工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资珠海华发实业股份 有限公司非公开发行股票的公告 工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了珠海华发实业股份有 限公司(华发股份,代码600325)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非 公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资珠海 华发实业股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下: 账 面 价 认 购 数 量 总成本占 值 占 基序号基金名称 (股) 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 金 资 产 限售期净值比例净 值 比 例 1 型工主银瑞题股信战票略型证转6,529,627 52,694,089.89 1.68% 52,432,904.81 1.67% 6个月 券投资基金 工银瑞信圆丰三 2 年持有期混合型 11,184,461 90,258,600.27 1.43% 89,811,221.83 1.42% 6个月 证券投资基金 工银瑞信战略远 3 见资基混金合型证券投8,331,248 67,233,171.36 1.83% 66,899,921.44 1.82% 6个月 工银瑞信领航三 4 年证券持投有资期基混金合型2,478,289 19,999,792.23 1.17% 19,900,660.67 1.16% 6个月 5 益工债银瑞券型信增证强券投收1,486,976 11,999,896.32 1.65% 11,940,417.28 1.64% 6个月 资基金 6 灵工活银瑞配信置新混财合富型393,707 3,177,215.49 1.49% 3,161,467.21 1.49% 6个月 证券投资基金 工银瑞信添颐债 7 券型证券投资基 1,406,096 11,347,194.72 0.73% 11,290,950.88 0.73% 6个月 金 注:基金资产净值、账面价值为2023年10月30日数据。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2023年11月1日