天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 产品资料概要(更新) 编制日期:2021年7月29日 送出日期:2021年7月30日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘云端生活优选 基金代码 001030 基金管理人 天弘基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份 公司 有限公司 基金合同生效日 2015年3月17日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2020年6月12日 基金经理 于洋 基金经理的日期 证券从业日期 2011年7月1日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金 其他 管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现 前述情形的,基金合同应当终止,并按照基金合同的约定程 序进行清算,且无需召开基金份额持有人大会。法律法规另 有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合 投资目标 理配置,利用公司大数据研究优势优选与居民生活密切相关的 大消费及相关行业的优质企业进行投资,力求为基金份额持有 人获取超过业绩比较基准的收益。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会 投资范围 核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券等固定收益类金融 工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券 (含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回 购、银行存款等)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组 合比例为:本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%,投资于 消费及相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%;投 资于权证的比例不超过基金资产的3%;每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金采取灵活资产配置、主动投资管理的投资模式。在投资 策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置, 在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险,把握市场 波动中产生的投资机会;其次是充分发挥公司大数据研究平台 主要投资策略 的优势,通过建立量化模型优选具有良好投资价值的投资品 种,构建投资组合。本基金主要投资策略包括资产配置策略、 股票投资策略、债券等固定收益类资产的投资策略、权证投资 策略、股指期货等投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭 证投资策略。 业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金。 注:详见《天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部 分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金2015年的净值增长率按照当年的实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M) 收费方式 备注 /持有期限(N) /费率 M<100万元 1.5% 申购费 100万元≤M<300万元 1% 300万元≤M<500万元 0.5% M≥500万元 1000元/每笔 N<30天 1.5%30天≤N<90天 1.125%赎回费 90天≤N<180天 0.75% 180天≤N<365天 0.25% 365天≤N<730天 0.125% 730天

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