华夏希望债券型证券投资基金第十一次分红公告 公告送出日期:2014 年 6 月 26 日1 公告基本信息 基金名称 华夏希望债券型证券投资基金 基金简称 华夏希望债券 基金主代码 001011 基金合同生效日 2008 年 3 月 10 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏希望债 券型证券投资基金基金合同》、《华夏希望债券型证 券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2014 年 6 月 23 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年度的第 1 次分红。 下属分级基金的基金简称 华夏希望债券 A 华夏希望债券 C 下属分级基金的交易代码 001011 001013 基准日下属分级基金 份额净值(单位:人 1.059 1.058 民币元) 基准日下属分级基金 可供分配利润(单位: 41,194,961.93 37,470,963.91截止基准日下属分级基 人民币元)金的相关指标 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的下属分级基金 8,238,992.39 7,494,192.79 应分配金额(单位: 人民币元)本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基 0.300 0.300金份额) 注:《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次分配比例不得低于可供分配收益的 20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每 10 份华夏希望债券 A 应分配金额为 0.095 元,每 10 份华夏希望债券 C 应分配金额为 0.092 元。2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2014 年 7 月 2 日 除息日 2014 年 7 月 2 日 现金红利发放日 2014 年 7 月 3 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净 值(NAV)确定日为 2014 年 7 月 2 日,该部分基金份额将于 2014 年 7 月 3 日直接计入其基金账户,投资者可自 2014 年 7 月 4 日起查 询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分 配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2014 年 7 月 3 日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红 权益。 3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者 在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他 交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他 交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售 机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3 投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希 望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电 子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益 登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4 销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 8 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 10 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561 11 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595 12 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 13 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580 14 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526 15 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 16 上海银行股份有限公司 www.bankofshanghai.com 021-962888 17 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 18 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 962528(北京、上海)、96528(其 他地区) 19 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999 20 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198 21 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全 国) 22 徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 400-889-6588(安徽省外)、96588 (安徽省内) 23 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527 24 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 25 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 26 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400 27 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 28 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699 ( 浙 江 和 上 海 地 区 )、 0577-96699(其他地区) 29 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 96558(武汉)、400-609-6558(全 国) 30 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098 31 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699 32 乌鲁木齐市商业银行股份有限公 www.uccb.com.cn 0991-96518 司 33 烟台银行股份有限公司 www.yantaibank.net 400-831-1777 34 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099 35 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 36 厦门银行股份有限公司 www.xmccb.com 400-858-8888 37 恒生银行(中国)有限公司 www.hangseng.com.cn 800-830-8008、400-830-8008 38 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 39 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588 40 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 41 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 42 杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 400-076-6123 43 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666 44 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 45 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 46 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 47 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575 或致电各地营业网点 48 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 49 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 50 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001 或拨打 各城市营业网点咨询电话 51 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、400-889-5523 52 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 53 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 54 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 55 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 56 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 95548 57 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 400-888-1551 58 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 59 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 60 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 61 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 62 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 63 中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548 64 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993 65 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 66 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 67 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 68 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571 69 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 70 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 71 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303 72 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686 73 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 400-828-5888 74 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 75 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898 76 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 77 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 78 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 0571-967777 79 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168 80 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 81 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 82 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 83 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 84 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 85 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 400-620-8888 86 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 87 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 88 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 89 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 90 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 91 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 92 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888 93 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 94 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 95 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-188-3888 96 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 97 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 98 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 99 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 100 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 101 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 0571-96336 102 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999 、 029-68918888 、 400-109-9918 103 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827 104 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 105 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011 106 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177 107 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830 108 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 109 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95105111(四川地区)、400-660-0109 (全国) 110 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 111 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 112 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588 113 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678 114 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118 115 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年六月二十六日