华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金 获配非公开发行股票的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华 泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回 报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置 混合型证券投资基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗 健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证 券投资基金共十三只基金参加了深圳康泰生物制品股份有限公司“康泰生物”(300601.SZ)非公开发行 股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各基金获配非公开发行股票情况披露如下: 基金名称 获配股票 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例(%) 锁定期 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 康泰生物 181,816 19,999,760.00 0.83% 25,103,335.12 1.04% 6 个月 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 康泰生物 18,181 1,999,910.00 0.88% 2,510,250.67 1.11% 6 个月 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 康泰生物 154,544 16,999,840.00 1.10% 21,337,890.08 1.38% 6 个月 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 康泰生物 118,181 12,999,910.00 0.91% 16,317,250.67 1.14% 6 个月 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 康泰生物 249,998 27,499,780.00 1.46% 34,517,223.86 1.83% 6 个月 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 康泰生物 45,454 4,999,940.00 1.38% 6,275,833.78 1.73% 6 个月 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 康泰生物 68,181 7,499,910.00 0.44% 9,413,750.67 0.56% 6 个月 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 康泰生物 90,907 9,999,770.00 0.69% 12,551,529.49 0.86% 6 个月 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 康泰生物 90,907 9,999,770.00 1.28% 12,551,529.49 1.60% 6 个月 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 康泰生物 181,816 19,999,760.00 1.95% 25,103,335.12 2.44% 6 个月 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 康泰生物 90,908 9,999,880.00 1.45% 12,551,667.56 1.82% 6 个月 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 康泰生物 101,826 11,200,860.00 2.46% 14,059,115.82 3.09% 6 个月 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 康泰生物 101,826 11,200,860.00 2.88% 14,059,115.82 3.61% 6 个月 注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 5 月 19 日数据。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2020 年 5 月 21 日