亚1债.公告中基本国信息债券公告指送出数日期基:20金24年第12月七11次日 分红公告 基金名称 亚债中国债券指数基金 基金简称 华夏亚债中国指数 基金主代码 001021 基金合同生效日 2011年5月25日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《亚债中国债券指数基金 基金合同》《亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2024年12月9日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红 各基金份额类别的简称 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 各基金份额类别的交易代码 001021 001023 基准日各基金份额类别的份额 1.3103 1.2404 净值(单位:人民币元) 截止基准日各 基准日各基金份额类别的可供 1,609,450,053.36 100,856,669.75 基金份额类别 分配利润(单位:人民币元) 的相关指标 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 321,890,010.68 20,171,333.95 (单位:人民币元) 本次各基金份额类别分红方案(单位:元/10份基 0.360 0.230 金份额) 注:《亚债中国债券指数基金基金合4同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年度收益分配不超过 次,每次分配比例不得低于该次可供分 配利润2.的20%。与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年12月13日 除息日 2024年12月13日 现金红利发放日 2024年12月16日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定 红利再投资相关事项的说明 日为2024年12月13日,该部分基金份额将于2024年12月16日直接计入其基金账 户,投资者可自2024年12月17日起查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式 税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 管账户3注3.划:选出择。现金红利方式的投资者的红利款将于2024年12月16日自基金托 本次分3..12其红投权他权益资需益登者要。通记提日过示申任的购一事销的项基售金机份构按额不基享金交有本易次代码分提红交权的益分,赎红回方的式基变金更份申额请享,只有 销对投售资机者构在其该他销交售易机账构户指或定其交他易销账售户机下构的基基金金份份额额的有分效红,方并式不。改如变投投资资者者希在望该 变8基18金更-交3该6.63易销6投6代售资码机者通构可过其通各他过销交本售易公机账司构户网交或站易其(账他ww户销w逐.售Ch一机in提a构A交基M变C金.c更份om分额红的方分式红的方业式务,需申分请别按 )查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更)或分客红户方服式务的电,请话于(4权。00益-登续。记本日次之分前(红不方含式权将益以登投记资日者)在到权销益售登网记点日或之通前(过不电含子权交益易登平记台日办)理最变后更一手次选择的3.4分红方式为准。投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年十二月十一日