华夏债券投资基金第二十七次分红公告 公告送出日期:2012年6月21日 1公告基本信息 基金名称 华夏债券投资基金 基金简称 华夏债券 基金主代码 001001 基金合同生效日 2002年10月23日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2012年6月14日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2012年度的第1次分红。 下属分级基金的基金简称 华夏债券A/B 华夏债券C 下属分级基金的交易代码 001001(前端)、001002(后端) 001003 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.092 1.067 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 57,673,101.28 33,462,533.38 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元) - - 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.200 0.100 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2012年7月2日 除息日 2012年7月2日 现金红利发放日 2012年7月3日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2012年7月2日,该部分基金份额将于2012年7月3日直接计入其基金账户,投资者可自2012年7月4日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年7月3日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 8 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 10 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501 11 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561 12 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595 13 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 14 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 95580 15 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526 16 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 17 广发银行股份有限公司 www.gdb.com.cn 400-803-8003 18 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 19 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 962528(北京、上海)、96528(其他地区) 20 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999 21 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198 22 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全国) 23 徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内) 24 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527 25 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 26 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 27 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400 28 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 29 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区) 30 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 96558(武汉)、400-609-6558(全国) 31 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098 32 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699 33 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 www.uccb.com.cn 0991-96518 34 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 35 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666 36 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 37 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 38 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 39 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点 40 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95558 41 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 42 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 43 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、4008895523 44 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 400-888-8123 45 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 46 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 47 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 023-63786397 48 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598 49 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551 50 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-8888-133 51 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 52 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 53 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 54 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 55 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577 56 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993 57 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 58 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 59 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 60 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571 61 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 62 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998、95525 63 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303 64 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686 65 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032 66 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 67 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68084591 68 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056 69 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 70 浙商证券有限责任公司 www.stocke.com.cn 967777 71 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168 72 华安证券有限责任公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 73 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 74 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319 75 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 76 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 967218、400-813-9666 77 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 78 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 400-888-8588 79 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 400-620-8888 80 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 81 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 82 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 83 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 84 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 85 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 86 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523 87 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 88 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 89 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-880-2888 90 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 91 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 92 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 93 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 94 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 95 财通证券有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336 96 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888 97 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827 98 中国建银投资证券有限责任公司 www.cjis.cn 400-600-8008 99 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011 100 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177 101 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830 102 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 103 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 104 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 105 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588 106 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678 107 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118 108 天风证券有限责任公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一二年六月二十一日