华夏债券:第三十四次分红公告
2014-09-26
华夏债券投资基金第三十四次分红公告公告送出日期:2014年9月26日
1公告基本信息
基金名称 华夏债券投资基金
基金简称 华夏债券
基金主代码 001001
基金合同生效日 2002年10月23日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日 2014年9月23日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第2次分红。
下属分级基金的基金简称 华夏债券A/B 华夏债券C
下属分级基金的交易代码 001001(前端)、001002(后端) 001003
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.074 1.071
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 25,740,907.20 27,,565,809.17
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元) - -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.200 0.200
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2014年10月9日
除息日 2014年10月9日
现金红利发放日 2014年10月10日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2014年10月9日,该部分基金份额将于2014年10月10日直接计入其基金账户,投资者可自2014年10月13日起查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年10月10日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3.4销售机构及咨询方式
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666
2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
8 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
10 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
11 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
12 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
13 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
14 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526
15 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
16 广发银行股份有限公司 www.gdb.com.cn 400-803-8003
17 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
18 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 962528(北京、上海)、96528(其他地区)
19 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999
20 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198
21 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全国)
22 徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 400-889-6588
23 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527
24 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228
25 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508
26 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400
27 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588
28 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
29 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 96558(武汉)、400-609-6558(全国)
30 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098
31 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699
32 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 www.uccb.com.cn 0991-96518
33 烟台银行股份有限公司 www.yantaibank.net 400-831-1777
34 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099
35 包商银行股份有限公司 www.bsb.com.cn 96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-65558555(成都)
36 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999
37 厦门银行股份有限公司 www.xmccb.com 400-858-8888
38 广州农村商业银行股份有限公司 www.grcbank.com 961111
39 吉林银行股份有限公司 www.jlbank.com.cn 400-889-6666
40 恒生银行(中国)有限公司 www.hangseng.com.cn 800-830-8008、400-830-8008
41 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678
42 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 t.jrj.com 400-850-7771
43 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588
44 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
45 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
46 杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 400-076-6123
47 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666
48 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108
49 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
50 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565
51 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点
52 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
53 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
54 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
55 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、400-889-5523
56 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
57 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999
58 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001
59 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096
60 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 95548
61 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 400-888-1551
62 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133
63 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578
64 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988
65 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
66 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618
67 中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548
68 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993
69 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288
70 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
71 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503
72 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571
73 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000
74 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788
75 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303
76 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686
77 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 400-828-5888
78 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518
79 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898
80 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212
81 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288
82 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 0571-967777
83 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168
84 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518
85 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563
86 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319
87 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
88 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、400-813-9666
89 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118
90 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588
91 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 400-620-8888
92 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
93 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337
94 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818
95 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562
96 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538
97 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
98 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888
99 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228
100 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567
101 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-188-3888
102 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
103 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582
104 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326
105 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100
106 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166
107 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 0571-96336
108 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888、400-109-9918
109 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
110 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532
111 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011
112 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177
113 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830
114 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
115 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)
116 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618
117 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
118 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588
119 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678
120 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
121 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年九月二十六日