证兴券业投年资年基利金定开期放开申放购债、赎券回型、 转换及定投业务公告 公1 告送出日期:2024年6月17日公告基本信息 基金名称 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 兴业年年利定开债券 基金主代码 001019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月12日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 公告依据 金运作管理办法》等法律法规以及《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业年年利定期开放债券型证券投资 基金招募说明书》 申购起始日 2024年7月1日 赎回起始日 2024年7月1日 转换转入起始日 2024年7月1日 转换转出起始日 2024年7月1日 注22.日1:开常本放申基日购金定及期、为赎定开定回额放期投业时开资务间放起的基始办日金理,时本间次开放期为2024年7月1日—22002244年年77月月12日6日。 金份本额基的金申办购理和基赎金回份,具额体的办申理购时和间赎为回上的海开证放券日交为易开所放、期深内圳的证每券个交工易作所日的。正投常资交人易在日开的放交日易办时理间基, 期但内基2,金本.2管基申理金购人、不赎根办回据理的法申开律购始法与日规赎及、回中业业国务务证办,监理也会时不的间上要市求交或易基。金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭 本基金自封闭期结束之日5的下一个工作日起进入2开0放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 个工作日且最长不超过 个工作日,兴业年年利定期开放债券型证券 人投可资办基理金基的金本份次额开申放购期、为赎2回02业4年务7。月如1封日闭—期20结24束年后7或月在26开日放。期期内间发本生基不金可采抗取力开或放其运他作情模形式致,投使资基 金次一无工法按作日时开起放,继申续购计与算赎该回开业放务期的时,开间放,直期至时满间足中开止放计期算的,要在求不。可基抗金力管或理其人他不情得形在影基响金因合素同消约除定之之日 外间的提日出期申或购者、赎时回间申办请理且基登金记份机额构的确申认购接、赎受回的。,其在基开金放份期额内申,投购资、赎人回在价基格金为合该同开约放定期之内外下的一日开期放和日时 基赎回金申33份.日1请额申常的申购申,购金视购、额为赎业限无回务制效的申价请格。;在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、 人民投币(资含者申单购个费基)金。账在户符每合笔法最律低法申规购规金定额的为前1提元下人,民各币销(售含机申构购可费根),据追情加况申调购高每首笔次最申低购金和额追为加1申元 购的基的金最收低益金转额购,具基体金以份销额售时机,不构受公最布低的申为购准金,投额资的人限需制遵。循销售机构的相关规定。投资者将当期分配 外。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除 实施基3前.2依金申照管购《理费信人率息可披在露法办律法法》的规有允关许规的定情在况指下定,调媒整体上上述公规告定。申购金额限制。基金管理人必须在调整 本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要 用于本投基资金人的申市购场本推基广金、份销额售时、登,需记交等纳各申项购费费用用。,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多 笔申购3.2,.适1 用费率按单笔分别计算。具体费率如下:前端收费 申购M金<额1(0含0万申元购费) 申0购.6费%率 130000万万元元≤≤MM<<530000万万元元 00..42%% 3.3其他与申购相M关≥5的00事万元项 按笔收取,1000元/笔 无44.1日常赎回业务赎回份额限制 的,在每赎次回赎时回需基一金次份全额部不赎得回低。于在1符份合,基法金律份法额规持规有定人的赎前回提时下或,各赎销回售后机保构留对的赎基回金份份额额限余制额有不其足他1规份 定的基,需金同管时理遵人循可该在销法售律机法构规的允相许关的规情定况。下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须 在调整4.2实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。1 赎回费率(2)持续持有期限少于7日的份额,赎回费率为1.5%;(3)持续持有期限不少于7日且在同一个开放期内申购后又赎回的份额,赎回费率为1%;( )其他情况的赎回费率为0%。 额归4入赎.3基回其金费他财用与产由赎。赎回回相基关金的份事额项的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全 无55.基1 金转换业务转换费率 转换时基不金同转基换金费的用申由购转费出率基和金赎的回赎费回率费的和差基异金情转况换而的定申。购基补金差转费换两费部用分由构基成金,持具有体人收承取担情。况视每次 理办转法》出的基规金定赎将回部费分用赎按回转费出计基入金转的出赎基回金费的率基收金取财,并产按。照转《出公基开金募的集赎证回券金投额资、基赎金回销费售的处机理构按监照督相管 关基金申招购募补说差明费书率及指本转公入司基《金开与放转式出基基金金业的务申规购则费》中率有之关差赎。回当业转务入相基关金规的则申执购行费。率高于转出基金的 申率以购基费金率的时招,应募缴说纳明转书入等基法金律和文转件出为基准金,如的转申入购基费金差或额转,反出之基则金不适收用取固申定购费补用差的费,则;各申基购金补的差申费购中费的 申购费转入按份固额定按费照用四进舍行五计入算的。方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。 由此转产生出的基误金差赎计回入费基用金、转财出产转。入基金申购补差费用保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入, 基转转金出出金基转换额金赎计=转算回出费公份=式额转如×出下转份:出额×转出净值×转出基金赎回费率 额×转转申出换购基费补金用差申=费购(转费外出率扣基(/法金1)+赎=转回M出费a基x基[+金转金申当出申购日金购补基额费差金×率转费份)入额,0基]净金值的-申转购出费基率金(/赎1回+费转入基金申购费率)-转出金 转注入:申份购额补=差(转费出中金的额转-入申基购金补申差购费费)率/转按入基基金金合当同日和基招金募份说额明净书值中的费率标准执行,不适用申购 费率优例惠如:某基金份额持有人持有10,000份兴业N基金份额1年后(未满2年)决定转换为M基金份 0额.0。5%M假。基设金N申基购金金申额购小金于额10小0万于元10,0申万购元费,率申为购0费.8%率,持为有0.8期%限,持满有1年期未限满满2年1年,赎未回满费2为年0,.0赎5%回。费为 假设转换当日转出基金份额净值是1.050元,转入基金的基金份额净值是1.195元,对应赎回费率 为0.0转5%出,基申金购赎=补1回0差,0费费00=率×11为.00,50000,0则×51可..20得550到×10的0.0,4转59%4换.=7份55额.25为元: 转出金额 M-ax[10=,494.75×0.8%元申购补差费(5外.25扣法0)= (/ 1+0.8%)-10,494.75×0.8%(/ 1+0.8%),0] =0元转换费用= 10,4+转入份额=( 94.=755.25元-0)/1.195= 8782.22份 即:某基金份额持有人持有1.1005,0000份N基金份额1年后(未满2年)决定转换为M基金份额,假设8转78换2.当22日转出基金份额净值是 元,转入基金的基金份额净值是1.195元,则可得到的转换份额为5.2份。1 其他与转换相关的事项( )转换业务规则 注册转登换记的的两基只金基。金投必资须者都办是理由基同金一转销换售业机务构时销,转售出、同方一的基基金金管必理须人处管于理可、赎并回在状同态一,注转册入登方记的机基构金处必 业须务处。于可申购状态。除兴业稳天盈货币市场基金外,同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换 同。本投公资司者公可告在暂基停金申开购放、日赎申回请或办转理换基时金除转外换。业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相 交投资易限者额提参出的见基相金关基转换金招申请募说,在明当书日和交相易关时公间告结中束对前申可购以和撤赎销回,交限易额时的间规结定束。后不得撤销。 基础基进行金计转算换。采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为 额注基册日金期转在换后以的份后额转为换单出位。进基行金申转请换,遵申循请“转先出进的先基出金”的份原额则必,须即是份可额用注份册额日。期在前的先转换出,份 注册登记机构以收T到1有效转换申请T的当天作为转换申请日(T日)。正常情况下,转换基金成功的,注册登记机构将在 + 日对投资者 日的基T+金2转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记,投资者可自 日起向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权 转换或申赎请回基转金入转部换分须的满基足金各份基额金。的基金合同及招募说明书关于基金最低持有份额的规定,如果某笔 转有权换将申投请资导者致在投该资个者交在易单账个户交的易该账基户金的剩基余金份份额额一余次额性少全于部转赎出回基。金最低保留余额限制,基金管理人 招募说基明金书份等额法持律有文人件可中将关其于全基部金或最部低分交基易金份份额额的转规换定成。其他基金,单笔转换申请必须满足各基金的 资产如组单合个情开况放,决日定发全生额巨转额出赎或回部时分,基转金出转,并出且与对基于金基赎金回转具出有和相基同金的赎优回先,级将,采基取金相管同理的人比可例根确据认基(另金 行公告基除金外转)换。后巨,额转赎入回基定金义份以额各的基持金有的时基间金将合重同新等计法算律,即文转件入中的相基关金规份定额为的准持。有期将自转入的基金 份额被基确金认管日理起人重可新以开根始据计市算场。情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换 的业务2规则及有关限制。( )可转换基金 记机本构基办金理开注通册与登截记至的本、且公已告公披告露开时通本基公金司转旗换下业除务F)O之F型间基的金转外换的业其务他,各开基放金式转基换金业(由务同的一开注放册状态登 及交易3限制详见相关公告。( )业务办理机构 以各销本售公机司构开规通定本为基准金。转换业务。本基金销售机构是否支持办理本基金的转换业务及具体转换办法 投6.资者须到同时销售拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。6.1定期定额投资业务定投业务办理方式 请遵((投循21))各资投销销者资售售开者机机立应构构基和将的金销按相账售照关户机投规后构资定即约者。可定申到扣请开款时通日约定期定投;的业每务期的扣销款售日机、申构购办金理额本扣基款金的,如基遇金非定基投金业开务放,日具则体以安销排 售机构3的相关规定为准,并将投资者申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T日);( )投资者需指定销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户; 品申(购64.2)起扣投点款资的与者情交办形易理下确上,认如述销基售金机的构定对投最业低务定,每投期金最额低有定其投他金规额定与,则产以品销申售购机起构点的保业持务一规致定。为在准不。低于产 本基金T+的1基金注册登记机构按T照+2基金申购日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将6.3在 日确认,投资者可自 日起查询申购成交情况;变更与解约 投777.1.11基资.1场金者直外销欲销销售变机售机更构机构每构期申购金额、扣款日期、扣款方式或终止定投业务,请遵循销售机构的相关规定。 ( )名:称:兴业基金管理有限公司直销中心住所 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 地法定址代:上表海人市:浦叶东文新煌区银城路167号13、14楼 联传咨系真询人电:0话2:王1:珏021-22211885 (网2)址名:h称tt:p兴-:/2/w业2w2基1w1.c金9i9b管7-fu理nd有.c限om公.c司n/网上直销系统 (网3)址名:称htt:p兴s://业tra基de金.ci微b-信fu公nd众.com.cn/etrading/ 7微本.1信基.2号金场:“非外兴直代业销销基销机金售构”机或构者“信c息ib号详fun见d”基金管理人网站公示,敬请投资者留意。基金管理人可根据有 具关法体律业法务规开的通要情求况,以增各减销或售变机更构基规金定销为售准机,构请,投并资在者基留金意管各理销人售网机站构公的示相基关金规销定售。机投构资名者录在。各本销基售金 机构办7.2理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。场内销售机构 无8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金《份基额金累合计同净》值生。效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和 业网点在披开露放开期放内日,基的金基管金理份人额应净当值在和不基晚金于份每额个累开计放净日值的。次日,通过网站、基金销售机构网站或者营 日的基9基其金金他份管需额理要净人提值应示和当的基在事金不项份晚额于累半计年净度值和。年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一 网如4本0有址公0-司任:0w0客何9w-w户疑5.c5问服i6b1-务,、f请0u中2n与1d心-.c本2o电2m基2.话1c金1n:8直85销机构或本公司联系。 基金本的公详告细仅情对况本,请基详金细开阅放读日刊常登申在购指、赎定回媒、体转上换的及《定兴投业业年务年的利有定关期事开项放予债以券说型明证。券投投资资者基欲金了招募解说本 明书》本及基其金更管新理。人若承有诺代以销诚机实构信实用行、费勤率勉优尽惠责活的动原的则,管请理以和各运代用销基机金构资最产新公,但告不或保规证定基为金准一。定盈利, 与也不赎保回证具最体低时收间益以。公基告金为封准闭。期投内资采者取投封资闭基运金作前模应式认,真不阅办读理基申金购合、同赎、回招、募转说换明及书定、投产业品务概,要开等放法申律购 请文投件资,了者解注所意投投资资基风金险的。风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬 特此公告。 兴业基2金02管4年理6有月限1公7日司