关于增加广源达信为嘉实旗下基金代销机构 并开展定投业务及参加费率优惠的公告 根据嘉实基金管理有限公司与北京广源达信投资管理有限公司(以下简称“广源达信”) 签署的开放式基金代销协议,自 2016 年 7 月 29 日起,增加广源达信为嘉实旗下开放式基金 代销机构。 一、适用基金范围 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、嘉实多利 分级债券型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实中证中期企业债指数证券投 资基金(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)C、嘉实新兴市场债券型证 券投资基金 A1-人民币、嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金、嘉实环保低碳股 票型证券投资基金、嘉实智能汽车股票型证券投资基金、嘉实创新成长灵活配置混合型证券 投资基金、嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金 A、嘉实新常态灵活配置混合型证券投 资基金 C、嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金、嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 合计 14 只基金。 注:嘉实黄金证券投资基金(LOF) 、嘉实新兴市场债券型证券投资基金 A1-人民币、嘉实中 证中期企业债指数证券投资基金(LOF)实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。 具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。 二、基金开户、申购等业务 自 2016 年 7 月 29 日起,投资者可通过广源达信办理上述基金的开户、申购等业务,具 体的业务流程、办理时间和办理方式以广源达信的规定为准。(特别说明除外) 三、定期定额投资业务 自 2016 年 7 月 29 日起,投资者可通过广源达信开办上述基金的定期定额投资业务,在 办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 (1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有 限公司开放式基金账户;凡申请办理嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)、嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)、嘉实恒生中国企业指数证券投 资基金(QDII-LOF)、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉 实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF) C “定期定额投资业务”的投资者,须先开立中登公司的深圳开放式基金账户。(已开户者 除外) (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,通过 广源达信申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。 3、扣款日期 投资者应与广源达信约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申 请日(T 日)。 4、扣款金额 投资者应与广源达信就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申 购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)。 5、扣款方式 (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购 开放日,则顺延至下一基金申购开放日; (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 6、交易确认 以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1 日(其中嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 A1-人民币为 T+2 日内),投资者可在 T+2 日(嘉实恒 生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实新兴市场 债券型证券投资基金 A1-人民币为 T+3 日)通过广源达信查询相应基金的申购确认情况。 7、“定期定额投资业务”的变更和终止 (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证 件及相关凭证通过广源达信申请办理业务变更手续; (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过广 源达信申请办理业务终止手续; (3)具体办理程序应遵循广源达信的有关规定。 四、费率优惠  投资者通过广源达信申购上述基金享有如下优惠:申购费率最低 4 折优惠。若折扣后 申购费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若原申购费率等于或低于 0.6%,或者为固定费用的, 则按原费率执行,不再享有费率优惠。具体优惠期限以广源达信的公告为准。 五、业务咨询 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情: 1. 北京广源达信投资管理有限公司 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊 电话 010-57298634 传真 010-82055860 网址 www.niuniufund.com 客服电话 4006236060 2. 嘉实基金管理有限公司 客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 7 月 29 日