嘉实机构快线货币市场基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2015 年 6 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实机构快线货币市场基金 基金简称 嘉实机构快线货币 基金主代码 000917 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 公告依据 法》等法律法规以及《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》、《嘉 实机构快线货币市场基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 嘉实机构快线货币 A 嘉实机构快线货币 B 嘉实机构快线货币 C 下属分级基金的交易代码 000917 000918 000919 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2014]1115 号 基金募集期间 2015 年 6 月 23 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 24 日 募集有效认购总户数(单位:户) 254 募集期间净认购金额(单位:元) 230,338,805.42 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0 有效认购份额 230,338,805.42 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 0 合计 230,338,805.42 认购的基金份额 0 其中:募集期间基金 (单位:份) 管理人运用固有资金 占基金总份额比例 0 认购本基金情况 其他需要说明的事 无 项 其中:募集期间基金 认购的基金份额 98,621.98 管理人的从业人员认 (单位:份) 购本基金情况 占基金总份额比例 0.04% 其中:募集期间基金 0 至 10 万份(含) 管理人的高级管理人 认购的基金份额总 员、基金投资和研究 量的数量区间 部门负责人认购本基 金情况 其中:本基金基金经 认购的基金份额总 0 理认购本基金情况 量的数量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2015 年 6 月 25 日 确认的日期 注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从 基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金登记机 构的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可 以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话 400-600-8800 查询交易确认 情况。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2015 年 6 月 26 日