数1六、、本申基购金和各赎类回基的金价份格额、净费值用的及计其算用,途均 点后4位,小数点后第5位四舍五入,由 保留到小数点后4位,小数点后第5位四 第六 此产生的收益或损失由基金财产承担。T 舍五入,由此产生的收益或损失由基金财 部分 日的基金份额净值在当天收市后计算,并 产承担。T日的各类基金份额净值在当天 基金 在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国 收市后计算,并在T+1日内公告。遇特 份额 证2、监…会…同本意基,金可的以申适购当费延率迟由计基算金或管公理告人。迟殊计情算况或,经公中告国。证监会同意,可以适当延 的申 决定,并在招募说明书或相关公告中列 2、……本基金A类基金份额的申购费率 购与 示。申购的有效份额为净申购金额除以当 由基金管理人决定,并在招募说明书或相 赎回 日的基金份额净值,有效份额单位为份, 关公告中列示。申购的有效份额为净申购 上述计算结果均按舍去尾数方法,保留到 金额除以当日的该类基金份额净值,有效 小数点后2位,由此产生的收益或损失由 份额单位为份,上述计算结果均按舍去尾 3基、金…财…产赎承回担金。额为按实际确认的有效赎数的收方法益或,保损留失到由小基数金点财后产承2位担,。由此产生 回份额乘以当日基金份额净值并扣除相 3、……赎回金额为按实际确认的有效赎 应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 回份额乘以当日该类基金份额净值并扣 结2位果,均由按此舍产去生尾的数收方益法或,损保失留由到基小金数财点产后除计算相应结的果均费用按舍,赎去回尾金数额方单法位,保为留元到。小上数述 4承、担申。购费用由投资人承担,不列入基金财点后产承2担位。,由此产生的收益或损失由基金 财产。 4、本基金A类基金份额的申购费用由申 …… 购该类基金份额的投资人承担,不列入基 6、本基金的申购费率、申购份额具体的 金财产。本基金C类基金份额不收取申 计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计 购费用。 算方法和收费方式由基金管理人根据基 …… 金合同的规定确定,并在招募说明书或相 6、本基金A类基金份额的申购费率、各 关公告中列示。基金管理人可以在法律法 类基金份额的申购份额具体的计算方法、 规、基金合同约定的范围内调整费率或收 赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收 费方式,并最迟应于新的费率或收费方式 费方式由基金管理人根据基金合同的规 实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定确定,并在招募说明书或相关公告中列 定在指定媒介上公告。 示。基金管理人可以在法律法规、基金合 同约定的范围内调整费率或收费方式,并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2…、…巨额赎回的处理方式 …2、…巨额赎回的处理方式 …… …… (2)部分延期赎回:……延期的赎回申 (2)部分延期赎回:……延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理,无优 请与下一开放日赎回申请一并处理,无优 先权并以下一开放日的基金份额净值为 先权并以下一开放日的该类基金份额净 基础计算赎回金额,以此类推,直到全部 值为基础计算赎回金额,以此类推,直到 赎回为止。 全部赎回为止。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申 购或赎回的公告 购或赎回的公告 2…、…如发生暂停的时间为1日,基金管理2…、…如发生暂停的时间为1日,基金管理 人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基 人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基 金1个重开新放开日放的申基购金或份赎额回净公值告。,并公布最近1金个重开新放开日放的申各购类或基赎金回份公额告净,并值公。布最近 十一、基金转换 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及 基金管理人可以根据相关法律法规以及 本基金合同的规定决定开办本基金的与 本基金合同的规定决定开办本基金的基 基金管理人管理的其他基金之间转换业 金转换业务,基金转换可以收取一定的转 务,基金转换可以收取一定的转换费,相 换费,相关规则由基金管理人届时根据相 关规则由基金管理人届时根据相关法律 关法律法规及本基金合同的规定制定并 法规及本基金合同的规定制定并公告,并 公告,并提前告知基金托管人与相关机 提前告知基金托管人与相关机构。 构。 一、基金管理人 一、基金管理人 …… …… 组织形式:有限责任公司(中外合资) 组织形式:有限责任公司(外商投资、非 第七 …… 独资) 部分 2、根据《基金法》、《运作办法》及其 …… 基金 他有关规定,基金管理人的义务包括但不 2、根据《基金法》、《运作办法》及其 合同 限于: 他有关规定,基金管理人的义务包括但不 当事 …… 限于: 人及 (8)采取适当合理的措施使计算基金份 …… 权利 额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 (8)采取适当合理的措施使计算基金份 义务 合《基金合同》等法律文件的规定,按有 额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 关规定计算并公告基金净值信息,确定基 合《基金合同》等法律文件的规定,按有 金份额申购、赎回的价格; 关规定计算并公告各类基金份额净值信 息,确定基金份额申购、赎回的价格; 二、基金托管人 二、基金托管人 2…、…根据《基金法》、《运作办法》及其2…、…根据《基金法》、《运作办法》及其 他有关规定,基金托管人的义务包括但不 他有关规定,基金托管人的义务包括但不 限于: 限于: …… …… (8)复核、审查基金管理人计算的基金 (8)复核、审查基金管理人计算的基金 资产净值、基金份额净值; 资产净值、各类基金份额净值; 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 …… …… 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别的每份基金份额具有同等的合 法权益。 一1、、除召法开律事法由规,或基金合同,或中国证一1、、除召法开律事法由规,或基金合同,或中国证 监会另有规定外,当出现或需要决定下列 监会另有规定外,当出现或需要决定下列 事由之一的,应当召开基金份额持有人大 事由之一的,应当召开基金份额持有人大 会: 会: 第八 …… …… 部分 (5)调整基金管理人、基金托管人的报 (5)调整基金管理人、基金托管人的报 基金 酬标准; 酬标准或提高销售服务费率; 份额 …… …… 持有 2、在不违反法律法规及基金合同的有关 2、在不违反法律法规及基金合同的有关 人大 规定,以下情况可由基金管理人和基金托 规定,以下情况可由基金管理人和基金托 会 管人协商后修改,不需召开基金份额持有 管人协商后修改,不需召开基金份额持有 人大会: 人大会: …… …… (2)在法律法规和《基金合同》规定的 (2)在法律法规和《基金合同》规定的 范围内调整本基金的申购费率、调低赎回 范围内调整本基金的申购费率、调低销售 费率或变更收费方式; 服务费率或赎回费率、变更收费方式; 四1、、基估金值份程额序净值是按照每个工作日闭市四1、、各估类值基程金序份额的基金份额净值是按照 后,基金资产净值除以当日基金份额的余 每个工作日闭市后,各类基金份额的基金 额数量计算,精确到0.0001元,小数点 资产净值除以当日该类基金份额的余额 后第五位四舍五入。国家另有规定的,从 数量计算,均精确到0.0001元,小数点 其规定。 后第五位四舍五入。国家另有规定的,从 基金管理人每个工作日计算基金资产净 其规定。 值及基金份额净值,并按规定公告。 基金管理人每个工作日计算基金资产净 第十 2、基金管理人应每个工作日对基金资产 值及各类基金份额净值,并按规定公告。 四部 估值。但基金管理人根据法律法规或本基 2、基金管理人应每个工作日对基金资产 分基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理 估值。但基金管理人根据法律法规或本基 金资 人每个工作日对基金资产估值后,将基金 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理 产估 份额净值结果发送基金托管人,经基金托 人每个工作日对基金资产估值后,将各类 值 管人复核无误后,由基金管理人对外公 基金份额净值结果发送基金托管人,经基 布。 金托管人复核无误后,由基金管理人对外 公布。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后4 性、及时性。当任一类别的基金份额净值 位以内(含第4位)发生估值错误时,视为 小数点后4位以内(含第4位)发生估值错 基金份额净值错误。 误时,视为该类基金份额净值错误。 4…、…基金份额净值估值错误处理的方法如4…、…基金份额净值估值错误处理的方法如 下: 下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基 (1)任一类别的基金份额净值计算出现 金管理人应当立即予以纠正,通报基金托 错误时,基金管理人应当立即予以纠正, 管人,并采取合理的措施防止损失进一步 通报基金托管人,并采取合理的措施防止 扩大。 损失进一步扩大。 0(.225%)时错,误基偏金差管达理人到应基当金通份报额基净金值托的管0(.225)%错时误,偏基差金达管到理该人类应基当金通份报额基净金值托的管 人并报中国证监会备案;错误偏差达到基 人并报中国证监会备案;错误偏差达到该 金份额净值的0.5%时,基金管理人应当 类基金份额净值的0.5%时,基金管理人 公告,通知基金托管人,并同时报中国证 应当公告,通知基金托管人,并同时报中 监会备案。 国证监会备案。 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基 用于基金信息披露的基金资产净值和各 金份额净值由基金管理人负责计算,基金 类基金份额净值由基金管理人负责计算, 托管人负责进行复核。基金管理人应于每 基金托管人负责进行复核。基金管理人应 个开放日交易结束后计算当日的基金资 于每个开放日交易结束后计算当日的基 产净值和基金份额净值并发送给基金托 金资产净值和各类基金份额净值并发送 管人。基金托管人对净值计算结果复核确 给基金托管人。基金托管人对净值计算结 认后发送给基金管理人,由基金管理人对 果复核确认后发送给基金管理人,由基金 基金净值予以公布。 管理人对基金净值予以公布。 1一、、基基金金管费理用人的的种管类理费;一1、、基基金金管费理用人的的种管类理费; 2、基金托管人的托管费; 23、、基销金售托服管务人费的;托管费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 方式 …… …… 上述“一、基金费用的种类”中第3-9项 3、销售服务费 费用,根据有关法规及相应协议规定,按 本基金A类基金份额不收取销售服务费, 费用实际支出金额列入当期费用,由基金 C类基金份额的销售服务费按前一日C 第十 托管人从基金财产中支付。 类基金份额的基金资产净值的0.6%的年 五部 费H=率E计×提0.6。%销÷当售年服天务数费的计算方法如下: 分 H为C类基金份额每日应计提的基金销 基金 售服务费 费用 E为C类基金份额前一日的基金资产净 与税 值 收 C类基金份额的销售服务费每日计算,逐 日累计至每月月末,按月支付,经基金管 理人和基金托管人双方核对后,由基金托 管人于次月前5个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至 最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基 金托管人从基金财产中支付。 第十 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 六部 …… …… 分 2、本基金收益分配方式分两种:现金分 2、本基金收益分配方式分两种:现金分 基金 红与红利再投资,投资者可选择现金红利 红与红利再投资,投资者可选择现金红利 的收 或将现金红利自动转为基金份额进行再 或将现金红利自动转为相应类别的基金 益与 投资;若投资者不选择,本基金默认的收 份额进行再投资;若投资者不选择,本基 分配 3益、分基配金方收式益是分现配金后分基红金;份额净值不能低金3、默基认金的收收益益分分配配后方各式类是基现金金份分额红净;值不 于面值;即基金收益分配基准日的基金份 能低于面值;即基金收益分配基准日的各 额净值减去每单位基金份额收益分配金 类基金份额净值减去该类基金份额每单 额4、后每不一能基低金于份面额值享;有同等分配权;值位;基金份额收益分配金额后不能低于面 4、本基金同一类别的每一基金份额享有 同等分配权; 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其 基金收益分配时所发生的银行转账或其 他手续费用由投资者自行承担。当投资者 他手续费用由投资者自行承担。当投资者 的现金红利小于一定金额,不足以支付银 的现金红利小于一定金额,不足以支付银 行转账或其他手续费用时,基金登记机构 行转账或其他手续费用时,基金登记机构 可将基金份额持有人的现金红利自动转 可将基金份额持有人的现金红利自动转 为基金份额。红利再投资的计算方法,依 为相应类别的基金份额。红利再投资的计 照《业务规则》执行。 算方法,依照《业务规则》执行。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份 《基金合同》生效后,在开始办理基金份 额申购或者赎回前,基金管理人应当至少 额申购或者赎回前,基金管理人应当至少 每周在指定网站披露一次基金份额净值 每周在指定网站披露一次各类基金份额 和基金份额累计净值。 的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基 金管理人应当在不晚于每个开放日的次 金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日,通过指定网站、基金销售机构网站或 日,通过指定网站、基金销售机构网站或 者营业网点披露开放日基金份额净值和 者营业网点披露开放日各类基金份额的 第十 基金份额累计净值。 基金份额净值和基金份额累计净值。 八部 基金管理人应当在不晚于半年度和年度 基金管理人应当在不晚于半年度和年度 分 最后一日的次日,在指定网站披露半年度 最后一日的次日,在指定网站披露半年度 基金 和年度最后一日的基金份额净值和基金 和年度最后一日各类基金份额的基金份 的信 份额累计净值。 额净值和基金份额累计净值。 息披 …… …… 露 (七)临时报告 (七)临时报告 1…5…、管理费、托管费、申购费、赎回费等1…5…、管理费、托管费、销售服务费、申购 费用计提标准、计提方式和费率发生变 费、赎回费等费用计提标准、计提方式和 更16、;基金份额净值计价错误达基金份额净费16率、任发一生类变别更基;金份额净值计价错误达该 值百分之零点五; 类基金份额净值百分之零点五; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 …… …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国 基金托管人应当按照相关法律法规、中国 证监会的规定和《基金合同》的约定,对 证监会的规定和《基金合同》的约定,对 基金管理人编制的基金资产净值、基金份 基金管理人编制的基金资产净值、各类基 额净值、基金份额申购赎回价格、基金定 金份额的基金份额净值、基金份额申购赎 期报告、更新的招募说明书、基金产品资 回价格、基金定期报告、更新的招募说明 料概要、基金清算报告等公开披露的相关 书、基金产品资料概要、基金清算报告等 基金信息进行复核、审查,并向基金管理 公开披露的相关基金信息进行复核、审 人进行书面或电子确认。 查,并向基金管理人进行书面或电子确 认。 第十 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配 九部 依据基金财产清算的分配方案,将基金财 依据基金财产清算的分配方案,将基金财 分 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产 基金 清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务 清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务 合同 后,按基金份额持有人持有的基金份额比 后,按各类基金份额资产净值的比例确定 的变 例进行分配。 剩余财产在各类基金份额中的分配比例, 更、 并在各类基金份额可分配的剩余财产范 终止 围内按各类别基金份额的基金份额持有 与基 人持有的该类基金份额比例进行分配。同 金财 一类别的基金份额持有人持有的每一份 产的 基金份额对基金财产清算后本类别基金 清算 份额的剩余资产具有同等的分配权。 注:“第二十四部分 基金合同内容摘要”及托管协议涉及上述内容的一并修改。