国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2025年第一次分红公告 公告送出日期:2025年06月25日 1.公告基本信息 基金名称 国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国联国企改革混合 基金主代码 000928 基金合同生效日 2014年12月16日 基金管理人名称 国联基金管理有限公司 基金托管人名称 国信证券股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 公告依据 《国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》、《国联国企改革灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》 收益分配基准日 2025年06月23日 有关年度分红次数的 本次分红为2025年第一次分红 说明 下属基金份额类别的 国联国企改革混合A 国联国企改革混合C 基金简称 下属基金份额类别的 000928 019150 交易代码 基准日下属基 金份额类别份 额净值(单 1.970 1.962 位:人民币 截止 元) 基准 基准日下属基 日下 金份额类别可 属基 供分配利润 58,139,574.11 250,722,841.88 金份 (单位:人民 额类 币元) 别的 相关 截止基准日按 指标 照基金合同约 定的分红比例 - - 计算的下属基 金份额类别应 分配金额(单 位:人民币 元) 本次下属基金份额类 别分红方案 1.9680 1.9680 (单位:元/10份基 金份额) 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年06月26日 除息日 2025年06月26日 现金红利发放日 2025年06月27日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2025 年6月26日的基金份额净值实施转换。 红利再投资相关 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将 事项的说明 于2025年6月27日直接计入其基金账户,2025年6 月30日起可以查询、赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年 6月27日自基金托管账户划出。 税收相关事项的 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益, 说明 暂免征收所得税。 费用相关事项的 1、本基金本次分红免收分红手续费。 说明 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基 金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转 入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金 份额享有本次分红权益。 (2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转 入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或 转入的份额。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认 的分红方式为现金分红。 (4)投资者可通过本公司网站(www.glfund.com)或 客户服务电话(400-160-6000、010-56517299)查询最后一 次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益 登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间 内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理 变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不 含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 (5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险 收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若 因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因 素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低 于初始面值的情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同 和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 国联基金管理有限公司 2025年06月25日