易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增 根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江苏吴江农村商业银行股份有限公司(以下简称“吴江农村商业银行”)签署的基金销售服务协议,自2015年1月13日起,本公司将增加吴江农村商业银行为旗下部分开放式基金销售机构。 同时为满足广大投资者的理财需求,经本公司与吴江农村商业银行协商一致,自2015年1月13日起,本公司旗下部分开放式基金在吴江农村商业银行推出定期定额投资业务。 现将有关事项公告如下: 一、适用基金及业务范围 投资者可通过吴江农村商业银行办理开户及列表中对应基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以吴江农村商业银行的规定为准。 编号 基金代码 基金名称 定期定额 投资 转换 业务 1 000950 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数基金联接基金 不开通 不开通 2 110006 易方达货币市场基金A 开通 开通 3 110016 易方达货币市场基金B 不开通 开通 4 110019 易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 5 110020 易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金 开通 开通 6 110021 易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 7 118002 易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额 开通 不开通 特别提示:2014年12月29日至2015年1月23日为易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数基金联接基金的认购期。 二、 关于本公司在吴江农村商业银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务 定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下: (1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。 (2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过吴江农村商业银行办理定期定额投资业务,起点金额为100元。吴江农村商业银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以吴江农村商业银行的具体规定为准。具体扣款方式以吴江农村商业银行的相关业务规则为准。 (3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日(易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额为T+2工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日(易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额为T+3工作日)起查询申购成交情况。 (4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。 (5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循吴江农村商业银行的有关规定。 三、 重要提示 1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。 2.若今后吴江农村商业银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以吴江农村商业银行最新规定为准。 3.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。 4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1. 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 办公地址:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 法定代表人:陆玉根 联系人:傅巍群 电话:0512-63969960 传真:0512-63969071 客户服务电话:4008696068 0512-96068 公司网站:www.wjrcb.com 2. 易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015年1月13日