华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增恒生银行(中国)有限公司为代销机构的公告 根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与恒生银行(中国)有限公司(以下简称“恒生中国”)签署的代销协议,自2013年10月8日起,投资者可在恒生中国办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务。 一、基金申购、赎回、转换等业务 投资者可自2013年10月8日起在恒生中国办理华夏债券(A/C)、华夏现金增利货币、华夏货币(A/B)、中信稳定双利债券、华夏希望债券(A/C)的申购、赎回、转换等业务。 截至2013年10月8日,华夏债券(A/C)、华夏现金增利货币、华夏货币(A/B)对单个投资人单日累计申购申请金额超过100万元的申购业务进行限制,华夏希望债券(A/C)对单个投资人单日累计申购申请金额超过500万元的申购业务进行限制,中信稳定双利债券对单个投资人单日累计申购申请金额超过1000万元的申购业务进行限制,投资者办理具体业务时应遵照本公司及销售机构的相关要求。 二、基金定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。 (一)适用基金 投资者可自2013年10月8日起在恒生中国办理华夏债券(A/C)、华夏现金增利货币、华夏货币A、中信稳定双利债券、华夏希望债券(A/C)的定期定额申购业务。 (二)申请方式 投资者应按照恒生中国的规定办理开通定期定额申购业务的申请。 (三)扣款金额 投资者可与恒生中国约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循恒生中国的规定。目前,恒生中国每次最低扣款金额为人民币300元。 (四)扣款日期 投资者与恒生中国约定的固定扣款日期应遵循恒生中国的规定。 (五)扣款方式 恒生中国将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。 投资者需指定一个恒生中国认可的资金账户作为固定扣款账户。如投资者资金账户余额不足的,具体办理程序请遵循恒生中国的规定。 (六)申购费率 定期定额申购费率及计费方式应遵照上述基金招募说明书(更新)中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关公告执行。 (七)交易确认 实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+2工作日起查询基金定期定额申购确认情况。 (八)变更与解约 如果投资者想变更扣款金额、扣款日期或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循恒生中国的规定。 三、咨询渠道 (一)恒生中国客户服务电话:800-830-8008、400-830-8008 恒生中国网站:www.hangseng.com.cn (二)本公司客户服务电话:400-818-6666 本公司网站:www.ChinaAMC.com。 四、信息查询 截至2013年10月8日,本公司旗下各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表》进行查询,销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一三年十月八日 附:网点信息 恒生中国在以下城市的28家营业网点为投资者办理基金的申购、赎回及其他业务:上海、北京、广州、深圳、东莞。