华夏安康信用优选债券型证券投资基金 第一次分红公告 公告送出日期:2014年12月26日 1公告基本信息 基金名称 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 基金简称 华夏安康债券 基金主代码 001031 基金合同生效日 2012年9月11日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金合同》、《华夏安康信用优选债券型证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2014年12月23日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第1次分红。 下属分级基金的基金简称 华夏安康债券A 华夏安康债券C 下属分级基金的交易代码 001031 001033 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.095 1.088 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 7,999,504.66 9,394,098.57 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元) 1,599,900.94 1,878,819.72 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.300 0.300 注:《华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏安康债券A应分配金额为0.191元,每10份华夏安康债券C应分配金额为0.176元。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2015年1月7日 除息日 2015年1月7日 现金红利发放日 2015年1月8日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2015年1月7日,该部分基金份额将于2015年1月8日直接计入其基金账户,投资者可自2015年1月9日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年1月8日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 8 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 10 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 11 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 12 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 13 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 962528(北京、上海)、96528(其他地区) 14 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999 15 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全国) 16 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 17 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400 18 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 19 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区) 20 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699 21 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 www.uccb.com.cn 0991-96518 22 烟台银行股份有限公司 www.yantaibank.net 400-831-1777 23 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099 24 包商银行股份有限公司 www.bsb.com.cn 96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-65558555(成都) 25 厦门银行股份有限公司 www.xmccb.com 400-858-8888 26 吉林银行股份有限公司 www.jlbank.com.cn 400-889-6666 27 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 28 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 t.jrj.com 400-850-7771 29 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588 30 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 31 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 32 杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 400-076-6123 33 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 34 万银财富(北京)基金销售有限公司 www.wy-fund.com 400-081-6655 35 深圳腾元基金销售有限公司 www.tenyuanfund.com 400-687-7899 36 深圳宜投基金销售有限公司 www.yitfund.com 400-895-5811 37 北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-678-5095 38 上海久富财富管理有限公司 www.jfcta.com 400-021-9898 39 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666 40 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 41 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 42 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 43 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点 44 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 45 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 46 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 47 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、400-889-5523 48 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 49 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 50 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 51 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 52 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 95548 53 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 400-888-1551 54 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 55 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 56 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 57 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 58 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 59 中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548 60 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993 61 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 62 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 63 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 64 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571 65 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 66 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 67 广州证券股份有限公司 www.gzs.com.cn 020-961303 68 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686 69 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 400-828-5888 70 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 71 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898 72 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 73 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 74 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168 75 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 76 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 77 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319 78 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 79 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、400-813-9666 80 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 81 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 82 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 83 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 84 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 85 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 86 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 87 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888 88 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 89 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 90 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 91 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 92 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 93 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 0571-96336 94 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888、400-109-9918 95 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827 96 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 97 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011 98 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177 99 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830 100 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 101 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95105111(四川地区)、400-660-0109(全国) 102 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 103 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 104 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588 105 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678 106 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118 107 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882 108 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年十二月二十六日