关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2020-12-10
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资
非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了上海璞泰来新能源科技股份有限公司(证
券简称:璞泰来,代码:603659)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资璞泰来本次非公开发
行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股)总成本(元)总成本占基金资产净值比例 账面价值(元)账面价值占基金
资产净值比例 限售期
华夏红利混合型证券投资基金441,745 40,000,009.750.48%45,212,600.750.55%6个月
华夏兴和混合型证券投资基金220,872 19,999,959.601.75%22,606,249.201.98%6个月
华夏兴华混合型证券投资基金176,698 16,000,003.901.94%18,085,040.302.20%6个月
华夏收入混合型证券投资基金552,181 49,999,989.551.87%56,515,725.352.12%6个月
华夏希望债券型证券投资基金55,218 4,999,989.900.30%5,651,562.300.34%6个月
华夏能源革新股票型证券投资基金662,617 59,999,969.351.64%67,818,849.951.86%6个月
华夏优势增长混合型证券投资基金662,617 59,999,969.350.81%67,818,849.950.92%6个月
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 220,872 19,999,959.60 0.28% 22,606,249.20 0.32%
6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年12月8日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二○年十二月十日