新华基金管理股份有限公司新华增盈回报债券型证券投资基金 非货币市场基金分红公告 公告送出日期:2018 年 12 月 21 日 1 公告基本信息 基金名称 新华增盈回报债券型证券投资基金 基金简称 新华增盈回报债券 基金主代码 000973 基金合同生效日 2015 年 1 月 16 日 基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《新 华增盈回报债券型证券投资基金基金合同》 、《新华增盈回报债券型证券投资基金招募 说明书》等 收益分配基准日 2018 年 12 月 18 日 基准日基金 1.225 份额净值 (单位:元) 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金 388,652,321.06 可供分配利 润(单位: 元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.86 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第一次分红  2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 12 月 24 日 除息日 2018 年 12 月 24 日(场外) 现金红利发放日 2018 年 12 月 25 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体份额持 有人。 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额 红利再投资相关事项的说明 净值基准日为 2018 年 12 月 24 日,基金份额登记过户日为 2018 年 12 月 25 日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号)及《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)的规定, 基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者, 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人平安银行股份有限公司复核。 (2)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 (4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次 选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心电话 4008198866,确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务 必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 (5)由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够 及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需 补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话 4008198866,通过本公司网站 或到原开户网点变更相关资料。 (6)权益分派期间(2018 年 12 月 18 日至 12 月 25 日)注册登记机构不接 受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。 (7)欲了解有关分红的情况,可向本公司咨询,客户服务热线: 4008198866,或登陆本公司网站:http://www.ncfund.com.cn。 (8)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风 险或提高本基金的投资收益。 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障 投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎 重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投 资者,享受长期投资理财的快乐! 特此公告! 新华基金管理股份有限公司 2018 年 12 月 21 日