九泰基金管理有限公司 关于九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金降低费率并相应修订基 金合同等法律文件的公告 为更好地满足广大投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,九泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自2025年4月7日起,降低九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费费率,并相应修订本基金的基金合同、《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关条款。现将相关事项公告如下: 一、降低管理费率 自2025年4月7日起,本基金基金管理费年费率由0.60%降低至0.30%。 二、修订基金合同和托管协议相关条款 根据上述降费方案,基金管理人对本基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订,基金合同与托管协议的具体修订内容详见本公告附件。 本次修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。 本基金基金合同和托管协议的修改自2025年4月7日起生效。基金管理人将对本基金招募说明书、基金产品资料概要进行相应更新,并及时公告。 本公司将于公告当日,将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于规定网站。投资者可通过本基金管理人的网站http://www.jtamc.com或客户服务电话:400-628-0606(免长途费)了解详情。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 附件:九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金修改法律文件对照表 九泰基金管理有限公司 2025年4月7日 附件:九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金修改法律文 件对照表 一、基金合同修改前后对照表: 章节 《基金合同》原文内容 《基金合同》修改后内容 第 十 五 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 部 分 付方式 付方式 基 金 费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 用 与 税 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净 收 值的0.60%年费率计提。管理费的计算 值的0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下: 方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月 基金管理费每日计算,逐日累计至每月 月末,按月支付,由基金管理人向基金 月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令,基金 托管人发送基金管理费划款指令,基金 托管人复核后于次月前3个工作日内从 托管人复核后于次月前3个工作日内 基金财产中一次性支付给基金管理人。 从基金财产中一次性支付给基金管理 若遇法定节假日、公休假等,支付日期 人。若遇法定节假日、公休假等,支付 顺延。 日期顺延。 第 二 十 根据上述修改内容一并进行修改。 四 部 分 基 金 合 同 内 容 摘要 二、托管协议修改前后对照表: 章节 《托管协议》原文内容 《托管协议》修改后内容 十一、基 (一)基金管理费的计提比例和计提方 (一)基金管理费的计提比例和计提方 金费用 法 法 基金管理费按基金资产净值的0.60% 基金管理费按基金资产净值的0.30% 年费率计提。 年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基 在通常情况下,基金管理费按前一日基 金资产净值0.60%年费率计提。计算方 金资产净值0.30%年费率计提。计算方 法如下: 法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值