关于南方基金管理有限公司旗下部分基金净值揭示异常的提示 由于南方基金管理有限公司(以下简称“我司”)数据处理原因,我司所管理 部分基金(基金清单见附表一)在深圳证券交易所行情发布系统中 2016 年 1 月 5 日的基金份额净值揭示为实际净值的百分之一。据此计算的折溢价率可能发生较大 偏差,特提请投资者注意风险。 投资者如需查询相关基金 2016 年 1 月 5 日净值,可登录我司官方网站或查 阅指定媒介。 南方基金管理有限公司 二零一六年一月六日 附表一: 基金代码 基金简称 基金净值 160105 南方积配 1.5034 160106 南方高增 2.0148 160119 南方 500 1.6413 159903 深成 ETF 1.2115 160123 南方 50 债 1.1854 160127 南方消费 1.0920 150049 消费收益 1.0380 150050 消费进取 1.1460 160128 南方金利 1.0930 159925 南方 300 1.3806 160130 南方永利 0.9630 160132 南方永利 1 年 C 0.9600 160131 南方聚利 1.0470 160133 南方天元 1.7480 160136 改革基金 0.9645 150295 改革 A 1.0284 150296 改革 B 0.9006 160135 高铁基金 1.1613 150293 高铁 A 级 1.0226 150294 高铁 B 级 1.3000 160137 互联基金 0.8639 150297 互联 A 级 1.0311 150298 互联 B 级 0.6967