华夏希望债券型证券投资基金 第十次分红公告 公告送出日期:2013年12月20日 1公告基本信息 基金名称 华夏海外收益债券型证券投资基金 基金简称 华夏收益债券(QDII) 基金主代码 001061 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 公告依据 《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》、《华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)》 暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明 暂停申购起始日 2013年12月25日 暂停赎回起始日 2013年12月25日 暂停定期定额投资起始日 2013年12月25日 恢复申购日 2013年12月27日 恢复赎回日 2013年12月27日 恢复定期定额投资日 2013年12月27日 暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明 根据基金境外主要投资场所节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。 下属分级基金的基金简称 华夏收益债券(QDII)A 华夏收益债券(QDII)C 下属分级基金的交易代码 001061(人民币)、001065/001066(美元) 001063 该分级基金是否暂停、恢复申购、定期定额投资业务 是 是 注:《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于可供分配收益的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏希望债券A应分配金额为0.093元,每10份华夏希望债券C应分配金额为0.073元。 2与分红相关的其他信息 基金名称 华夏希望债券型证券投资基金 基金简称 华夏希望债券 基金主代码 001011 基金合同生效日 2008年3月10日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》、《华夏希望债券型证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2013年12月17日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2013年度的第2次分红。 下属分级基金的基金简称 华夏希望债券A 华夏希望债券C 下属分级基金的交易代码 001011 001013 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.046 1.036 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 45,092,124.24 35,553,541.01 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元) 9,018,424.85 7,110,708.21 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.300 0.200 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年12月26日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4销售机构及咨询方式 46 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 47 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 48 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、400-889-5523 49 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 50 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 51 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 52 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 53 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-95548 54 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551 55 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 56 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 57 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 58 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 59 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 60 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577 61 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993 62 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 63 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 64 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 65 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571 66 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 67 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 68 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303 69 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686 70 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032 71 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 72 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898 73 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 74 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 75 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 0571-967777 76 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168 77 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 78 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 79 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 80 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 81 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 82 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 400-620-8888 83 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 84 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 85 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 86 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 87 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 88 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 89 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523 90 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 91 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 92 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-188-3888 93 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 94 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 95 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 96 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 97 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 98 财通证券有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336 99 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888、400-109-9918 100 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827 101 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 102 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011 103 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177 104 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830 105 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 106 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95105111(四川地区)、400-660-0109(全国) 107 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 108 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 109 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588 110 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678 111 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118 112 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882 权益登记日 2013年12月25日 除息日 2013年12月25日 现金红利发放日 2013年12月26日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2013年12月25日,该部分基金份额将于2013年12月26日直接计入其基金账户,投资者可自2013年12月27日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一三年十二月二十日