九泰基金管理有限公司 关于提高九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值精度 并修订基金合同等法律文件的公告 为更好地保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,九泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自2024年10月18日起,提高九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值精度,据此相应修订本基金的基金合同、《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关条款,并更新基金管理人信息。现将相关事项公告如下: 一、 提高基金份额净值精度 自2024年10月18日起,将本基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位(0.001元)提高至保留到小数点后第4位(0.0001元),小数点后第5位四舍五入。 二、 修订基金合同和托管协议相关条款 根据上述提高基金份额净值精度方案,基金管理人对本基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订。此外,基金管理人对法律文件中基金管理人的相关信息进行了更新。基金合同与托管协议的具体修订内容详见本公告附件。 本次修订系因提高基金份额净值精度并更新基金管理人信息而作出,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本基金已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 本基金上述修订自2024年10月18日起生效。本基金招募说明书、基金产品资料概要也将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定进行公告。 投资者可通过本基金管理人的网站http://www.jtamc.com或客户服务电话:400-628-0606(免长途费)了解详情。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 附件:九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金法律文件修改对照表 九泰基金管理有限公司 2024年10月18日 附件:九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金法律文件修 改对照表 一、基金合同修改前后对照表: 章节 《基金合同》原文内容 《基金合同》修改后内容 第 六 部 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 分 基 2、本基金份额净值的计算,保留到小 2、本基金份额净值的计算,保留到小 金 份 额 数点后3位,小数点后第4位四舍五入,数点后4位,小数点后第5位四舍五入, 的 申 购 由此产生的收益或损失由基金财产承 由此产生的收益或损失由基金财产承 与赎回 担。T日的基金份额净值在当天收市后 担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算 经中国证监会同意,可以适当延迟计算 或公告。 或公告。 第 七 部 一、基金管理人 一、基金管理人 分 基 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 金 合 同 名称:九泰基金管理有限公司 名称:九泰基金管理有限公司 当 事 人 住所:北京市丰台区丽泽路18号院1 住所:北京市丰台区金丽南路3号院2 及 权 利 号楼801-16室 号楼1至16层01内六层1-211室 义务 法定代表人:严军 法定代表人:徐进 设立日期:2014年7月3日 设立日期:2014年7月3日 批准设立机关及批准设立文号:中国证 批准设立机关及批准设立文号:中国证 监会证监许可【2014】650号文 监会证监许可【2014】650号文 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:3亿元 注册资本:3亿元 存续期限:2014年7月3日至长期 存续期限:2014年7月3日至长期 联系电话:010-57383999 联系电话:010-87940900 第 十 四 四、估值程序 四、估值程序 部分 基 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 金 资 产 市后,基金资产净值除以当日基金份额 市后,基金资产净值除以当日基金份额 估值 的余额数量计算,精确到0.001元,小 的余额数量计算,精确到0.0001元, 数点后第4位四舍五入。国家另有规定 小数点后第5位四舍五入。国家另有规 的,从其规定。 定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资 基金管理人于每个工作日计算基金资 产净值及各类基金份额的基金份额净 产净值及各类基金份额的基金份额净 值,并按规定公告。 值,并按规定公告。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数 准确性、及时性。当基金份额净值小数 点后3位以内(含第3位)发生估值错 点后4位以内(含第4位)发生估值错 误时,视为基金份额净值错误。 误时,视为基金份额净值错误。 第 二 十 涉及上述修改内容一并进行修改。 四 部 分 基 金 合 同 内 容 摘要 二、托管协议修改前后对照表: 章节 《托管协议》原文内容 《托管协议》修改后内容 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托 管 协 名称:九泰基金管理有限公司 名称:九泰基金管理有限公司 议 当 事 注册地址:北京市丰台区丽泽路18号 注册地址:北京市丰台区金丽南路3号 人 院1号楼801-16室 院2号楼1至16层01内六层1-211室 办公地址:北京市朝阳区安立路30号 办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰 仰山公园2号楼1栋西侧一层、二层 山公园2号楼1栋西侧一层 邮政编码:100012 邮政编码:100012 电话:010-57383999 电话:010-87940900 法定代表人:严军 法定代表人:徐进 成立日期:2014年7月3日 成立日期:2014年7月3日 八、基金 (一)基金资产净值的计算及复核程序 (一)基金资产净值的计算及复核程序 资 产 净 1、基金资产净值 1、基金资产净值 值 计 算 基金份额净值是指基金资产净值除以 基金份额净值是指基金资产净值除以基 和 会 计 基金份额总数后得到的基金份额的资 金份额总数后得到的基金份额的资产净 核算 产净值。各类基金份额的基金份额净值 值。各类基金份额的基金份额净值的计 的计算,精确到0.001元,小数点后第 算,精确到0.0001元,小数点后第五位 四位四舍五入,由此产生的误差计入基 四舍五入,由此产生的误差计入基金财 金财产。国家另有规定的,从其规定。 产。国家另有规定的,从其规定。 (三)基金份额净值错误的处理方式 (三)基金份额净值错误的处理方式 1、当基金份额净值小数点后3位以内 1、当基金份额净值小数点后4位以内(含 (含第3位)发生差错时,视为基金份 第4位)发生差错时,视为基金份额净 额净值错误;基金份额净值出现错误 值错误;基金份额净值出现错误时,基 时,基金管理人应当立即予以纠正,通 金管理人应当立即予以纠正,通报基金 报基金托管人,并采取合理的措施防止 托管人,并采取合理的措施防止损失进 损失进一步扩大;错误偏差达到或超过 一步扩大;错误偏差达到或超过基金资 基金资产净值的0.25%时,基金管理公 产净值的0.25%时,基金管理公司应当及 司应当及时通知基金托管人并报中国 时通知基金托管人并报中国证监会;错 证监会;错误偏差达到基金份额净值的 误偏差达到基金份额净值的0.50%时,基 0.50%时,基金管理人应当公告、通报 金管理人应当公告、通报基金托管人并 基金托管人并报中国证监会备案;当发 报中国证监会备案;当发生净值计算错 生净值计算错误时,由基金管理人负责 误时,由基金管理人负责处理,由此给 处理,由此给基金份额持有人和基金造 基金份额持有人和基金造成损失的,应 成损失的,应由基金管理人先行赔付, 由基金管理人先行赔付,基金管理人按 基金管理人按差错情形,有权向其他当 差错情形,有权向其他当事人追偿。 事人追偿。