关嘉于旗实下基基金金管投理有资限中科公司创达 向特定对象发行股票的公告根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“中科创达”向特定对象发行股票的有关情况公告如下: “中科创达”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复,批复文 件为《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可〔2022〕1745号)。根据《中科创达软件股份有限公司2022年度向特定 对象发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量1,708,737股, 限售期6个月。截至2022年9月21日,公司旗下基金持有“中科创达(300496)” 本次向特定对象发行股票情况如下: 账 面 价 值 限售 基金名称 持股数 总成本 账面价值 总成本占基金 占 基 金 资 期 (股) (元) (元) 资产净值比例 产 净 值 比 (月) 例 嘉实新兴产业股票型证 213,592 21,999,976.00 21,861,141.20 0.29% 0.29% 6 券投资基金 嘉实成长增强灵活配置 48,544 5,000,032.00 4,968,478.40 1.15% 1.14% 6 混合型证券投资基金 嘉实鑫福一年持有期混 223,302 23,000,106.00 22,854,959.70 1.04% 1.03% 6 合型证券投资基金 嘉实企业变革股票型证 38,835 4,000,005.00 3,974,762.25 1.01% 1.00% 6 券投资基金 嘉实互通精选股票型证 9,709 1,000,027.00 993,716.15 0.88% 0.87% 6 券投资基金 嘉实泰和混合型证券投 213,592 21,999,976.00 21,861,141.20 0.55% 0.54% 6 资基金 嘉实增长开放式证券投 106,796 10,999,988.00 10,930,570.60 0.40% 0.40% 6 资基金 嘉实远见精选两年持有 106,796 10,999,988.00 10,930,570.60 0.20% 0.20% 6 期混合型证券投资基金 嘉实瑞和两年持有期混 58,252 5,999,956.00 5,962,092.20 0.34% 0.34% 6 合型证券投资基金 放混合型证券投资基金 58,252 5,999,956.00 5,962,092.20 0.62% 0.62% 6 嘉实科技创新混合型证 97,087 9,999,961.00 9,936,854.45 0.58% 0.58% 6 券投资基金 嘉实鑫和一年持有期混 116,505 12,000,015.00 11,924,286.75 0.81% 0.80% 6 合型证券投资基金 嘉实核心成长混合型证 213,592 21,999,976.00 21,861,141.20 0.36% 0.36% 6 券投资基金 嘉实领先成长混合型证 58,252 5,999,956.00 5,962,092.20 1.20% 1.19% 6 券投资基金 嘉实优势成长灵活配置 19,417 1,999,951.00 1,987,329.95 0.92% 0.91% 6 混合型证券投资基金 嘉实先进制造股票型证 126,214 13,000,042.00 12,918,002.90 1.12% 1.11% 6 券投资基金 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户 服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2022年9月23日