华夏基金管理有限公司关于调整 华夏沪港通恒生 ETF 等基金汇率的公告 根据中国人民银行 国家外汇管理局【2015】第 40 号公告,外汇交易时间将 自 2016 年 1 月 4 日起延长至北京时间 23:30,基于此,华夏沪港通恒生交易型开 放式指数证券投资基金及其联接基金基金合同所约定的以“当日中国外汇交易中 心人民币即期外汇交易最后成交价”作为该基金的估值汇率不再能客观反映公允 价值。为保护基金份额持有人的利益,根据上述基金基金合同、招募说明书(更 新)以及法律法规的规定,并与基金托管人协商一致,华夏基金管理有限公司将 自 2016 年 1 月 4 日起将上述基金的估值汇率调整为“中国人民银行或国家外汇 管理局或中国外汇交易中心正式对外发文后公布的北京时间 16:30 的人民币兑主 要外汇当日收盘价,如上述机构未正式发文规定公布上述收盘价,则为中国人民 银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价”,同时采用该汇率调整华夏沪 港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、恒生交易型开放式指数证券投资基金 的申购现金替代退补款、赎回现金替代金额等涉及的组合证券价格,也可参考该 汇率相应调整基金份额参考净值(IOPV)。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一五年十二月三十日