公告送出日期:2011年6月23日 1公告基本信息 基金名称 华夏希望债券型证券投资基金 基金简称 华夏希望债券 基金主代码 001011 基金合同生效日 2008年3月10日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》、《华夏希望债券型证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2011年6月17日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2011年度的第1次分红。 下属分级基金的基金简称 华夏希望债券A 华夏希望债券C 下属分级基金的交易代码 001011 001013 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.071 1.059 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 108,513,114.81 99,681,358.50 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元) 21,702,622.97 19,936,271.70 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.30 0.30 注:根据《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于可供分配收益的20%”的约定,截至2011年6月17日,按照基金合同约定的分红比例计算的华夏希望债券A应分配金额为21,702,622.97元,华夏希望债券C应分配金额为19,936,271.70元。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2011年7月5日 除息日 2011年7月5日 现金红利发放日 2011年7月6日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2011年7月5日,该部分基金份额将于2011年7月6日直接计入其基金账户,投资者可自2011年7月7日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2011年7月6日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 8 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 10 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501 11 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561 12 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595 13 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 14 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 95580 15 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526 16 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 17 上海银行股份有限公司 www.bankofshanghai.com 021-962888 18 平安银行股份有限公司 www.pingan.com/bank 400-669-9999 19 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 96528 20 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999 21 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198 22 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全国) 23 徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内) 24 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527 25 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 26 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 27 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400 28 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 29 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区) 30 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国) 31 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098 32 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699 33 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 www.uccb.com.cn 0991-96518 34 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 35 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-888-8666 36 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-888-8108 37 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 38 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 39 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各营业网点 40 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 955558 41 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 42 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 43 华泰联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 95513 44 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505 45 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 400-888-8123 46 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 47 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 48 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 023-63786397 49 中信金通证券有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598 50 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551 51 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-8888-133 52 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 全国:400-888-8777、安徽地区:96888 53 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 54 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 400-888-8168、025-84579897 55 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 56 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577 57 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993 58 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 59 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 60 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 61 方正证券有限责任公司 www.foundersc.com 95571 62 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 0755-33680000、400-666-6888 63 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998、400-888-8788 64 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303 65 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 0431-96688、0431-85096733 66 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032 67 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 68 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68084591 69 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056 70 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 71 浙商证券有限责任公司 www.stocke.com.cn 967777 72 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168 73 华安证券有限责任公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 74 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn 全国:400-888-8100、广西:96100 75 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 76 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 77 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588 78 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 400-620-8888 79 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 80 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 81 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 82 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 83 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 84 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 85 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523 86 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 87 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 88 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 各地营业部客服电话 89 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 90 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com.cn 029-95582 91 广发华福证券有限责任公司 www.gfhfzq.com.cn 0591-96326 92 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 93 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 94 财通证券有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336 95 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888 96 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827 97 中国建银投资证券有限责任公司 www.cjis.cn 400-600-8008 98 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011 99 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177 100 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830 101 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 102 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 103 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 104 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588 105 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678 106 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118 107 天风证券有限责任公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一一年六月二十三日