前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2019 年度第一次收益分 配公告 公告送出日期:2019 年 10 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 基金简称 前海开源睿远稳健增利混合 基金主代码 000932 基金合同生效日 2015 年 1 月 14 日 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 广发证券股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源睿远稳健增利混 合型证券投资基金基金合同》、《前海开源睿远稳健增利混合型证券投资 基金招募说明书》及其更新 收益分配基准日 2019 年 9 月 26 日 下属基金的基金简称 前海开源睿远稳健增利混合 A 前海开源睿远稳健增利混合 C 下属基金的交易代码 000932 000933 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.394 1.342 基准日基金可供分配利润(单位:元) 68,461,165.12 539,596,374.38 截止基准日按照基金合同约定的分红比 例计算的应分配金额(单位:元) 20,538,349.54 161,878,912.32 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 2.55 2.45 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度的第一次分红 注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益 分配比例不 得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 10 月 14 日 除息日 2019 年 10 月 14 日 现金红利发放日 2019 年 10 月 15 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2019 年 10 月 14 日除息后的基金份额净值 计算基准确定 再投资份额。 其红利再投资的份额将于 2019 年 10 月 15 日直接计入其基金账户, 2019 年 10 月 16 日起可 以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收 益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者, 其红利所转换的基金份额免收申购 费用。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份 额享有 本次分红权益。 (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自 动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 (3)投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的 方式将 按照投资者在权益登记日之前(不含 2019 年 10 月 14 日)最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销售 网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红 方式的,请在 上述规定时间前到销售网点办理变更手续。 (4)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 (5)红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。 (6) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者, 可以登陆本基金管理 人网站 (www.qhkyfund.com)或拨打客服电话(4001-666-998)咨询相关事宜。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或 提高基金 投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基 金一定盈利,也 不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基 金前应认真阅 读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况 购买与本人风 险承受能力相匹配的产品。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2019 年 10 月 11 日