关于旗下部分基金获配纳思达 (002180)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了纳思达股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配纳思达股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成本占 账面价值占 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 基金资产净 锁定期 净值比例 值比例 易方达新经济灵活配置混合 个月 934,288 29,999,987.68 0.63% 40,333,212.96 0.84% 6 型证券投资基金易方达均衡成长股票型证券 个月 2,024,292 65,000,016.12 0.79% 87,388,685.64 1.06% 6 投资基金易方达港股通成长混合型证 个月 467,145 15,000,025.95 0.54% 20,166,649.65 0.72% 6 券投资基金易方达平稳增长证券投资基 个月 934,289 30,000,019.79 0.78% 40,333,256.13 1.05% 6 金 易方达科翔混合型证券投资 个月 1,401,433 45,000,013.63 0.73% 60,499,862.61 0.99% 6 基金注:基金资产净值、账面价值为2021年12月20日数据。特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年12月22日