易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新 雷能(300593)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了北京新雷能科技股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配北京新雷能科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成本 账面价 获配数量 占基金 值占基 锁定 基金名称 (股) 总成本(元) 资产净 账面价值(元)金资产 期 值比例 净值比 例 易方达创新驱 动灵活配置混 505,781 21,121,414.56 0.36% 21,819,392.3 0.37% 6个月 合型证券投资 4 基金 易方达新经济 灵活配置混合 505,781 21,121,414.56 0.29% 21,819,392.3 0.30% 6个月 型证券投资基 4 金 易方达改革红 利混合型证券 168,598 7,040,652.48 0.25% 7,273,317.72 0.26% 6个月 投资基金 易方达国防军 140,809,458.2 145,462,644. 工混合型证券 3,371,874 4 0.76% 36 0.79% 6个月 投资基金 易方达信息产 13,091,609.5 业混合型证券 303,468 12,672,823.68 0.38% 2 0.40% 6个月 投资基金 易方达瑞程灵 14,546,247.1 活配置混合型 337,187 14,080,929.12 0.60% 8 0.62% 6个月 证券投资基金 易方达均衡成 长股票型证券 168,598 7,040,652.48 0.12% 7,273,317.72 0.12% 6个月 投资基金 易方达信息行 业精选股票型 202,312 8,448,549.12 0.37% 8,727,739.68 0.38% 6个月 证券投资基金 易方达全球成 长精选混合型 50,578 2,112,137.28 0.69% 2,181,934.92 0.72% 6个月 证券投资基金 (QDII) 易方达品质动 能三年持有期 1,433,046 59,844,000.96 0.62% 61,821,604.4 0.64% 6个月 混合型证券投 4 资基金 易方达平稳增 长证券投资基 168,591 7,040,360.16 0.20% 7,273,015.74 0.21% 6个月 金 易方达科翔混 21,819,392.3 合型证券投资 505,781 21,121,414.56 0.31% 4 0.32% 6个月 基金 易方达创新未 来混合型证券 168,596 7,040,568.96 0.13% 7,273,231.44 0.13% 6个月 投资基金 (LOF) 易方达科创板 两年定期开放 134,874 5,632,338.24 0.37% 5,818,464.36 0.38% 6个月 混合型证券投 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年10月14日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2022年10月18日