华夏债券投资基金第二十一次分红公告 华夏债券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2002年10月23日生效,截至2009年12月11日本基金(A/B类)可供分配利润为114,566,715.83元,本基金(C类)可供分配利润为121,950,131.87元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2009年12月11日本基金的可供分配利润为准,向本基金(A/B类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下: 一、利润分配时间 1、权益登记日、除息日:2009年12月23日 2、派现日:2009年12月24日 3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2009年12月23日 4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年12月25日 二、利润分配对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 三、利润发放办法 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年12月24日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年12月24日直接计入其基金账户。2009年12月25日起可以查询、赎回。 四、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 五、提示 1、权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。 3、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。 4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过网上交易系统变更分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。 六、销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 8 中信银行股份有限公司 http://bank.ecitic.com 95558 9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 10 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501 11 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561 12 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595 13 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 14 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 95580 15 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 010-96169 16 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 96528 17 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999 18 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全国) 19 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95105665 20 平安银行股份有限公司 www.pingan.com/bank 400-669-9999 21 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 22 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-888-8666 23 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-888-8108 24 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 25 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 26 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各营业网点 27 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 各地营业部咨询电话 28 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 29 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 30 华泰联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 95513、400-888-8555 31 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505 32 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419393转1098 33 长江证券股份有限公司 www.95579.com 4008-888-999、027-85808318 34 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 35 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 023-63786397 36 中信金通证券有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598 37 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551 38 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-8888-133 39 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 全国:400-888-8777、安徽地区:96888 40 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 41 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 400-888-8168、025-84579897 42 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 43 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577 44 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net 010-66555795、010-66555815 45 东吴证券有限责任公司 http://dwzq.com.cn 0512-33396288 46 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 47 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 48 方正证券有限责任公司 www.foundersc.com 95571 49 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn 0755-33680000、400-666-6888 50 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998、400-8888-788 51 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303 52 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 0431-96688、0431-85096733 53 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032 54 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 55 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68084591 56 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056 57 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288、0510-82588168 58 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-886-6338 59 华安证券有限责任公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 60 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn 全国:400-888-8100、广西:96100 61 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319 62 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 63 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 967218、400-813-9666 64 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 65 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588 66 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 各地营业部咨询电话 67 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 68 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 69 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 70 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 010-62294600 71 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 72 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 73 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523 74 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 75 江南证券有限责任公司 www.scstock.com 0791-6770351 76 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 各地营业部客服电话 77 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 78 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com.cn 029-96708 79 广发华福证券有限责任公司 www.gfhfzq.com.cn 0591-96326 80 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 81 财通证券有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336 82 中国建银投资证券有限责任公司 www.cjis.cn 400-600-8008 83 西藏证券经纪有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177 84 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 85 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 86 华宝证券经纪有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 87 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588 88 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○○九年十二月二十一日