华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了居然之家新零售集团股份有限公司（证券简称：居然之家，代码：000785）非公开发行 A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资居然之家本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 认购数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 基金名称 （股） （元） 基金资产 （元） 基金资产净 限售期 净值比例 值比例 华夏希望债券 型证券投资基 708,215 4,999,997.90 0.29% 5,686,966.45 0.33% 6个月 金 华夏磐利一年 定期开放混合 3,633,144 25,649,996.64 3.98% 29,174,146.32 4.53% 6个月 型证券投资基 金 注：基金资产净值、账面价值为2020年12月1日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年十二月三日