关于嘉实机构快线货币市场基金 收益支付的公告 (2015 年第 3 号) 公告送出日期:2015 年 9 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实机构快线货币市场基金 基金简称 嘉实机构快线货币 基金主代码 000917 基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实 公告依据 机构快线货币市场基金基金合同》、《嘉实机 构快线货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 2015 年 9 月 15 日 为基金份额的日期 自 2015 年 8 月 17 日 收益累计期间 至 2015 年 9 月 14 日止 2 与收益支付相关的其他信息 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有 累计收益计算公式 人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日 累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当 日收益分配前所持有的基金份额×当日基金 收益/当日基金份额总额(按截位法保留到分, 因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完 为止。) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2015 年 9 月 16 日 2015 年 9 月 15 日在嘉实基金管理有限公司 收益支付对象  登记在册的本基金份额持有人 本基金收益支付方式为收益再投资方式 收益支付办法 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基 税收相关事项的说明 金收益,暂免征收所得税 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 费用相关事项的说明 资手续费。 3 其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2015 年 9 月 15 日直接计入 其基金账户,2015 年 9 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎 回。 (2)2015 年 9 月 15 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分 配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3)本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值 自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (4)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司