关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告 (2021年第11号)公告送出日期:2021年11月15日1公告基本信息 基金名称 嘉实快线货币市场基金 基金简称 嘉实快线货币 基金主代码 000917 基金合同生效日 2015年6月25日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《嘉实快线货币市场基金基金合同》、《嘉 实快线货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 2021年11月15日 为基金份额的日期 收益累计期间 自2021年10月15日 至2021年11月14日止 2与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有 人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日 累加) 基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当 日收益分配前所持有的基金份额+基金份额 持有人全部未支付收益)×当日基金收益/ 当日基金份额总额(按截位法保留到分,因去 尾形成的余额进行再次分配,直到分完为 止。) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2021年11月16日 收益支付对象 2021年11月15日在嘉实基金管理有限公司 登记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基 金收益,暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 资手续费。 3其他需要提示的事项 (1)本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金A类份额。嘉实快线货币 市场基金H类份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资 人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未 付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。 (2)本基金A类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2021年11月15日直 接计入其基金账户,2021年11月16日起可通过相应的销售机构及其网点进行 查询及赎回。 (3)2021年11月15日,投资者申购或转换转入的本基金A类份额不享有当日 的分配权益,赎回或转换转出的本基金A类份额享有当日的分配权益。 (4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日 支付的销售机构,仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺 延到下一工作日。 (5)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬 请投资者留意。