关于华富基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用 指数收益法进行估值的提示性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证 监会公告[2008]38 号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业 股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97 号)的有关规定,华富基金管理有限 公司自 2016 年 1 月 4 日起对旗下基金所持有的停牌证券万科 A(证券代码: 000002)采用“指数收益法”进行估值,该证券已于 2016 年 7 月 4 日复牌,由 于其交易未体现出活跃市场的交易特征,经与托管行协商一致,本公司继续对其 采用“指数收益法”进行估值。在上述复牌证券交易体现活跃市场交易特征后, 本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 本公司旗下开放式基金将严格按照《企业会计准则》、《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的 约定对基金所持有的投资品种进行估值。投资者可登录本公司网站 (www.hffund.com)或拨打本公司客户服务电话(400-700-8001)了解基金份额净 值变动情况。 特此公告。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值 高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基 金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、 《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险 承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自 负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 华富基金管理有限公司 2016 年 7 月 5 日