华夏希望债券型证券投资基金第十二次分红公告 公告送出日期:2014 年 12 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏希望债券型证券投资基金 基金简称 华夏希望债券 基金主代码 001011 基金合同生效日 2008 年 3 月 10 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏希望债 券型证券投资基金基金合同》、《华夏希望债券型证 券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2014 年 12 月 23 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年度的第 2 次分红。 下属分级基金的基金简称 华夏希望债券 A 华夏希望债券 C 下属分级基金的交易代码 001011 001013 基准日下属分级基金 份额净值(单位:人 1.104 1.101 民币元) 基准日下属分级基金 可供分配利润(单位: 45,829,818.99 44,575,390.20 截止基准日下属分级基 人民币元) 金的相关指标 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的下属分级基金 9,165,963.80 8,915,078.04 应分配金额(单位: 人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基 0.300 0.300 金份额) 注:《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次分配比例不得低于可供分配收益的 20%。截止基准 日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每 10 份华夏希望债券 A 应分配金额为 0.122 元, 每 10 份华夏希望债券 C 应分配金额为 0.115 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2015 年 1 月 6 日 除息日 2015 年 1 月 6 日 现金红利发放日 2015 年 1 月 7 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 1 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净 值(NAV)确定日为 2015 年 1 月 6 日,该部分基金份额将于 2014 年 1 月 7 日直接计入其基金账户,投资者可自 2015 年 1 月 8 日起查 询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分 配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2015 年 1 月 7 日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红 权益。 3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者 在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他 交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他 交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售 机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3 投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希 望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电 子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益 登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4 销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 8 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 10 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561 2 11 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595 12 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 13 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580 14 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526 15 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 16 上海银行股份有限公司 www.bankofshanghai.com 021-962888 17 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 962528(北京、上海)、 18 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 96528(其他地区) 19 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999 20 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198 96588(青岛)、 21 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 400-669-6588(全国) 22 徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 400-889-6588 23 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527 24 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 25 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 26 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400 27 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 96699(浙江和上海地 28 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 区)、0577-96699(其 他地区) 96558(武汉)、 29 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 400-609-6558(全国) 30 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098 31 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699 32 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 www.uccb.com.cn 0991-96518 33 烟台银行股份有限公司 www.yantaibank.net 400-831-1777 34 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099 35 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 96016(内蒙古、北 京)、967210(宁波、 36 包商银行股份有限公司 www.bsb.com.cn 深圳)、028-65558555 (成都) 37 厦门银行股份有限公司 www.xmccb.com 400-858-8888 38 吉林银行股份有限公司 www.jlbank.com.cn 400-889-6666 800-830-8008、 39 恒生银行(中国)有限公司 www.hangseng.com.cn 400-830-8008 3 40 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 41 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 t.jrj.com 400-850-7771 400-920-0022、 42 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 021-20835588 43 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 44 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 45 杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 400-076-6123 46 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 47 万银财富(北京)基金销售有限公司 www.wy-fund.com 400-081-6655 48 深圳腾元基金销售有限公司 www.tenyuanfund.com 400-687-7899 49 深圳宜投基金销售有限公司 www.yitfund.com 400-895-5811 50 北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-678-5095 51 上海久富财富管理有限公司 www.jfcta.com 400-021-9898 52 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666 53 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 54 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 55 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 95575 或致电各地营 56 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 业网点 57 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 58 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 021-962503、 400-888-8001 或拨打 59 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 各城市营业网点咨询 电话 60 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、400-889-5523 61 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 62 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 63 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 64 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 65 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 95548 66 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 400-888-1551 67 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 68 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 69 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 70 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 71 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 4 72 中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548 73 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993 74 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 75 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 76 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 77 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571 400-666-6888、 78 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 0755-33680000 79 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 80 广州证券股份有限公司 www.gzs.com.cn 020-961303 81 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686 82 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 400-828-5888 83 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 84 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898 85 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 86 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 87 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 0571-967777 88 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168 0551-96518、 89 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 400-809-6518 90 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 91 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 92 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 93 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 94 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 400-620-8888 95 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 96 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 97 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 98 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 99 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 100 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 101 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888 102 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 103 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 104 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-188-3888 105 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 5 106 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 107 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 0931-4890619、 108 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 4890618、4890100 109 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 110 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 0571-96336 021-32109999、 111 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 029-68918888、 400-109-9918 112 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827 113 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 114 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011 115 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177 116 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830 117 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 95105111(四川地 118 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 区)、400-660-0109 (全国) 119 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 120 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 121 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588 122 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678 123 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118 028-86711410、 124 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 027-87618882 125 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年十二月二十六日 6